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2008年08月04日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-08-05
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序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.2220 2.9030 -1.6900
2 000011 华夏大盘 5.4530 5.7330 -1.3000
3 000021 华夏优势 1.8190 1.9390 -0.9300
4 000031 华夏复兴 0.7460 0.7460 -0.9300
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1410 3.1530 -0.6100
7 002011 华夏红利 2.3540 3.1870 -1.0900
8 002021 华回报二 0.9210 2.2090 -0.6500
9 020001 国泰金鹰增长 0.7090 3.5820 -1.5300
10 020003 国泰金龙行业 0.6750 2.9270 -2.0300
11 020005 国泰金马 0.6800 2.8430 -2.5800
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8480 1.7330 -1.8500
14 020010 国泰金牛 0.8150 0.8650 -2.2800
15 020011 国泰沪深300 0.5640 0.8070 -2.0800
16 040001 华安创新 0.6690 3.1049 -1.1800
17 040002 华安Ａ股 0.7760 2.9167 -2.1400
18 040004 华安宝利 0.8260 3.1060 -1.2000
19 040005 华安宏利 2.1470 2.5370 -1.3300
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9427 2.2576 -2.0200
22 040008 华安优选 0.6624 2.1987 -1.3700
23 050001 博时增长 0.6600 3.1620 -1.2000
24 050002 博时裕富 0.7640 2.7440 -2.1800
25 050004 博时精选 1.3987 2.7887 -0.9800
26 050007 博时平衡配置 1.0430 2.1040 -0.3800
27 050008 博时第三产业 1.0020 2.2170 -0.8900
28 050009 博时新兴成长 0.7210 2.7050 -1.2300
29 050010 博时特许价值 0.9730 0.9730 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.6410 2.0960 -1.0800
31 070001 嘉实成长 0.7196 2.7651 -0.7600
32 070002 嘉实增长 3.2500 3.7910 -0.7600
33 070003 嘉实稳健 0.9050 2.5960 -1.5200
34 070006 嘉实服务 2.6940 3.0140 -1.1700
35 070010 嘉实主题 0.9160 2.4240 -1.6100
36 070011 嘉实策略 0.9400 1.1300 -1.1600
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 1.0010 1.0010 -0.1000
39 070099 嘉实优质 0.6620 1.5580 -1.4900
40 080001 长盛成长 0.7810 2.6250 -1.0100
41 080002 长盛创新 1.0017 1.0017 -0.1000
42 090001 大成价值增长 0.6409 3.3009 -1.3100
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6654 3.2354 -1.3500
44 090004 大成精选增值 0.8237 2.7242 -1.1800
45 090006 大成财富 0.5770 2.3990 -1.5400
46 100016 富国天源平衡 0.8802 2.1408 -1.1700
47 100020 富国天益 0.7890 3.8003 -1.3800
48 100022 富国天瑞 0.6418 2.6930 -2.1900
49 100026 富国天合稳健 0.7272 2.1067 -1.2600
50 100029 富国天成 0.9547 0.9547 -1.2500
51 110001 易基平稳 1.3880 2.6180 -1.0000
52 110002 易基策略 3.2900 4.0300 -1.2000
53 110003 易基50 0.8102 2.6602 -2.2000
54 110005 易基积极 1.0658 3.5775 -1.5200
55 110009 易基价值 1.6930 2.3230 -1.6600
56 110010 易方达价值 1.0350 1.0950 -1.7900
57 110011 易方达中小盘 0.9945 0.9945 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7071 4.0827 -1.3800
59 112002 易策二号 1.2050 2.7400 -1.2300
60 121002 国投景气 0.7182 2.6872 -1.3900
61 121003 国投股票 0.8464 2.2864 -1.4900
62 121005 国投瑞银创新 1.0379 1.9696 -1.4200
63 121006 国投灵活配置 0.9930 0.9930 -0.3000
64 121007 瑞福优先 0.8980 0.9530 -1.2100
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7141 1.5655 -1.3300
66 150001 瑞福进取 0.4480 0.6730 -2.4000
67 150002 大成优选 0.6830 0.7160 -1.3000
68 150003 建信优势动力 0.7830 0.7830 -1.0100
69 150103 银河银泰 0.7163 3.2563 -0.7600
70 151001 银河稳健 0.7234 2.7999 -1.0100
71 159901 深100ETF 2.9290 3.0490 -2.3000
72 159902 中小板 1.9030 1.9030 -2.6100
73 160105 南方积配 1.0743 2.4383 -1.2600
74 160106 南方高增 1.4011 2.6551 -1.9200
75 160311 华夏蓝筹 1.0120 3.0710 -1.2700
76 160314 华夏行业精选 0.7320 3.4560 -0.9500
77 160505 博时主题 1.7000 3.1610 -1.3300
78 160603 鹏华收益 0.6440 3.0900 -1.5300
79 160605 鹏华中国50 1.4300 2.9600 -1.2400
80 160607 鹏华价值 0.6970 2.1920 -1.8300
81 160610 鹏华动力 1.1390 1.3390 -1.9000
82 160611 鹏华优质治理 0.8890 0.8890 -1.6600
83 160706 嘉实300 0.7210 2.5890 -2.1700
84 160805 长盛同智 0.8165 2.1577 -1.3100
85 160910 大成创新成长 0.7520 1.9630 -1.1800
86 161005 富国天惠 1.1947 2.6947 -1.1700
87 161601 融通新蓝筹 0.6940 2.9890 -0.9600
88 161604 融通深证100 1.1050 2.2750 -2.1300
89 161605 融通蓝筹 1.1430 2.2730 -1.3000
90 161606 融通行业 0.7720 2.7120 -1.6600
91 161607 融通巨潮 0.8980 2.4120 -2.0700
92 161609 融通动力先锋 1.3280 1.7280 -1.4100
93 161610 融通领先 0.9200 2.4460 -1.7100
94 161706 招商成长 1.2143 3.1246 -1.3200
95 161903 万家公用 0.6558 1.8935 -1.5900
96 162006 长城久富 1.2822 3.1630 -0.6900
97 162102 金鹰小盘 1.0820 1.7620 -2.0500
98 162201 荷银成长 1.6435 2.7235 -1.1400
99 162202 荷银周期 1.3585 2.8335 -1.0600
100 162203 荷银稳定 1.1453 2.6453 -0.9600
101 162204 荷银精选 3.5053 3.6753 -1.0400
102 162205 荷银风险预算 1.2804 2.0304 -0.2600
103 162207 荷银效率 0.6864 1.6509 -0.7500
104 162208 泰达荷银首选 1.2389 1.2889 -1.4600
105 162209 荷银市值 0.6066 0.6066 -1.3700
106 162605 景顺鼎益 0.9670 3.0670 -0.9200
107 162607 景顺资源 0.7210 2.6820 -1.7700
108 162703 广发小盘 1.6351 2.9451 -2.2000
109 163302 巨田资源 1.2888 2.5238 -0.9100
110 163402 兴业趋势 0.9762 4.5181 -0.8800
111 163503 天治核心 0.5209 2.0264 -1.3400
112 163801 中银中国 1.2798 2.7098 -0.7300
113 163803 中银增长 0.8002 2.4648 -1.7700
114 163804 中银收益 0.7311 1.9111 -1.1900
115 163805 中银策略 0.9470 0.9470 -0.7300
116 166001 中欧趋势 1.0365 1.2365 -1.4400
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9558 2.5758 -0.8500
119 180002 银华保本增值 1.0110 1.1510 -0.1300
120 180003 银华道琼斯88 0.8528 2.6528 -1.0200
121 180010 银华优质增长 1.4919 2.6919 -1.3600
122 180012 银华富裕 0.7993 1.7343 -0.8400
123 180013 银华领先 未公布 未公布 0.0000
124 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
125 200001 长城久恒平衡 1.3190 2.4290 -0.8300
126 200002 长城久泰 1.0681 3.9281 -2.2300
127 200006 长城股票 0.7269 2.1669 -1.3700
128 200007 长城安心回报 0.6212 1.7085 -1.5500
129 200008 长城品牌 0.7747 0.7747 -1.4000
130 202001 南方稳健成长 1.0621 2.8571 -1.4700
131 202002 南稳贰号 0.9232 1.9621 -1.3100
132 202003 南方绩优成长 1.5960 1.8960 -1.2600
133 202005 南方成份精选 0.8817 0.8817 -1.0500
134 202007 南方隆元 0.6580 0.6580 -1.2000
135 202009 南方盛元红利 0.8620 0.8620 -1.0300
136 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
137 202202 南方避险 2.1032 2.6472 -0.1100
138 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
139 206001 鹏华行业成长 0.7497 2.8679 -1.4500
140 210001 金鹰优选 0.6482 2.2315 -2.4400
141 213001 宝盈鸿利 0.6989 2.5942 -0.7100
142 213002 宝盈区域增长 0.6797 2.3751 -0.8600
143 213003 宝盈策略 1.0619 1.2619 -0.3800
144 213008 宝盈资源 0.9811 1.0672 -1.9500
145 217001 招商安泰股票 0.7505 3.3645 -0.6000
146 217002 招商安泰平衡 1.7492 2.3642 -0.3700
147 217005 招商先锋 0.7019 2.6519 -1.3400
148 217009 招商价值 1.0799 1.0799 -1.3000
149 217010 招商大盘蓝筹 0.9980 0.9980 -0.1000
150 233001 巨田基础行业 0.7326 2.2776 -2.6400
151 240001 宝康消费 1.1222 3.3349 -1.4100
152 240002 宝康配置 1.3354 2.9254 -1.7700
153 240004 华宝动力 0.7436 3.2536 -1.8200
154 240005 华宝兴业多策略 0.5671 3.9262 -1.7700
155 240008 华宝收益 2.5780 2.5780 -2.0300
156 240009 华宝先进 1.9637 1.9637 -2.1600
157 240010 华宝行业精选 0.8244 0.8244 -2.1700
158 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
159 253010 德盛安心 0.8400 1.8160 -0.4700
160 255010 德盛稳健 1.5610 2.1810 -0.8300
161 257010 德盛小盘 0.7310 2.8610 -1.8800
162 257020 德盛精选 0.7980 2.5330 -2.6800
163 257030 德盛优势 1.0140 1.1140 -1.1700
164 260101 景顺长城优选 1.0240 2.9147 -1.3400
165 260103 景顺长城动力 0.7151 3.0051 -1.0200
166 260104 景顺内需增长 2.8040 3.6740 -1.7900
167 260108 景顺成长 0.9790 2.3290 -0.9100
168 260109 景顺内需增长2 1.7170 1.8970 -1.7200
169 260110 景顺长城精选 0.8290 0.8290 -1.3100
170 270001 广发聚富 1.0528 3.3628 -1.8500
171 270002 广发稳健 1.2199 2.8399 -1.9500
172 270005 广发聚丰 0.6040 2.5606 -2.0300
173 270006 广发优选 1.7654 2.0954 -1.8900
174 270007 广发大盘成长 0.7145 0.7145 -1.9800
175 270008 广发核心精选 1.0000 1.0000 0.0000
176 288001 中信经典 1.6035 2.6035 -1.0600
177 288002 中信红利 1.7678 3.1678 -1.4000
178 290002 泰信先行 0.6174 2.4156 -0.9800
179 290004 泰信优质 0.9425 1.4425 -1.4000
180 290005 泰信优势增长 1.0020 1.0020 0.0000
181 310308 盛利精选 0.8347 2.4067 -1.1800
182 310318 盛利配置 0.9752 1.7112 -0.1300
183 310328 新动力 0.7577 2.5925 -1.5500
184 310358 新经济 0.6773 2.0092 -1.3300
185 310368 申万巴黎竞争优势 0.9993 0.9993 -0.1100
186 320001 诺安平衡 0.6507 2.9107 -1.2100
187 320003 诺安股票 0.8686 2.7521 -1.3300
188 320005 诺安价值 0.7136 1.6586 -1.6000
189 320006 诺安配置 0.9590 0.9590 -0.4200
190 340006 兴业全球 2.6126 2.6126 -1.2600
191 340007 兴业社会责任 0.8980 0.8980 -0.6600
192 350001 天治财富 0.6844 2.2297 -0.5700
193 350002 天治品质 0.7000 3.2100 -1.3300
194 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
195 360001 量化核心 0.8359 2.7796 -2.1000
196 360005 光大红利 2.1371 2.7951 -1.8100
197 360006 光大增长 1.0320 2.3120 -2.3100
198 360007 光大优势 0.6616 0.6616 -1.8500
199 373010 上投双息 0.8278 2.2570 -1.0500
200 373020 上投双核平衡 0.9612 0.9612 -0.5300
201 375010 上投优势 2.2536 4.8736 -2.2000
202 377010 上投α 4.4843 4.5243 -0.9000
203 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
204 377020 上投内需 0.9516 1.0516 -1.0400
205 378010 上投先锋 2.0910 2.0910 -0.7800
206 398001 中海成长 0.6168 2.4253 -1.1100
207 398011 中海分红 0.6432 2.0432 -1.3600
208 398021 中海能源 1.0153 1.0953 -1.3200
209 400001 东方龙 0.6457 2.4072 -1.9300
210 400003 东方精选 0.7141 2.5250 -2.4700
211 400007 东方策略 1.0187 1.0187 -1.4200
212 410001 华富优选 0.8141 2.2319 -2.1200
213 410003 华富成长 0.6990 0.9890 -1.8700
214 420001 天弘精选 0.5564 1.6528 -1.1900
215 450001 国富收益 0.9318 1.9152 -1.0900
216 450002 国富弹性 1.7263 2.4363 -1.1600
217 450003 国富潜力 1.1767 1.1767 -0.9000
218 450004 国富潜力 0.9922 0.9922 -0.9500
219 460001 友邦盛世 0.6451 2.5468 -1.2600
220 460002 友邦成长 0.9317 0.9317 -0.8900
221 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
222 481001 工银价值 0.7807 3.2343 -1.1600
223 481004 工银稳健 1.3729 1.3729 -1.3300
224 481006 工银红利 0.8235 0.8635 -1.6100
225 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
226 483003 工银精选 0.7914 1.8634 -1.0100
227 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
228 510050 50ETF 2.2310 2.7130 -2.1100
229 510081 长盛精选 0.8958 2.5958 -1.9500
230 510180 180ETF 6.3440 6.3890 -2.2900
231 510880 红利ETF 2.2850 2.2850 -2.8500
232 519001 银华优选股票 1.0116 3.4901 -1.3000
233 519003 海富收益 0.6750 2.2900 -1.7500
234 519005 海富股票 0.6000 2.5490 -2.1200
235 519007 海富回报 0.6580 2.1540 -1.9400
236 519008 添富优势 2.3473 3.9073 -0.8500
237 519011 海富精选 0.7042 3.2211 -1.7600
238 519013 海富优势 0.9970 1.7530 -1.6800
239 519015 海富通贰号 0.9570 0.9570 -1.3400
240 519017 大成成长 0.8380 1.8900 -1.7600
241 519018 汇添均衡 0.7226 2.0770 -0.9600
242 519019 大成景阳领先 0.5940 3.5730 -1.3300
243 519021 金鼎价值 0.8820 1.5270 -2.0000
244 519029 华夏稳增 1.4530 2.1580 -1.2200
245 519035 富国天博 0.7181 2.6121 -1.5500
246 519039 长盛同德 0.6845 1.9614 -1.1600
247 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
248 519068 添富焦点 0.9942 1.1442 -1.1300
249 519087 新世纪优选 0.5701 2.1081 -2.3300
250 519089 世纪成长 0.9904 0.9904 -0.0500
251 519100 长盛100 0.8664 1.4364 -1.8500
252 519110 浦银安盛价值 0.7930 0.7930 -1.7300
253 519180 万家180 0.6543 2.9943 -2.2100
254 519181 万家和谐增长 0.6091 1.3395 -0.8300
255 519183 万家灵活配置 1.0022 1.0022 0.0000
256 519300 大成300 0.9367 2.2567 -2.2100
257 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
258 519668 银河成长 1.0032 1.0032 -0.4100
259 519688 交银精选 0.9131 2.9089 -1.0300
260 519690 交银稳健 1.5543 2.3843 -1.1100
261 519692 交银成长 1.9611 2.1411 -0.8400
262 519694 交银蓝筹 0.7249 0.7399 -0.9300
263 519696 交银环球 未公布 未公布 0.0000
264 519991 长信双利 0.9860 0.9860 -0.8000
265 519993 长信增利 0.8452 2.0842 -1.7000
266 519994 长信金利 0.6959 2.0143 -1.3200
267 519996 长信银利 0.6568 2.5768 -1.1600
268 530001 建信价值 0.9062 2.1504 -1.1000
269 530003 建信成长 0.8420 2.2920 -1.8900
270 530005 建信配置 0.7519 1.3019 -1.4400
271 540001 汇丰2016 1.7985 1.8985 -0.3300
272 540002 汇丰龙腾 1.3902 1.8562 -1.2400
273 540003 汇丰策略 0.9591 0.9591 -0.6400
274 540004 汇丰晋信2026 1.0000 1.0000 0.0000
275 550001 信诚四季 0.7730 1.9340 -1.2800
276 550002 信诚精萃 0.7151 1.7005 -1.1300
277 550003 信诚蓝筹 0.9920 0.9920 -0.2000
278 560002 益民红利 0.7009 1.7253 -1.8600
279 560003 益民创新优势 0.7717 0.7917 -1.9400
280 570001 诺德价值优势 0.8793 0.8793 -1.5500
281 580001 东吴嘉禾 0.6339 2.3539 -1.0500
282 580002 东吴动力 1.2611 1.7811 -0.6100
283 580003 东吴行业轮动 0.8694 0.8694 -1.1900
284 590001 中邮核心优选 1.0814 2.3014 -2.8400
285 590002 中邮核心成长 0.6129 0.6129 -2.3700
286 610001 信达澳银增长 0.9545 1.1545 -1.5900
287 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
288 620001 宝石动力保本 0.9671 0.9671 -0.0600
289 620002 金元比联成长动力 未公布 未公布 0.0000
290 630001 华商领先 0.9031 1.0081 -1.5700
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