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2008年08月01日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-08-03
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.2430 -0.0800 4.0200
2 000011 华夏大盘 5.5250 0.6400 5.7800
3 000021 华夏优势 1.8360 0.6000 2.8600
4 000031 华夏复兴 0.7530 0.5300 3.5800
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1480 0.1700 2.4100
7 002011 华夏红利 2.3800 0.6300 3.3000
8 002021 华回报二 0.9270 0.1100 2.6600
9 020001 国泰金鹰增长 0.7200 0.7000 3.1500
10 020003 国泰金龙行业 0.6890 0.7300 1.7700
11 020005 国泰金马 0.6980 0.4300 4.6500
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8640 1.0500 5.1100
14 020010 国泰金牛 0.8340 1.3400 6.5100
15 020011 国泰沪深300 0.5760 1.0500 5.1100
16 040001 华安创新 0.6770 0.5900 1.6500
17 040002 华安Ａ股 0.7930 1.0200 6.0200
18 040004 华安宝利 0.8360 0.4800 3.3400
19 040005 华安宏利 2.1759 0.0700 2.7600
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9621 0.6900 5.3800
22 040008 华安优选 0.6716 0.4200 3.7200
23 050001 博时增长 0.6680 0.1500 0.7500
24 050002 博时裕富 0.7810 1.1700 5.2600
25 050004 博时精选 1.4126 0.5500 2.7600
26 050007 博时平衡配置 1.0470 0.4800 2.1500
27 050008 博时第三产业 1.0110 0.9000 3.6900
28 050009 博时新兴成长 0.7300 0.5500 2.2400
29 050010 博时特许价值 0.9730 未公布 0.2100
30 050201 博时价值贰号 0.6480 未公布 -0.6100
31 070001 嘉实成长 0.7251 0.1000 5.4100
32 070002 嘉实增长 3.2750 0.3700 2.2500
33 070003 嘉实稳健 0.9190 -0.7600 -3.1600
34 070006 嘉实服务 2.7260 0.0400 3.7300
35 070010 嘉实主题 0.9310 0.8700 2.5300
36 070011 嘉实策略 0.9510 0.6300 3.2600
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 1.0020 0.3000 2.5600
39 070099 嘉实优质 0.6720 未公布 4.8400
40 080001 长盛成长 0.7890 0.5100 3.1400
41 080002 长盛创新 1.0027 0.1900 0.2400
42 090001 大成价值增长 0.6494 0.6500 4.0400
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6745 0.5100 2.4600
44 090004 大成精选增值 0.8335 0.7700 4.7600
45 090006 大成财富 0.5860 0.6900 3.1700
46 100016 富国天源平衡 0.8906 0.0400 2.7900
47 100020 富国天益 0.8000 0.5000 4.7500
48 100022 富国天瑞 0.6562 1.4200 10.1000
49 100026 富国天合稳健 0.7365 0.8200 4.8200
50 100029 富国天成 0.9668 0.3300 2.8100
51 110001 易基平稳 1.4020 0.6500 3.3200
52 110002 易基策略 3.3300 0.5700 4.5500
53 110003 易基50 0.8284 1.3800 6.3300
54 110005 易基积极 1.0823 0.3800 2.6600
55 110009 易基价值 1.7216 0.8400 4.3900
56 110010 易方达价值 1.0539 -0.1800 -0.3600
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7170 0.6600 4.1100
59 112002 易策二号 1.2200 0.5800 4.1800
60 121002 国投景气 0.7283 0.2300 3.4800
61 121003 国投股票 0.8592 0.6700 3.2400
62 121005 国投瑞银创新 1.0529 0.5200 4.8600
63 121006 国投灵活配置 0.9960 未公布 -0.1000
64 121007 瑞福优先 0.9090 0.5500 2.6000
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7237 0.5300 4.2800
66 150001 瑞福进取 0.4590 1.1000 5.2800
67 150002 大成优选 0.6920 1.9100 8.1200
68 150003 建信优势动力 0.7910 0.7600 4.3500
69 150103 银河银泰 0.7218 0.8400 3.2800
70 151001 银河稳健 0.7308 0.8300 4.0300
71 159901 深100ETF 2.9980 0.8400 4.7900
72 159902 中小板 1.9540 0.7700 9.5900
73 160105 南方积配 1.0880 0.5200 2.4600
74 160106 南方高增 1.4285 0.6800 5.2700
75 160311 华夏蓝筹 1.0250 0.2900 3.3300
76 160314 华夏行业精选 0.7390 0.6800 3.6500
77 160505 博时主题 1.7230 0.8200 5.5100
78 160603 鹏华收益 0.6540 1.0800 5.3100
79 160605 鹏华中国50 1.4480 0.7000 6.8600
80 160607 鹏华价值 0.7100 1.1400 7.2500
81 160610 鹏华动力 1.2630 1.3600 6.0500
82 160611 鹏华优质治理 0.9040 0.8900 5.2400
83 160706 嘉实300 0.7370 1.2400 5.2900
84 160805 长盛同智 0.8273 0.5100 3.5500
85 160910 大成创新成长 0.7610 0.6600 3.1200
86 161005 富国天惠 1.2088 1.0400 5.6900
87 161601 融通新蓝筹 0.7007 0.2400 -0.4300
88 161604 融通深证100 1.1290 0.7100 4.3400
89 161605 融通蓝筹 1.1580 0.9600 5.1800
90 161606 融通行业 0.7850 1.0300 6.0800
91 161607 融通巨潮 0.9170 1.5500 6.1300
92 161609 融通动力先锋 1.3470 0.8200 7.4200
93 161610 融通领先 0.9360 1.1900 6.8500
94 161706 招商成长 1.2306 0.9100 4.8800
95 161903 万家公用 0.6664 -0.2100 1.8500
96 162006 长城久富 1.2911 0.5800 5.5200
97 162102 金鹰小盘 1.1047 0.8700 -2.2600
98 162201 荷银成长 1.6625 0.3700 1.9600
99 162202 荷银周期 1.3731 0.0100 0.0900
100 162203 荷银稳定 1.1564 0.9500 5.2700
101 162204 荷银精选 3.5420 0.3600 2.1900
102 162205 荷银风险预算 1.2837 0.2200 0.9400
103 162207 荷银效率 0.6916 0.1700 1.3600
104 162208 泰达荷银首选 1.2573 0.5000 2.1100
105 162209 荷银市值 0.6150 0.1800 -0.1300
106 162605 景顺鼎益 0.9760 0.8300 5.5100
107 162607 景顺资源 0.7340 0.8200 5.7600
108 162703 广发小盘 1.6718 0.5600 2.9200
109 163302 巨田资源 1.3006 -1.2400 0.4700
110 163402 兴业趋势 0.9849 0.6200 3.3400
111 163503 天治核心 0.5280 -0.0600 -0.3800
112 163801 中银中国 1.2892 0.1900 3.4800
113 163803 中银增长 0.8146 0.6900 6.1400
114 163804 中银收益 0.7399 0.3300 2.9800
115 163805 中银策略 0.9540 0.5900 3.6200
116 166001 中欧趋势 1.0516 1.0000 6.0400
117 166002 中欧新蓝筹 0.9989 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9640 0.4700 3.2000
119 180002 银华保本增值 1.0123 -0.0500 0.5600
120 180003 银华道琼斯88 0.8616 0.9400 4.4700
121 180010 银华优质增长 1.5124 0.7800 4.2200
122 180012 银华富裕 0.8061 0.3700 2.9600
123 180013 银华领先 未公布 未公布 0.0000
124 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
125 200001 长城久恒平衡 1.3300 0.6100 5.8100
126 200002 长城久泰 1.0925 1.2600 5.0700
127 200006 长城股票 0.7370 1.6800 7.3400
128 200007 长城安心回报 0.6310 1.3000 6.5200
129 200008 长城品牌 0.7857 1.2200 4.5600
130 202001 南方稳健成长 1.0779 1.2400 4.3900
131 202002 南稳贰号 0.9355 1.1500 4.6100
132 202003 南方绩优成长 1.6163 -0.0700 0.1400
133 202005 南方成份精选 0.8911 0.7700 2.8500
134 202007 南方隆元 0.6660 0.7600 1.8300
135 202009 南方盛元红利 0.8710 0.4600 1.1600
136 202011 南方优选价值 1.0120 未公布 1.4000
137 202202 南方避险 2.1056 0.2100 0.7700
138 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
139 206001 鹏华行业成长 0.7607 0.6200 7.1600
140 210001 金鹰优选 0.6644 0.6400 0.1500
141 213001 宝盈鸿利 0.7039 0.6900 3.5500
142 213002 宝盈区域增长 0.6856 0.8100 6.8900
143 213003 宝盈策略 1.0660 0.2800 6.0500
144 213008 宝盈资源 1.0006 0.6300 4.2900
145 217001 招商安泰股票 0.7550 0.0800 1.4000
146 217002 招商安泰平衡 1.7557 0.1900 1.3600
147 217005 招商先锋 0.7114 0.9500 4.4000
148 217009 招商价值 1.0941 0.9500 3.5900
149 217010 招商大盘蓝筹 0.9990 未公布 -0.1000
150 233001 巨田基础行业 0.7525 -2.1200 -11.6600
151 240001 宝康消费 1.1383 1.5300 5.2800
152 240002 宝康配置 1.3595 1.2600 6.3500
153 240004 华宝动力 0.7574 1.1500 6.2900
154 240005 华宝兴业多策略 0.5773 0.6500 3.9800
155 240008 华宝收益 2.6313 1.2700 7.7400
156 240009 华宝先进 2.0071 1.5000 7.9100
157 240010 华宝行业精选 0.8427 1.1200 5.1000
158 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
159 253010 德盛安心 0.8440 0.2400 -1.9700
160 255010 德盛稳健 1.5740 0.1300 -1.8700
161 257010 德盛小盘 0.7450 0.6800 3.3300
162 257020 德盛精选 0.8200 0.2400 4.1900
163 257030 德盛优势 1.0260 -0.1000 3.3200
164 260101 景顺长城优选 1.0379 0.8700 7.9600
165 260103 景顺长城动力 0.7225 0.3600 3.4500
166 260104 景顺内需增长 2.8550 1.2400 7.5300
167 260108 景顺成长 0.9880 0.3000 3.3500
168 260109 景顺内需增长2 1.7470 1.1000 6.5200
169 260110 景顺长城精选 0.8400 1.2000 6.4600
170 270001 广发聚富 1.0726 0.3000 2.5800
171 270002 广发稳健 1.2442 0.4000 1.7800
172 270005 广发聚丰 0.6165 0.6700 3.7500
173 270006 广发优选 1.7994 0.7700 4.3600
174 270007 广发大盘成长 0.7289 0.5700 2.2700
175 270008 广发核心精选 1.0000 1.0000 0.0000
176 288001 中信经典 1.6207 0.5000 2.0800
177 288002 中信红利 1.7929 0.4200 1.6000
178 290002 泰信先行 0.6235 0.5300 2.3100
179 290004 泰信优质 0.9559 0.4700 1.1000
180 290005 泰信优势增长 1.0020 未公布 0.2000
181 310308 盛利精选 0.8447 0.3800 3.0400
182 310318 盛利配置 0.9765 -0.0300 0.7200
183 310328 新动力 0.7696 0.6800 3.9300
184 310358 新经济 0.6864 0.3700 2.4000
185 310368 申万巴黎竞争优势 1.0004 0.0600 0.0000
186 320001 诺安平衡 0.6587 0.5300 2.6200
187 320003 诺安股票 0.8803 1.0800 5.0000
188 320005 诺安价值 0.7252 1.1200 6.3500
189 320006 诺安配置 0.9630 0.9630 0.2100
190 340006 兴业全球 2.6460 0.6600 4.5000
191 340007 兴业社会责任 0.9040 0.3300 2.2600
192 350001 天治财富 0.6883 0.0600 -1.8800
193 350002 天治品质 0.7094 0.5700 -3.5100
194 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
195 360001 量化核心 0.8538 1.2000 6.5000
196 360005 光大红利 2.1766 0.7800 4.0100
197 360006 光大增长 1.0564 1.1900 4.8300
198 360007 光大优势 0.6741 0.9700 4.2500
199 373010 上投双息 0.8366 0.3500 3.4800
200 373020 上投双核平衡 0.9663 0.4300 0.3300
201 375010 上投优势 2.3042 0.3700 5.4700
202 377010 上投α 4.5248 0.3200 4.9300
203 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
204 377020 上投内需 0.9616 0.5900 5.1800
205 378010 上投先锋 2.1074 0.4800 5.2900
206 398001 中海成长 0.6237 0.3700 0.5000
207 398011 中海分红 0.6521 0.2200 0.8800
208 398021 中海能源 1.0289 0.2500 2.5000
209 400001 东方龙 0.6584 0.4600 1.0400
210 400003 东方精选 0.7322 0.3200 5.1000
211 400007 东方策略 1.0334 0.5800 6.5000
212 410001 华富优选 0.8317 1.5400 10.3800
213 410003 华富成长 0.7123 0.6500 4.4600
214 420001 天弘精选 0.5631 0.9000 4.6500
215 450001 国富收益 0.9421 0.0300 0.6300
216 450002 国富弹性 1.7466 0.3400 1.2300
217 450003 国富潜力 1.1874 0.5600 3.6400
218 450004 国富潜力 1.0017 未公布 0.0000
219 460001 友邦盛世 0.6533 0.6900 3.5300
220 460002 友邦成长 0.9401 0.5200 1.7000
221 460005 友邦价值增长 0.9985 未公布 0.0000
222 481001 工银价值 0.7899 0.7100 5.5200
223 481004 工银稳健 1.3914 0.2700 1.9300
224 481006 工银红利 0.8370 0.4700 1.1200
225 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
226 483003 工银精选 0.7995 0.4400 2.8000
227 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
228 510050 50ETF 2.2790 1.7000 6.8400
229 510081 长盛精选 0.9136 0.4800 0.5600
230 510180 180ETF 6.4930 1.4700 6.2500
231 510880 红利ETF 2.3520 0.3800 5.0900
232 519001 银华优选股票 1.0249 0.5300 3.7600
233 519003 海富收益 0.6870 0.4400 0.2900
234 519005 海富股票 0.6130 0.8200 3.7200
235 519007 海富回报 0.6710 0.6000 2.6000
236 519008 添富优势 2.3675 0.5000 4.1200
237 519011 海富精选 0.7168 0.1800 -0.0800
238 519013 海富优势 1.0140 0.8000 5.8000
239 519015 海富通贰号 0.9700 0.3100 0.0000
240 519017 大成成长 0.8530 0.8300 4.5300
241 519018 汇添均衡 0.7296 0.3200 3.8000
242 519019 大成景阳领先 0.6020 0.3300 3.6100
243 519021 金鼎价值 0.9000 0.7800 3.9300
244 519029 华夏稳增 1.4710 0.5500 3.2300
245 519035 富国天博 0.7294 0.7000 6.3100
246 519039 长盛同德 0.6925 0.8400 5.2900
247 519066 汇添富蓝筹稳健 1.0030 未公布 0.0000
248 519068 添富焦点 1.0056 0.3900 4.1500
249 519087 新世纪优选 0.5837 0.5500 4.5900
250 519089 世纪成长 0.9909 未公布 -0.9100
251 519100 长盛100 0.8827 1.2600 5.6000
252 519110 浦银安盛价值 0.8070 0.5000 5.2200
253 519180 万家180 0.6691 1.3800 5.7500
254 519181 万家和谐增长 0.6142 -0.0300 3.4400
255 519183 万家灵活配置 1.0022 0.0100 0.2200
256 519300 大成300 0.9579 1.1900 4.9600
257 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
258 519668 银河成长 1.0073 0.4600 3.1100
259 519688 交银精选 0.9226 0.4400 -0.0200
260 519690 交银稳健 1.5717 0.6500 -1.1800
261 519692 交银成长 1.9777 0.4700 1.8600
262 519694 交银蓝筹 0.7317 0.4400 1.8800
263 519696 交银环球 未公布 未公布 0.0000
264 519991 长信双利 0.9940 0.5100 -0.4000
265 519993 长信增利 0.8598 0.8300 1.7200
266 519994 长信金利 0.7052 0.7700 3.9000
267 519996 长信银利 0.6645 0.7400 5.8500
268 530001 建信价值 0.9163 0.8100 4.7400
269 530003 建信成长 0.8582 0.7800 1.7300
270 530005 建信配置 0.7629 1.0700 6.3600
271 540001 汇丰2016 1.8045 0.1400 1.1700
272 540002 汇丰龙腾 1.4077 0.9500 5.8300
273 540003 汇丰策略 0.9653 0.1000 1.1600
274 540004 汇丰晋信2026 1.0000 1.0000 0.0000
275 550001 信诚四季 0.7830 0.8100 2.8900
276 550002 信诚精萃 0.7233 1.2000 5.1000
277 550003 信诚蓝筹 0.9940 未公布 -0.2000
278 560002 益民红利 0.7142 0.8000 5.4200
279 560003 益民创新优势 0.7870 0.7800 3.7700
280 570001 诺德价值优势 0.8931 0.9700 2.8200
281 580001 东吴嘉禾 0.6406 0.6100 3.8900
282 580002 东吴动力 1.2688 0.3700 3.6800
283 580003 东吴行业轮动 0.8799 0.4300 1.8200
284 590001 中邮核心优选 1.1130 1.2200 3.3400
285 590002 中邮核心成长 0.6278 1.0300 3.2900
286 610001 信达澳银增长 0.9699 1.7300 7.5600
287 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
288 620001 宝石动力保本 0.9677 0.0400 0.2400
289 620002 金元比联成长动力 未公布 未公布 0.0000
290 630001 华商领先 0.9175 0.0100 0.7800
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