2008年07月31日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2440	2.9250	-1.5000
2	000011	华夏大盘	5.4900	5.7700	-1.6100
3	000021	华夏优势	1.8250	1.9450	-1.4600
4	000031	华夏复兴	0.7490	0.7490	-1.4500
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1460	3.1580	-0.6900
7	002011	华夏红利	2.3650	3.1980	-1.2100
8	002021	华回报二	0.9260	2.2140	-0.7500
9	020001	国泰金鹰增长	0.7150	3.5880	-1.6500
10	020003	国泰金龙行业	0.6840	2.9550	-1.8700
11	020005	国泰金马	0.6950	2.9020	-2.5200
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8550	1.7400	-2.1700
14	020010	国泰金牛	0.8230	0.8730	-2.0200
15	020011	国泰沪深300	0.5700	0.8160	-2.5600
16	040001	华安创新	0.6730	3.1221	-1.4600
17	040002	华安Ａ股	0.7850	2.9462	-2.4800
18	040004	华安宝利	0.8320	3.1120	-1.5400
19	040005	华安宏利	2.1743	2.5643	-1.4400
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.9555	2.2704	-2.1200
22	040008	华安优选	0.6688	2.2051	-1.6600
23	050001	博时增长	0.6670	3.1690	-1.6200
24	050002	博时裕富	0.7720	2.7520	-2.5300
25	050004	博时精选	1.4049	2.7949	-1.7600
26	050007	博时平衡配置	1.0420	2.1030	-0.7600
27	050008	博时第三产业	1.0020	2.2170	-1.4700
28	050009	博时新兴成长	0.7260	2.7240	-1.8900
29	050010	博时特许价值	0.9730	0.9730	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.6480	2.1030	-1.6700
31	070001	嘉实成长	0.7244	2.7732	-1.3300
32	070002	嘉实增长	3.2630	3.8040	-1.6000
33	070003	嘉实稳健	0.9260	2.6380	-1.9100
34	070006	嘉实服务	2.7250	3.0450	-1.8000
35	070010	嘉实主题	0.9230	2.4310	-2.7400
36	070011	嘉实策略	0.9450	1.1350	-1.9700
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	0.9990	0.9990	-0.7000
39	070099	嘉实优质	0.6720	1.5680	-1.7500
40	080001	长盛成长	0.7850	2.6290	-1.8700
41	080002	长盛创新	1.0008	1.0008	-0.2800
42	090001	大成价值增长	0.6452	3.3052	-2.0000
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6711	3.2411	-1.7700
44	090004	大成精选增值	0.8271	2.7276	-1.6300
45	090006	大成财富	0.5820	2.4040	-1.8500
46	100016	富国天源平衡	0.8902	2.1508	-1.3200
47	100020	富国天益	0.7960	3.8073	-1.3900
48	100022	富国天瑞	0.6470	2.7053	-2.5000
49	100026	富国天合稳健	0.7305	2.1100	-1.7600
50	100029	富国天成	0.9636	0.9636	-1.1000
51	110001	易基平稳	1.3930	2.6230	-1.3500
52	110002	易基策略	3.3110	4.0510	-1.6600
53	110003	易基50	0.8171	2.6671	-2.4900
54	110005	易基积极	1.0782	3.6087	-1.7800
55	110009	易基价值	1.7072	2.3372	-1.9900
56	110010	易方达价值	1.0558	1.1158	-2.2500
57	110011	易方达中小盘	1.0054	1.0054	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.7123	4.0974	-1.6300
59	112002	易策二号	1.2130	2.7480	-1.7000
60	121002	国投景气	0.7266	2.6956	-1.5300
61	121003	国投股票	0.8535	2.2935	-1.9800
62	121005	国投瑞银创新	1.0475	1.9855	-2.0400
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9040	0.9590	-1.4200
65	121008	国投瑞银成长优选	0.7199	1.5783	-1.8700
66	150001	瑞福进取	0.4540	0.6790	-2.7800
67	150002	大成优选	0.6790	0.7120	-2.3000
68	150003	建信优势动力	0.7850	0.7850	-2.4800
69	150103	银河银泰	0.7158	3.2558	-1.1700
70	151001	银河稳健	0.7248	2.8018	-1.6600
71	159901	深100ETF	2.9730	3.0930	-2.6800
72	159902	中小板	1.9390	1.9390	-2.3200
73	160105	南方积配	1.0824	2.4464	-1.3500
74	160106	南方高增	1.4188	2.6728	-2.2900
75	160311	华夏蓝筹	1.0220	3.0940	-1.7300
76	160314	华夏行业精选	0.7340	3.4630	-1.6100
77	160505	博时主题	1.7090	3.1700	-1.6100
78	160603	鹏华收益	0.6470	3.0930	-2.2700
79	160605	鹏华中国50	1.4380	2.9680	-1.8400
80	160607	鹏华价值	0.7020	2.2060	-1.9600
81	160610	鹏华动力	1.2460	1.3460	-2.0400
82	160611	鹏华优质治理	0.8960	0.8960	-2.0800
83	160706	嘉实300	0.7280	2.5960	-2.6700
84	160805	长盛同智	0.8231	2.1643	-1.4800
85	160910	大成创新成长	0.7560	1.9670	-1.5600
86	161005	富国天惠	1.1964	2.6964	-1.7100
87	161601	融通新蓝筹	0.6990	2.9940	-1.5400
88	161604	融通深证100	1.1210	2.2910	-2.5200
89	161605	融通蓝筹	1.1470	2.2770	-1.5500
90	161606	融通行业	0.7770	2.7170	-2.0200
91	161607	融通巨潮	0.9030	2.4170	-2.3800
92	161609	融通动力先锋	1.3360	1.7360	-1.5500
93	161610	融通领先	0.9250	2.4590	-2.1200
94	161706	招商成长	1.2195	3.1298	-2.0700
95	161903	万家公用	0.6678	1.9147	-1.7500
96	162006	长城久富	1.2837	3.1645	-1.3500
97	162102	金鹰小盘	1.0952	1.7752	-2.6500
98	162201	荷银成长	1.6564	2.7364	-1.9100
99	162202	荷银周期	1.3729	2.8479	-1.6700
100	162203	荷银稳定	1.1455	2.6455	-1.4300
101	162204	荷银精选	3.5293	3.6993	-1.5700
102	162205	荷银风险预算	1.2809	2.0309	-0.4000
103	162207	荷银效率	0.6904	1.6605	-1.2900
104	162208	泰达荷银首选	1.2510	1.3010	-2.0100
105	162209	荷银市值	0.6139	0.6139	-2.0000
106	162605	景顺鼎益	0.9680	3.0680	-1.4300
107	162607	景顺资源	0.7280	2.6890	-1.7500
108	162703	广发小盘	1.6625	2.9725	-2.7400
109	163302	巨田资源	1.2997	2.5347	-1.3100
110	163402	兴业趋势	0.9788	4.5284	-1.2400
111	163503	天治核心	0.5283	2.0408	-1.8800
112	163801	中银中国	1.2868	2.7168	-1.3900
113	163803	中银增长	0.8090	2.4872	-2.0600
114	163804	中银收益	0.7375	1.9175	-1.6000
115	163805	中银策略	0.9484	0.9484	-1.1300
116	166001	中欧趋势	1.0412	1.2412	-1.7000
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9595	2.5795	-1.1300
119	180002	银华保本增值	1.0128	1.1528	-0.0400
120	180003	银华道琼斯88	0.8536	2.6536	-1.3900
121	180010	银华优质增长	1.5007	2.7007	-1.8600
122	180012	银华富裕	0.8031	1.7381	-1.3500
123	180013	银华领先	未公布	未公布	0.0000
124	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
125	200001	长城久恒平衡	1.3220	2.4320	-1.0500
126	200002	长城久泰	1.0789	3.9389	-2.5400
127	200006	长城股票	0.7248	2.1648	-1.8800
128	200007	长城安心回报	0.6229	1.7123	-2.0900
129	200008	长城品牌	0.7762	0.7762	-1.9600
130	202001	南方稳健成长	1.0647	2.8597	-1.8300
131	202002	南稳贰号	0.9249	1.9657	-1.7300
132	202003	南方绩优成长	1.6175	1.9175	-1.2500
133	202005	南方成份精选	0.8843	0.8843	-1.4800
134	202007	南方隆元	0.6610	0.6610	-1.9300
135	202009	南方盛元红利	0.8670	0.8670	-1.3700
136	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
137	202202	南方避险	2.1012	2.6452	-0.5600
138	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
139	206001	鹏华行业成长	0.7560	2.8907	-1.5600
140	210001	金鹰优选	0.6602	2.2498	-2.2400
141	213001	宝盈鸿利	0.6991	2.5945	-1.3800
142	213002	宝盈区域增长	0.6801	2.3758	-1.8600
143	213003	宝盈策略	1.0630	1.2630	-1.5600
144	213008	宝盈资源	0.9943	1.0815	-2.5300
145	217001	招商安泰股票	0.7544	3.3684	-1.5800
146	217002	招商安泰平衡	1.7524	2.3674	-0.8400
147	217005	招商先锋	0.7047	2.6547	-1.6200
148	217009	招商价值	1.0838	1.0838	-1.8500
149	217010	招商大盘蓝筹	0.9990	0.9990	-0.1000
150	233001	巨田基础行业	0.7688	2.3138	-3.0400
151	240001	宝康消费	1.1212	3.3324	-2.2700
152	240002	宝康配置	1.3426	2.9326	-2.1400
153	240004	华宝动力	0.7488	3.2588	-2.2600
154	240005	华宝兴业多策略	0.5736	3.9411	-2.2000
155	240008	华宝收益	2.5984	2.5984	-2.5300
156	240009	华宝先进	1.9774	1.9774	-2.4300
157	240010	华宝行业精选	0.8334	0.8334	-2.1600
158	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
159	253010	德盛安心	0.8420	1.8200	-0.7100
160	255010	德盛稳健	1.5720	2.1920	-1.2600
161	257010	德盛小盘	0.7400	2.8700	-1.9900
162	257020	德盛精选	0.8180	2.5630	-3.0800
163	257030	德盛优势	1.0270	1.1270	-1.6300
164	260101	景顺长城优选	1.0289	2.9196	-1.5600
165	260103	景顺长城动力	0.7199	3.0099	-1.3700
166	260104	景顺内需增长	2.8200	3.6900	-1.8800
167	260108	景顺成长	0.9850	2.3350	-1.7000
168	260109	景顺内需增长2	1.7280	1.9080	-1.6500
169	260110	景顺长城精选	0.8300	0.8300	-1.7800
170	270001	广发聚富	1.0694	3.3794	-1.9100
171	270002	广发稳健	1.2392	2.8592	-2.3400
172	270005	广发聚丰	0.6124	3.5987	-2.3400
173	270006	广发优选	1.7857	2.1157	-2.4300
174	270007	广发大盘成长	0.7248	0.7248	-2.3600
175	270008	广发核心精选	未公布	未公布	0.0000
176	288001	中信经典	1.6127	2.6127	-2.0500
177	288002	中信红利	1.7854	3.1854	-1.9900
178	290002	泰信先行	0.6202	2.4217	-1.4300
179	290004	泰信优质	0.9514	1.4514	-2.0700
180	290005	泰信优势增长	1.0020	1.0020	0.0000
181	310308	盛利精选	0.8415	2.4135	-1.2900
182	310318	盛利配置	0.9768	1.7128	-0.0600
183	310328	新动力	0.7644	2.6047	-1.7600
184	310358	新经济	0.6839	2.0158	-1.8500
185	310368	申万巴黎竞争优势	0.9998	0.9998	-0.0800
186	320001	诺安平衡	0.6552	2.9152	-1.7000
187	320003	诺安股票	0.8709	2.7544	-1.7500
188	320005	诺安价值	0.7172	1.6622	-2.2000
189	320006	诺安配置	0.9610	0.9610	-0.4100
190	340006	兴业全球	2.6287	2.6287	-1.8800
191	340007	兴业社会责任	0.9010	0.9010	-0.8800
192	350001	天治财富	0.6879	2.2332	-1.0400
193	350002	天治品质	0.7054	3.2154	-2.2300
194	350005	天治创新先锋	0.8292	0.8292	0.0000
195	360001	量化核心	0.8437	2.7874	-2.2800
196	360005	光大红利	2.1597	2.8177	-2.1900
197	360006	光大增长	1.0440	2.3240	-2.0400
198	360007	光大优势	0.6676	0.6676	-2.1100
199	373010	上投双息	0.8337	2.2629	-1.4800
200	373020	上投双核平衡	0.9622	0.9622	-0.7800
201	375010	上投优势	2.2956	4.9156	-2.4000
202	377010	上投α	4.5104	4.5504	-1.6400
203	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
204	377020	上投内需	0.9560	1.0560	-1.7200
205	378010	上投先锋	2.0973	2.0973	-1.8000
206	398001	中海成长	0.6214	2.4367	-1.6800
207	398011	中海分红	0.6507	2.0507	-1.8100
208	398021	中海能源	1.0263	1.1063	-1.6200
209	400001	东方龙	0.6554	2.4169	-3.2800
210	400003	东方精选	0.7299	2.5680	-3.2100
211	400007	东方策略	1.0274	1.0274	-1.7300
212	410001	华富优选	0.8191	2.2410	-3.0700
213	410003	华富成长	0.7077	0.9977	-2.4500
214	420001	天弘精选	0.5581	1.6567	-2.0700
215	450001	国富收益	0.9418	1.9324	-1.5800
216	450002	国富弹性	1.7406	2.4506	-1.6500
217	450003	国富潜力	1.1808	1.1808	-1.9200
218	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
219	460001	友邦盛世	0.6488	2.5557	-1.8600
220	460002	友邦成长	0.9352	0.9352	-0.9400
221	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
222	481001	工银价值	0.7843	3.2474	-1.3000
223	481004	工银稳健	1.3877	1.3877	-1.9300
224	481006	工银红利	0.8331	0.8731	-1.9200
225	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
226	483003	工银精选	0.7960	1.8716	-2.0400
227	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
228	510050	50ETF	2.2410	2.7250	-2.3500
229	, 510081	长盛精选	0.9092	2.6092	-2.1700
230	510180	180ETF	6.3990	6.4440	-2.6200
231	510880	红利ETF	2.3430	2.3430	-3.3800
232	519001	银华优选股票	1.0195	3.5156	-1.7300
233	519003	海富收益	0.6840	2.2990	-2.0100
234	519005	海富股票	0.6080	2.5570	-2.2500
235	519007	海富回报	0.6670	2.1630	-2.3400
236	519008	添富优势	2.3558	3.9158	-1.3900
237	519011	海富精选	0.7155	3.2583	-2.1900
238	519013	海富优势	1.0060	1.7620	-2.7100
239	519015	海富通贰号	0.9670	0.9670	-1.8300
240	519017	大成成长	0.8460	1.8980	-2.0800
241	519018	汇添均衡	0.7273	2.0892	-1.4600
242	519019	大成景阳领先	0.6000	3.5790	-1.8000
243	519021	金鼎价值	0.8930	1.5380	-1.8700
244	519029	华夏稳增	1.4630	2.1680	-1.5500
245	519035	富国天博	0.7243	2.6287	-1.7100
246	519039	长盛同德	0.6867	1.9677	-2.2600
247	519066	汇添富蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000
248	519068	添富焦点	1.0017	1.1517	-1.5300
249	519087	新世纪优选	0.5805	2.1248	-2.4900
250	519089	世纪成长	0.9966	0.9966	-0.1700
251	519100	长盛100	0.8717	1.4417	-2.1900
252	519110	浦银安盛价值	0.8030	0.8030	-1.8300
253	519180	万家180	0.6600	3.0000	-2.5700
254	519181	万家和谐增长	0.6144	1.3488	-1.3000
255	519183	万家灵活配置	1.0021	1.0021	0.0000
256	519300	大成300	0.9466	2.2666	-2.5700
257	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
258	519668	银河成长	1.0027	1.0027	-0.7000
259	519688	交银精选	0.9186	2.9144	-1.6100
260	519690	交银稳健	1.5615	2.3915	-1.4500
261	519692	交银成长	1.9685	2.1485	-1.4100
262	519694	交银蓝筹	0.7285	0.7435	-1.5900
263	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
264	519991	长信双利	0.9890	0.9890	-1.1000
265	519993	长信增利	0.8527	2.0917	-2.1700
266	519994	长信金利	0.6998	2.0238	-2.3000
267	519996	长信银利	0.6596	2.5796	-1.8700
268	530001	建信价值	0.9089	2.1531	-1.8900
269	530003	建信成长	0.8516	2.3016	-2.0500
270	530005	建信配置	0.7548	1.3048	-2.3300
271	540001	汇丰2016	1.8019	1.9019	-0.4000
272	540002	汇丰龙腾	1.3945	1.8605	-1.8400
273	540003	汇丰策略	0.9643	0.9643	-0.8700
274	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
275	550001	信诚四季	0.7767	1.9377	-1.8300
276	550002	信诚精萃	0.7147	1.6996	-1.7600
277	550003	信诚蓝筹	0.9940	0.9940	-0.6000
278	560002	益民红利	0.7085	1.7390	-2.2400
279	560003	益民创新优势	0.7809	0.8009	-2.2000
280	570001	诺德价值优势	0.8845	0.8845	-2.1000
281	580001	东吴嘉禾	0.6367	2.3567	-1.4900
282	580002	东吴动力	1.2641	1.7841	-0.7100
283	580003	东吴行业轮动	0.8761	0.8761	-1.5000
284	590001	中邮核心优选	1.0996	2.3196	-3.0800
285	590002	中邮核心成长	0.6214	0.6214	-2.7200
286	610001	信达澳银增长	0.9534	1.1534	-2.4400
287	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
288	620001	宝石动力保本	0.9673	0.9673	-0.0300
289	620002	金元比联成长动力	未公布	未公布	0.0000
290	630001	华商领先	0.9174	1.0224	-1.7400
291	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000