2008年07月30日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2630	2.9440	-0.6300
2	000011	华夏大盘	5.5800	5.8600	-0.1600
3	000021	华夏优势	1.8520	1.9720	-0.2700
4	000031	华夏复兴	0.7600	0.7600	-0.2600
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1540	3.1660	-0.2600
7	002011	华夏红利	2.3940	3.2270	-0.3700
8	002021	华回报二	0.9330	2.2210	-0.3200
9	020001	国泰金鹰增长	0.7270	3.6000	-0.5500
10	020003	国泰金龙行业	0.6970	2.9950	-0.4300
11	020005	国泰金马	0.7130	2.9740	-0.8300
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8740	1.7590	-0.6800
14	020010	国泰金牛	0.8400	0.8900	-0.5900
15	020011	国泰沪深300	0.5850	0.8370	-0.6800
16	040001	华安创新	0.6830	3.1651	-0.5800
17	040002	华安Ａ股	0.8050	3.0119	-0.6200
18	040004	华安宝利	0.8450	3.1250	-0.3500
19	040005	华安宏利	2.2061	2.5961	-0.3800
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.9762	2.2911	-0.3900
22	040008	华安优选	0.6801	2.2164	-0.4800
23	050001	博时增长	0.6780	3.1800	-0.7300
24	050002	博时裕富	0.7920	2.7720	-0.7500
25	050004	博时精选	1.4301	2.8201	-0.5500
26	050007	博时平衡配置	1.0500	2.1110	-0.1000
27	050008	博时第三产业	1.0170	2.2500	-0.5900
28	050009	博时新兴成长	0.7400	2.7760	-0.6700
29	050010	博时特许价值	0.9730	0.9730	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.6590	2.1140	-0.7500
31	070001	嘉实成长	0.7342	2.7898	-0.3300
32	070002	嘉实增长	3.3160	3.8570	-0.3600
33	070003	嘉实稳健	0.9440	2.6750	-0.6300
34	070006	嘉实服务	2.7750	3.0950	-0.5000
35	070010	嘉实主题	0.9490	2.4570	-0.3200
36	070011	嘉实策略	0.9640	1.1540	-0.7200
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	1.0060	1.0060	-0.1000
39	070099	嘉实优质	0.6840	1.5800	-0.7300
40	080001	长盛成长	0.8000	2.6440	-0.5000
41	080002	长盛创新	1.0036	1.0036	0.0200
42	090001	大成价值增长	0.6584	3.3184	-0.4500
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6832	3.2532	-0.4700
44	090004	大成精选增值	0.8408	2.7413	-0.4000
45	090006	大成财富	0.5930	2.4150	-0.6700
46	100016	富国天源平衡	0.9021	2.1627	-0.2500
47	100020	富国天益	0.8072	3.8185	-0.3900
48	100022	富国天瑞	0.6636	2.7447	-0.4200
49	100026	富国天合稳健	0.7436	2.1231	-0.2700
50	100029	富国天成	0.9743	0.9743	-0.3200
51	110001	易基平稳	1.4120	2.6420	-0.2800
52	110002	易基策略	3.3670	4.1070	-0.6800
53	110003	易基50	0.8380	2.6880	-0.6200
54	110005	易基积极	1.0977	3.6579	-0.7300
55	110009	易基价值	1.7418	2.3718	-0.6400
56	110010	易方达价值	1.0801	1.1401	-0.7400
57	110011	易方达中小盘	1.0054	1.0054	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.7241	4.1307	-0.3200
59	112002	易策二号	1.2340	2.7690	-0.6400
60	121002	国投景气	0.7379	2.7069	-0.6700
61	121003	国投股票	0.8707	2.3107	-0.7400
62	121005	国投瑞银创新	1.0693	2.0217	-0.7300
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9170	0.9720	-0.5400
65	121008	国投瑞银成长优选	0.7336	1.6083	-0.6200
66	150001	瑞福进取	0.4670	0.6920	-1.0600
67	150002	大成优选	0.6950	0.7280	-0.4300
68	150003	建信优势动力	0.8050	0.8050	-0.8600
69	150103	银河银泰	0.7243	3.2643	-0.3600
70	151001	银河稳健	0.7370	2.8186	-0.4900
71	159901	深100ETF	3.0550	3.1750	-0.5900
72	159902	中小板	1.9850	1.9850	-0.3000
73	160105	南方积配	1.0972	2.4612	-0.6200
74	160106	南方高增	1.4520	2.7060	-0.7100
75	160311	华夏蓝筹	1.0400	3.1360	-0.5700
76	160314	华夏行业精选	0.7460	3.5070	-0.2700
77	160505	博时主题	1.7370	3.1980	-0.4600
78	160603	鹏华收益	0.6620	3.1080	-0.9000
79	160605	鹏华中国50	1.4650	2.9950	-0.7500
80	160607	鹏华价值	0.7160	2.2470	-0.9700
81	160610	鹏华动力	1.2720	1.3720	-0.5500
82	160611	鹏华优质治理	0.9150	0.9150	-0.7600
83	160706	嘉实300	0.7480	2.6160	-0.6600
84	160805	长盛同智	0.8355	2.1767	-0.4300
85	160910	大成创新成长	0.7680	1.9790	-0.3900
86	161005	富国天惠	1.2172	2.7172	-0.4000
87	161601	融通新蓝筹	0.7099	3.0049	-0.5700
88	161604	融通深证100	1.1500	2.3200	-0.5200
89	161605	融通蓝筹	1.1650	2.2950	-0.4300
90	161606	融通行业	0.7930	2.7330	-0.3800
91	161607	融通巨潮	0.9250	2.4390	-0.6400
92	161609	融通动力先锋	1.3570	1.7570	-0.5100
93	161610	融通领先	0.9450	2.5100	-0.8400
94	161706	招商成长	1.2453	3.1556	-0.7900
95	161903	万家公用	0.6797	1.9359	-0.8000
96	162006	长城久富	1.3013	3.1821	-0.4100
97	162102	金鹰小盘	1.1250	1.8050	-0.2700
98	162201	荷银成长	1.6886	2.7686	-0.2700
99	162202	荷银周期	1.3962	2.8712	-0.4100
100	162203	荷银稳定	1.1621	2.6621	-0.2700
101	162204	荷银精选	3.5856	3.7556	-0.3200
102	162205	荷银风险预算	1.2860	2.0360	-0.0700
103	162207	荷银效率	0.6994	1.6822	-0.1400
104	162208	泰达荷银首选	1.2766	1.3266	-0.7100
105	162209	荷银市值	0.6264	0.6264	-0.6000
106	162605	景顺鼎益	0.9820	3.0820	-0.6100
107	162607	景顺资源	0.7410	2.7020	-0.8000
108	162703	广发小盘	1.7094	3.0194	-0.7000
109	163302	巨田资源	1.3169	2.5519	-0.6700
110	163402	兴业趋势	0.9911	4.5776	-0.3800
111	163503	天治核心	0.5384	2.0605	-1.1900
112	163801	中银中国	1.3049	2.7349	-0.0800
113	163803	中银增长	0.8260	2.5305	-0.2300
114	163804	中银收益	0.7495	1.9295	-0.2900
115	163805	中银策略	0.9592	0.9592	-0.0400
116	166001	中欧趋势	1.0592	1.2592	-0.8400
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9705	2.5905	-0.2500
119	180002	银华保本增值	1.0132	1.1532	0.0100
120	180003	银华道琼斯88	0.8656	2.6656	-0.3900
121	180010	银华优质增长	1.5291	2.7291	-0.3500
122	180012	银华富裕	0.8141	1.7491	-0.2100
123	180013	银华领先	未公布	未公布	0.0000
124	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
125	200001	长城久恒平衡	1.3360	2.4460	-0.4500
126	200002	长城久泰	1.1070	3.9670	-0.6600
127	200006	长城股票	0.7387	2.1787	-0.2400
128	200007	长城安心回报	0.6362	1.7422	-0.3900
129	200008	长城品牌	0.7917	0.7917	-0.4200
130	202001	南方稳健成长	1.0846	2.8796	-0.6100
131	202002	南稳贰号	0.9412	2.0003	-0.5900
132	202003	南方绩优成长	1.6380	1.9380	-0.8800
133	202005	南方成份精选	0.8976	0.8976	-0.3800
134	202007	南方隆元	0.6740	0.6740	-0.7400
135	202009	南方盛元红利	0.8790	0.8790	-0.5700
136	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
137	202202	南方避险	2.1130	2.6570	-0.1700
138	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
139	206001	鹏华行业成长	0.7680	2.9342	-0.3100
140	210001	金鹰优选	0.6753	2.2729	-0.8500
141	213001	宝盈鸿利	0.7089	2.6078	-0.4600
142	213002	宝盈区域增长	0.6930	2.3981	-0.3200
143	213003	宝盈策略	1.0799	1.2799	-0.3000
144	213008	宝盈资源	1.0201	1.1096	-0.2200
145	217001	招商安泰股票	0.7665	3.3805	-0.7500
146	217002	招商安泰平衡	1.7672	2.3822	-0.4100
147	217005	招商先锋	0.7163	2.6663	-0.5400
148	217009	招商价值	1.1042	1.1042	-0.8200
149	217010	招商大盘蓝筹	1.0000	1.0000	0.0000
150	233001	巨田基础行业	0.7929	2.3379	-2.4500
151	240001	宝康消费	1.1473	3.3973	-0.4400
152	240002	宝康配置	1.3719	2.9619	-0.3600
153	240004	华宝动力	0.7661	3.2761	-0.4300
154	240005	华宝兴业多策略	0.5865	3.9707	-0.4800
155	240008	华宝收益	2.6658	2.6658	-0.5300
156	240009	华宝先进	2.0266	2.0266	-0.5300
157	240010	华宝行业精选	0.8518	0.8518	-0.5500
158	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
159	253010	德盛安心	0.8480	1.8310	-0.2400
160	255010	德盛稳健	1.5920	2.2120	-0.5000
161	257010	德盛小盘	0.7550	2.8850	-0.6600
162	257020	德盛精选	0.8440	2.6030	-0.3500
163	257030	德盛优势	1.0440	1.1440	-0.2900
164	260101	景顺长城优选	1.0452	2.9359	-0.5700
165	260103	景顺长城动力	0.7299	3.0199	-0.5500
166	260104	景顺内需增长	2.8740	3.7440	-0.6900
167	260108	景顺成长	1.0020	2.3520	-0.6000
168	260109	景顺内需增长2	1.7570	1.9370	-0.6800
169	260110	景顺长城精选	0.8450	0.8450	-0.4700
170	270001	广发聚富	1.0902	3.4002	-0.7000
171	270002	广发稳健	1.2689	2.8889	-0.5600
172	270005	广发聚丰	0.6271	3.6652	-0.8500
173	270006	广发优选	1.8302	2.1602	-0.6600
174	270007	广发大盘成长	0.7423	0.7423	-0.7800
175	270008	广发核心精选	未公布	未公布	0.0000
176	288001	中信经典	1.6465	2.6465	-0.5900
177	288002	中信红利	1.8217	3.2217	-0.5900
178	290002	泰信先行	0.6292	2.4415	-0.3800
179	290004	泰信优质	0.9715	1.4715	-1.3400
180	290005	泰信优势增长	1.0020	1.0020	0.0000
181	310308	盛利精选	0.8525	2.4245	-0.4600
182	310318	盛利配置	0.9774	1.7134	-0.1200
183	310328	新动力	0.7781	2.6296	-0.7500
184	310358	新经济	0.6968	2.0287	-0.6100
185	310368	申万巴黎竞争优势	1.0006	1.0006	-0.0400
186	320001	诺安平衡	0.6665	2.9265	-0.5500
187	320003	诺安股票	0.8864	2.7699	-0.6400
188	320005	诺安价值	0.7333	1.6783	-0.3800
189	320006	诺安配置	0.9650	0.9650	-0.2100
190	340006	兴业全球	2.6791	2.6791	-0.7000
191	340007	兴业社会责任	0.9090	0.9090	-0.4400
192	350001	天治财富	0.6951	2.2404	-0.6900
193	350002	天治品质	0.7215	3.2315	-1.7200
194	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
195	360001	量化核心	0.8634	2.8071	-0.8500
196	360005	光大红利	2.2081	2.8661	-0.6400
197	360006	光大增长	1.0657	2.3457	-0.6400
198	360007	光大优势	0.6820	0.6820	-0.4400
199	373010	上投双息	0.8462	2.2754	-0.4900
200	373020	上投双核平衡	0.9698	0.9698	-0.0800
201	375010	上投优势	2.3520	4.9720	-0.4400
202	377010	上投α	4.5858	4.6258	-0.5900
203	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
204	377020	上投内需	0.9727	1.0727	-0.6600
205	378010	上投先锋	2.1358	2.1358	-0.7800
206	398001	中海成长	0.6320	2.4631	-0.5800
207	398011	中海分红	0.6627	2.0627	-0.8400
208	398021	中海能源	1.0432	1.1232	-0.6900
209	400001	东方龙	0.6776	2.4391	-0.9600
210	400003	东方精选	0.7541	2.6339	-0.4400
211	400007	东方策略	1.0455	1.0455	-0.1200
212	410001	华富优选	0.8450	2.2885	-0.5300
213	410003	华富成长	0.7255	1.0155	-1.2000
214	420001	天弘精选	0.5669	1.6831	-1.0600
215	450001	国富收益	0.9569	1.9584	-0.6200
216	450002	国富弹性	1.7698	2.4798	-0.6300
217	450003	国富潜力	1.2039	1.2039	-0.5700
218	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
219	460001	友邦盛世	0.6611	2.5850	-0.5900
220	460002	友邦成长	0.9441	0.9441	-0.3600
221	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
222	481001	工银价值	0.7946	3.2848	-0.3500
223	481004	工银稳健	1.4150	1.4150	-0.5900
224	481006	工银红利	0.8494	0.8894	-0.5900
225	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
226	483003	工银精选	0.8126	1.9013	-0.1700
227	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
228	510050	50ETF	2.2950	2.7890	-0.6100
229	510081	长盛精选	0.9294	2.6294	-0.0600
230	510180	180ETF	6.5710	6.6160	-0.6800
231	510880	红利ETF	2.4250	2.4250	-0.4900
232	519001	银华优选股票	1.0375	3.5738	-0.3300
233	519003	海富收益	0.6980	2.3130	-0.7100
234	519005	海富股票	0.6220	2.5710	-0.6400
235	519007	海富回报	0.6830	2.1790	-0.5800
236	519008	添富优势	2.3891	3.9491	-0.2900
237	519011	海富精选	0.7315	3.3110	-0.6800
238	519013	海富优势	1.0340	1.7900	-0.5800
239	519015	海富通贰号	0.9850	0.9850	-0.6100
240	519017	大成成长	0.8640	1.9160	-0.6900
241	519018	汇添均衡	0.7381	2.1172	-0.3500
242	519019	大成景阳领先	0.6110	3.5900	-0.8100
243	519021	金鼎价值	0.9100	1.5550	-0.6600
244	519029	华夏稳增	1.4860	2.1910	-0.4700
245	519035	富国天博	0.7369	2.6625	-0.4200
246	519039	长盛同德	0.7026	2.0133	-0.3300
247	519066	汇添富蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000
248	519068	添富焦点	1.0173	1.1673	-0.4900
249	519087	新世纪优选	0.5953	2.1486	-0.8800
250	519089	世纪成长	0.9983	0.9983	-0.0800
251	519100	长盛100	0.8912	1.4612	-0.6200
252	519110	浦银安盛价值	0.8180	0.8180	-0.8500
253	519180	万家180	0.6774	3.0174	-0.6500
254	519181	万家和谐增长	0.6225	1.3629	-0.7800
255	519183	万家灵活配置	1.0021	1.0021	0.0100
256	519300	大成300	0.9716	2.2916	-0.7100
257	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
258	519668	银河成长	1.0098	1.0098	-0.1100
259	519688	交银精选	0.9336	2.9294	-0.4300
260	519690	交银稳健	1.5845	2.4145	-0.5800
261	519692	交银成长	1.9967	2.1767	-0.6000
262	519694	交银蓝筹	0.7403	0.7553	-0.5800
263	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
264	519991	长信双利	1.0000	1.0000	-0.4000
265	519993	长信增利	0.8716	2.1106	-0.9200
266	519994	长信金利	0.7163	2.0638	-0.9100
267	519996	长信银利	0.6722	2.5922	-0.6500
268	530001	建信价值	0.9264	2.1706	-0.5500
269	530003	建信成长	0.8694	2.3194	-0.4500
270	530005	建信配置	0.7728	1.3228	-0.6700
271	540001	汇丰2016	1.8091	1.9091	-0.1400
272	540002	汇丰龙腾	1.4206	1.8866	-0.6200
273	540003	汇丰策略	0.9728	0.9728	-0.4400
274	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
275	550001	信诚四季	0.7912	1.9522	-0.6200
276	550002	信诚精萃	0.7275	1.7279	-0.6100
277	550003	信诚蓝筹	1.0000	1.0000	-0.1000
278	560002	益民红利	0.7247	1.7683	-0.4100
279	560003	益民创新优势	0.7985	0.8185	-0.4500
280	570001	诺德价值优势	0.9035	0.9035	-0.8800
281	580001	东吴嘉禾	0.6463	2.3663	-0.3400
282	580002	东吴动力	1.2731	1.7931	-0.0500
283	580003	东吴行业轮动	0.8894	0.8894	-0.6600
284	590001	中邮核心优选	1.1345	2.3545	-1.1100
285	590002	中邮核心成长	0.6388	0.6388	-0.8700
286	610001	信达澳银增长	0.9772	1.1772	-0.7100
287	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
288	620001	宝石动力保本	0.9676	0.9676	0.0200
289	620002	金元比联成长动力	未公布	未公布	0.0000
290	630001	华商领先	0.9336	1.0386	-1.4200
291	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000