2008年07月28日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2790	2.9600	-0.0800
2	000011	华夏大盘	5.6370	5.9170	0.7900
3	000021	华夏优势	1.8750	1.9950	0.1600
4	000031	华夏复兴	0.7710	0.7710	0.3900
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1620	3.1740	0.1700
7	002011	华夏红利	2.4250	3.2580	0.3300
8	002021	华回报二	0.9410	2.2290	0.3200
9	020001	国泰金鹰增长	0.7410	3.6140	0.1400
10	020003	国泰金龙行业	0.7110	3.0380	0.0000
11	020005	国泰金马	0.7340	3.0580	0.2700
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8950	1.7800	0.3400
14	020010	国泰金牛	0.8650	0.9150	0.3500
15	020011	国泰沪深300	0.5990	0.8570	0.6700
16	040001	华安创新	0.6930	3.2081	0.4300
17	040002	华安Ａ股	0.8250	3.0775	0.7300
18	040004	华安宝利	0.8580	3.1380	0.3500
19	040005	华安宏利	2.2373	2.6273	0.6100
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.9938	2.3087	0.7600
22	040008	华安优选	0.6897	2.2260	0.2300
23	050001	博时增长	0.6900	3.1920	0.7300
24	050002	博时裕富	0.8110	2.7910	0.6200
25	050004	博时精选	1.4524	2.8424	0.5700
26	050007	博时平衡配置	1.0580	2.1190	0.4700
27	050008	博时第三产业	1.0340	2.2870	0.3900
28	050009	博时新兴成长	0.7530	2.8250	0.6700
29	050010	博时特许价值	0.9730	0.9730	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.6690	2.1240	0.4500
31	070001	嘉实成长	0.7393	2.7984	0.3100
32	070002	嘉实增长	3.3520	3.8930	0.1800
33	070003	嘉实稳健	0.9560	2.6990	0.3100
34	070006	嘉实服务	2.8060	3.1260	0.4700
35	070010	嘉实主题	0.9600	2.4680	0.6300
36	070011	嘉实策略	0.9800	1.1700	0.4100
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	1.0080	1.0080	0.3000
39	070099	嘉实优质	0.6950	1.5910	0.2900
40	080001	长盛成长	0.8160	2.6600	0.6200
41	080002	长盛创新	1.0053	1.0053	0.0600
42	090001	大成价值增长	0.6696	3.3296	0.4500
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6939	3.2639	0.6400
44	090004	大成精选增值	0.8560	2.7565	0.5800
45	090006	大成财富	0.6050	2.4270	0.5000
46	100016	富国天源平衡	0.9113	2.1719	0.4300
47	100020	富国天益	0.8183	3.8296	0.3300
48	100022	富国天瑞	0.6770	2.7765	0.9800
49	100026	富国天合稳健	0.7540	2.1335	0.5600
50	100029	富国天成	0.9859	0.9859	0.4100
51	110001	易基平稳	1.4300	2.6600	0.4900
52	110002	易基策略	3.4320	4.1720	0.5000
53	110003	易基50	0.8582	2.7082	0.9200
54	110005	易基积极	1.1183	3.7098	0.3800
55	110009	易基价值	1.7747	2.4047	0.5100
56	110010	易方达价值	1.0972	1.1572	0.6500
57	110011	易方达中小盘	1.0054	1.0054	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.7351	4.1618	0.6300
59	112002	易策二号	1.2570	2.7920	0.6400
60	121002	国投景气	0.7517	2.7207	0.7000
61	121003	国投股票	0.8873	2.3273	0.5400
62	121005	国投瑞银创新	1.0889	2.0543	0.5400
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9300	0.9850	0.3200
65	121008	国投瑞银成长优选	0.7451	1.6335	0.4600
66	150001	瑞福进取	0.4800	0.7050	0.6300
67	150002	大成优选	0.7070	0.7400	0.4300
68	150003	建信优势动力	0.8170	0.8170	0.6200
69	150103	银河银泰	0.7339	3.2739	0.3100
70	151001	银河稳健	0.7492	2.8354	0.3500
71	159901	深100ETF	3.1290	3.2490	0.8100
72	159902	中小板	2.0140	2.0140	0.6000
73	160105	南方积配	1.1222	2.4862	0.2000
74	160106	南方高增	1.4871	2.7411	0.6200
75	160311	华夏蓝筹	1.0530	3.1660	0.0000
76	160314	华夏行业精选	0.7590	3.5550	0.2600
77	160505	博时主题	1.7650	3.2260	1.1500
78	160603	鹏华收益	0.6730	3.1190	0.7500
79	160605	鹏华中国50	1.4870	3.0170	0.4700
80	160607	鹏华价值	0.7310	2.2900	0.9700
81	160610	鹏华动力	1.2950	1.3950	0.3100
82	160611	鹏华优质治理	0.9300	0.9300	0.6500
83	160706	嘉实300	0.7660	2.6340	0.6600
84	160805	长盛同智	0.8489	2.1901	0.5200
85	160910	大成创新成长	0.7790	1.9900	0.6500
86	161005	富国天惠	1.2336	2.7336	0.5100
87	161601	融通新蓝筹	0.7179	3.0129	0.2000
88	161604	融通深证100	1.1750	2.3450	0.6900
89	161605	融通蓝筹	1.1810	2.3110	0.3400
90	161606	融通行业	0.8090	2.7490	0.0000
91	161607	融通巨潮	0.9490	2.4630	0.6400
92	161609	融通动力先锋	1.3770	1.7770	0.2200
93	161610	融通领先	0.9620	2.5540	0.0000
94	161706	招商成长	1.2714	3.1817	0.8500
95	161903	万家公用	0.6915	1.9568	1.4500
96	162006	长城久富	1.3183	3.1991	0.2800
97	162102	金鹰小盘	1.1449	1.8249	0.7600
98	162201	荷银成长	1.7154	2.7954	0.5300
99	162202	荷银周期	1.4118	2.8868	0.6300
100	162203	荷银稳定	1.1756	2.6756	0.4600
101	162204	荷银精选	3.6355	3.8055	0.4600
102	162205	荷银风险预算	1.2886	2.0386	-0.0300
103	162207	荷银效率	0.7046	1.6947	0.2400
104	162208	泰达荷银首选	1.2980	1.3480	0.3600
105	162209	荷银市值	0.6360	0.6360	0.0800
106	162605	景顺鼎益	0.9990	3.0990	0.7100
107	162607	景顺资源	0.7550	2.7160	0.5300
108	162703	广发小盘	1.7483	3.0583	0.8900
109	163302	巨田资源	1.3383	2.5733	0.2700
110	163402	兴业趋势	1.0026	4.6235	0.3500
111	163503	天治核心	0.5493	2.0818	0.0000
112	163801	中银中国	1.3145	2.7445	0.4100
113	163803	中银增长	0.8425	2.5725	0.6600
114	163804	中银收益	0.7602	1.9402	0.4500
115	163805	中银策略	0.9685	0.9685	0.4300
116	166001	中欧趋势	1.0782	1.2782	1.0600
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9780	2.5980	0.4100
119	180002	银华保本增值	1.0132	1.1532	0.1300
120	180003	银华道琼斯88	0.8774	2.6774	0.4200
121	180010	银华优质增长	1.5509	2.7509	0.5500
122	180012	银华富裕	0.8216	1.7566	0.2800
123	180013	银华领先	未公布	未公布	0.0000
124	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
125	200001	长城久恒平衡	1.3520	2.4620	0.0700
126	200002	长城久泰	1.1358	3.9958	0.7300
127	200006	长城股票	0.7506	2.1906	0.7000
128	200007	长城安心回报	0.6468	1.7661	0.5600
129	200008	长城品牌	0.8054	0.8054	0.4100
130	202001	南方稳健成长	1.1082	2.9032	0.1500
131	202002	南稳贰号	0.9600	2.0403	0.1300
132	202003	南方绩优成长	1.6690	1.9690	0.7900
133	202005	南方成份精选	0.9094	0.9094	0.2900
134	202007	南方隆元	0.6920	0.6920	0.1400
135	202009	南方盛元红利	0.8890	0.8890	0.3400
136	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
137	202202	南方避险	2.1181	2.6621	0.1000
138	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
139	206001	鹏华行业成长	0.7770	2.9668	0.6100
140	210001	金鹰优选	0.6907	2.2964	0.7100
141	213001	宝盈鸿利	0.7150	2.6162	-0.0700
142	213002	宝盈区域增长	0.7024	2.4144	0.7900
143	213003	宝盈策略	1.0900	1.2900	0.5100
144	213008	宝盈资源	1.0358	1.1267	0.9200
145	217001	招商安泰股票	0.7784	3.3924	0.4100
146	217002	招商安泰平衡	1.7832	2.3982	0.2500
147	217005	招商先锋	0.7317	2.6817	0.7000
148	217009	招商价值	1.1263	1.1263	0.6800
149	217010	招商大盘蓝筹	1.0010	1.0010	0.0000
150	233001	巨田基础行业	0.7999	2.3449	-0.2600
151	240001	宝康消费	1.1660	3.4439	0.5500
152	240002	宝康配置	1.3961	2.9861	0.5300
153	240004	华宝动力	0.7784	3.2884	0.8600
154	240005	华宝兴业多策略	0.5955	3.9914	0.9200
155	240008	华宝收益	2.7177	2.7177	0.7300
156	240009	华宝先进	2.0727	2.0727	0.5600
157	240010	华宝行业精选	0.8677	0.8677	0.7700
158	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
159	253010	德盛安心	0.8530	1.8400	-0.1200
160	255010	德盛稳健	1.6060	2.2260	-0.1200
161	257010	德盛小盘	0.7680	2.8980	0.7900
162	257020	德盛精选	0.8560	2.6220	0.5900
163	257030	德盛优势	1.0570	1.1570	0.2800
164	260101	景顺长城优选	1.0659	2.9566	0.7400
165	260103	景顺长城动力	0.7400	3.0300	0.3500
166	260104	景顺内需增长	2.9260	3.7960	0.6200
167	260108	景顺成长	1.0170	2.3670	0.6900
168	260109	景顺内需增长2	1.7870	1.9670	0.6200
169	260110	景顺长城精选	0.8610	0.8610	0.5800
170	270001	广发聚富	1.1045	3.4145	0.8200
171	270002	广发稳健	1.2921	2.9121	0.3700
172	270005	广发聚丰	0.6381	3.7150	0.6900
173	270006	广发优选	1.8600	2.1900	0.9200
174	270007	广发大盘成长	0.7559	0.7559	0.6900
175	270008	广发核心精选	未公布	未公布	0.0000
176	288001	中信经典	1.6784	2.6784	0.4800
177	288002	中信红利	1.8517	3.2517	0.5800
178	290002	泰信先行	0.6350	2.4542	0.0500
179	290004	泰信优质	0.9988	1.4988	-0.5400
180	290005	泰信优势增长	1.0020	1.0020	0.1000
181	310308	盛利精选	0.8579	2.4299	0.3200
182	310318	盛利配置	0.9796	1.7156	0.0600
183	310328	新动力	0.7915	2.6539	0.7100
184	310358	新经济	0.7067	2.0386	0.6000
185	310368	申万巴黎竞争优势	1.0018	1.0018	0.0200
186	320001	诺安平衡	0.6777	2.9377	0.4900
187	320003	诺安股票	0.9038	2.7873	0.4400
188	320005	诺安价值	0.7475	1.6925	0.7300
189	320006	诺安配置	0.9700	0.9700	0.1000
190	340006	兴业全球	2.7202	2.7202	0.6400
191	340007	兴业社会责任	0.9160	0.9160	0.2200
192	350001	天治财富	0.7040	2.2493	-0.2800
193	350002	天治品质	0.7487	3.2587	-0.9400
194	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
195	360001	量化核心	0.8825	2.8262	0.7400
196	360005	光大红利	2.2563	2.9143	0.2100
197	360006	光大增长	1.0949	2.3749	0.5000
198	360007	光大优势	0.6947	0.6947	0.5600
199	373010	上投双息	0.8563	2.2855	0.4800
200	373020	上投双核平衡	0.9746	0.9746	0.2600
201	375010	上投优势	2.4086	5.0286	0.9000
202	377010	上投α	4.6491	4.6891	0.6500
203	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
204	377020	上投内需	0.9862	1.0862	0.3800
205	378010	上投先锋	2.1809	2.1809	0.3000
206	398001	中海成长	0.6418	2.4875	0.1100
207	398011	中海分红	0.6731	2.0731	0.3700
208	398021	中海能源	1.0610	1.1410	0.3500
209	400001	东方龙	0.6986	2.4601	0.0300
210	400003	东方精选	0.7667	2.6682	1.0000
211	400007	东方策略	1.0627	1.0627	0.7300
212	410001	华富优选	0.8631	2.3217	1.0200
213	410003	华富成长	0.7490	1.0390	0.6500
214	420001	天弘精选	0.5816	1.7094	0.4500
215	450001	国富收益	0.9707	1.9821	0.5800
216	450002	国富弹性	1.7911	2.5011	0.5500
217	450003	国富潜力	1.2224	1.2224	0.3200
218	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
219	460001	友邦盛世	0.6721	2.6113	0.2700
220	460002	友邦成长	0.9566	0.9566	0.2200
221	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
222	481001	工银价值	0.8063	3.3273	0.7600
223	481004	工银稳健	1.4304	1.4304	0.3300
224	481006	工银红利	0.8607	0.9007	0.5600
225	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
226	483003	工银精选	0.8179	1.9107	0.4700
227	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
228	510050	50ETF	2.3520	2.8570	0.6800
229	510081	长盛精选	0.9457	2.6457	0.4400
230	510180	180ETF	6.7450	6.7900	0.8100
231	510880	红利ETF	2.4860	2.4860	1.3900
232	519001	银华优选股票	1.0505	3.6158	0.4300
233	519003	海富收益	0.7100	2.3250	0.0000
234	519005	海富股票	0.6340	2.5830	0.3200
235	519007	海富回报	0.6950	2.1910	0.4300
236	519008	添富优势	2.4061	3.9661	0.1700
237	519011	海富精选	0.7403	3.3400	0.3700
238	519013	海富优势	1.0550	1.8110	0.5700
239	519015	海富通贰号	0.9950	0.9950	0.1000
240	519017	大成成长	0.8800	1.9320	0.6900
241	519018	汇添均衡	0.7466	2.1393	0.1300
242	519019	大成景阳领先	0.6220	3.6010	0.8100
243	519021	金鼎价值	0.9320	1.5770	0.2200
244	519029	华夏稳增	1.5090	2.2140	0.4000
245	519035	富国天博	0.7474	2.6906	0.6200
246	519039	长盛同德	0.7131	2.0434	0.4500
247	519066	汇添富蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000
248	519068	添富焦点	1.0296	1.1796	0.1400
249	519087	新世纪优选	0.6062	2.1661	0.4800
250	519089	世纪成长	0.9996	0.9996	-0.0400
251	519100	长盛100	0.9122	1.4822	0.5300
252	519110	浦银安盛价值	0.8380	0.8380	0.3600
253	519180	万家180	0.6940	3.0340	0.8900
254	519181	万家和谐增长	0.6276	1.3718	0.6700
255	519183	万家灵活配置	1.0019	1.0019	0.0000
256	519300	大成300	0.9962	2.3162	0.7200
257	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
258	519668	银河成长	1.0160	1.0160	0.2700
259	519688	交银精选	0.9412	2.9370	0.4500
260	519690	交银稳健	1.6094	2.4394	0.6500
261	519692	交银成长	2.0287	2.2087	0.5800
262	519694	交银蓝筹	0.7492	0.7642	0.5400
263	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
264	519991	长信双利	1.0060	1.0060	0.3000
265	519993	长信增利	0.8876	2.1266	0.4300
266	519994	长信金利	0.7325	2.1031	0.0700
267	519996	长信银利	0.6817	2.6017	0.4400
268	530001	建信价值	0.9486	2.1928	0.9900
269	530003	建信成长	0.8851	2.3351	0.7200
270	530005	建信配置	0.7864	1.3364	0.7200
271	540001	汇丰2016	1.8166	1.9166	0.2500
272	540002	汇丰龙腾	1.4492	1.9152	0.8400
273	540003	汇丰策略	0.9800	0.9800	0.2900
274	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
275	550001	信诚四季	0.8034	1.9644	0.1700
276	550002	信诚精萃	0.7382	1.7516	0.4100
277	550003	信诚蓝筹	1.0030	1.0030	0.2000
278	560002	益民红利	0.7340	1.7851	0.8100
279	560003	益民创新优势	0.8160	0.8360	0.6700
280	570001	诺德价值优势	0.9232	0.9232	0.3400
281	580001	东吴嘉禾	0.6552	2.3752	0.4300
282	580002	东吴动力	1.2801	1.8001	0.4600
283	580003	东吴行业轮动	0.9027	0.9027	0.5300
284	590001	中邮核心优选	1.1789	2.3989	0.3800
285	590002	中邮核心成长	0.6619	0.6619	0.1700
286	610001	信达澳银增长	1.0015	1.2015	0.6700
287	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
288	620001	宝石动力保本	0.9681	0.9681	0.0300
289	620002	金元比联成长动力	未公布	未公布	0.0000
290	630001	华商领先	0.9507	1.0557	0.6000
291	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000