2008年08月05日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2020	2.8830	-1.6400
2	000011	华夏大盘	5.3950	5.6750	-1.0600
3	000021	华夏优势	1.7900	1.9100	-1.5900
4	000031	华夏复兴	0.7370	0.7370	-1.2100
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1300	3.1420	-0.9600
7	002011	华夏红利	2.3250	3.1580	-1.2300
8	002021	华回报二	0.9110	2.1990	-1.0900
9	020001	国泰金鹰增长	0.6950	3.5680	-1.9700
10	020003	国泰金龙行业	0.6600	2.8800	-2.2200
11	020005	国泰金马	0.6580	2.7550	-3.2400
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8320	1.7170	-1.8900
14	020010	国泰金牛	0.7970	0.8470	-2.2100
15	020011	国泰沪深300	0.5500	0.7870	-2.4800
16	040001	华安创新	0.6600	3.0663	-1.3500
17	040002	华安Ａ股	0.7580	2.8576	-2.3200
18	040004	华安宝利	0.8140	3.0940	-1.4500
19	040005	华安宏利	2.1024	2.4924	-2.0800
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.9194	2.2343	-2.4700
22	040008	华安优选	0.6514	2.1877	-1.6600
23	050001	博时增长	0.6490	3.1510	-1.6700
24	050002	博时裕富	0.7470	2.7270	-2.2300
25	050004	博时精选	1.3736	2.7636	-1.7900
26	050007	博时平衡配置	1.0360	2.0970	-0.6700
27	050008	博时第三产业	0.9880	2.1860	-1.4000
28	050009	博时新兴成长	0.7080	2.6560	-1.8000
29	050010	博时特许价值	0.9730	0.9730	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.6290	2.0840	-1.8700
31	070001	嘉实成长	0.7089	2.7470	-1.4900
32	070002	嘉实增长	3.1950	3.7360	-1.6900
33	070003	嘉实稳健	0.8800	2.5450	-2.7600
34	070006	嘉实服务	2.6450	2.9650	-1.8200
35	070010	嘉实主题	0.8910	2.3990	-2.7300
36	070011	嘉实策略	0.9210	1.1110	-2.0200
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	0.9950	0.9950	-0.6000
39	070099	嘉实优质	0.6450	1.5410	-2.5700
40	080001	长盛成长	0.7710	2.6150	-1.2800
41	080002	长盛创新	0.9999	0.9999	-0.1800
42	090001	大成价值增长	0.6282	3.2882	-1.9800
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6531	3.2231	-1.8500
44	090004	大成精选增值	0.8060	2.7065	-2.1500
45	090006	大成财富	0.5650	2.3870	-2.0800
46	100016	富国天源平衡	0.8642	2.1248	-1.8200
47	100020	富国天益	0.7783	3.7896	-1.3600
48	100022	富国天瑞	0.6307	2.6666	-1.7300
49	100026	富国天合稳健	0.7166	2.0961	-1.4600
50	100029	富国天成	0.9417	0.9417	-1.3600
51	110001	易基平稳	1.3770	2.6070	-0.7900
52	110002	易基策略	3.2310	3.9710	-1.7900
53	110003	易基50	0.7963	2.6463	-1.7200
54	110005	易基积极	1.0454	3.5260	-1.9100
55	110009	易基价值	1.6604	2.2904	-1.9300
56	110010	易方达价值	1.0062	1.0662	-2.7800
57	110011	易方达中小盘	0.9945	0.9945	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.6991	4.0601	-1.1300
59	112002	易策二号	1.1830	2.7180	-1.8300
60	121002	国投景气	0.7044	2.6734	-1.9200
61	121003	国投股票	0.8287	2.2687	-2.0900
62	121005	国投瑞银创新	1.0137	1.9294	-2.3300
63	121006	国投灵活配置	0.9890	0.9890	-0.4000
64	121007	瑞福优先	0.8840	0.9390	-1.5600
65	121008	国投瑞银成长优选	0.6991	1.5327	-2.1000
66	150001	瑞福进取	0.4340	0.6590	-3.1300
67	150002	大成优选	0.6710	0.7040	-1.7600
68	150003	建信优势动力	0.7670	0.7670	-2.0400
69	150103	银河银泰	0.7068	3.2468	-1.3300
70	151001	银河稳健	0.7139	2.7869	-1.3100
71	159901	深100ETF	2.8300	2.9500	-3.3800
72	159902	中小板	1.8530	1.8530	-2.6300
73	160105	南方积配	1.0559	2.4199	-1.7100
74	160106	南方高增	1.3577	2.6117	-3.1000
75	160311	华夏蓝筹	0.9950	3.0310	-1.6800
76	160314	华夏行业精选	0.7220	3.4200	-1.3700
77	160505	博时主题	1.6800	3.1410	-1.1800
78	160603	鹏华收益	0.6290	3.0750	-2.3300
79	160605	鹏华中国50	1.4040	2.9340	-1.8200
80	160607	鹏华价值	0.6830	2.1510	-2.0100
81	160610	鹏华动力	1.1140	1.3140	-2.1900
82	160611	鹏华优质治理	0.8720	0.8720	-1.9100
83	160706	嘉实300	0.7030	2.5710	-2.5000
84	160805	长盛同智	0.8068	2.1480	-1.1900
85	160910	大成创新成长	0.7400	1.9510	-1.6000
86	161005	富国天惠	1.1758	2.6758	-1.5800
87	161601	融通新蓝筹	0.6845	2.9795	-1.3700
88	161604	融通深证100	1.0710	2.2410	-3.0800
89	161605	融通蓝筹	1.1260	2.2560	-1.4900
90	161606	融通行业	0.7580	2.6980	-1.8100
91	161607	融通巨潮	0.8820	2.3960	-1.7800
92	161609	融通动力先锋	1.3050	1.7050	-1.7300
93	161610	融通领先	0.8990	2.3920	-2.2800
94	161706	招商成长	1.1917	3.1020	-1.8600
95	161903	万家公用	0.6429	1.8706	-1.9700
96	162006	长城久富	1.2691	3.1499	-1.0200
97	162102	金鹰小盘	1.0529	1.7329	-2.6900
98	162201	荷银成长	1.6273	2.7073	-0.9900
99	162202	荷银周期	1.3295	2.8045	-2.1300
100	162203	荷银稳定	1.1327	2.6327	-1.1000
101	162204	荷银精选	3.4645	3.6345	-1.1600
102	162205	荷银风险预算	1.2771	2.0271	-0.2600
103	162207	荷银效率	0.6784	1.6317	-1.1700
104	162208	泰达荷银首选	1.2122	1.2622	-2.1600
105	162209	荷银市值	0.5939	0.5939	-2.0900
106	162605	景顺鼎益	0.9560	3.0560	-1.1400
107	162607	景顺资源	0.7080	2.6690	-1.8000
108	162703	广发小盘	1.5816	2.8916	-3.2700
109	163302	巨田资源	1.2656	2.5006	-1.8000
110	163402	兴业趋势	0.9675	4.4833	-0.8900
111	163503	天治核心	0.5107	2.0065	-1.9600
112	163801	中银中国	1.2667	2.6967	-1.0200
113	163803	中银增长	0.7888	2.4358	-1.4200
114	163804	中银收益	0.7193	1.8993	-1.6100
115	163805	中银策略	0.9406	0.9406	-0.6800
116	166001	中欧趋势	1.0211	1.2211	-1.4900
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9461	2.5661	-1.0100
119	180002	银华保本增值	1.0085	1.1485	-0.2500
120	180003	银华道琼斯88	0.8413	2.6413	-1.3500
121	180010	银华优质增长	1.4685	2.6685	-1.5700
122	180012	银华富裕	0.7902	1.7252	-1.1400
123	180013	银华领先	未公布	未公布	0.0000
124	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
125	200001	长城久恒平衡	1.3050	2.4150	-1.0600
126	200002	长城久泰	1.0448	3.9048	-2.1800
127	200006	长城股票	0.7186	2.1586	-1.1400
128	200007	长城安心回报	0.6093	1.6817	-1.9200
129	200008	长城品牌	0.7639	0.7639	-1.3900
130	202001	南方稳健成长	1.0435	2.8385	-1.7500
131	202002	南稳贰号	0.9074	1.9285	-1.7100
132	202003	南方绩优成长	1.5591	1.8591	-2.3100
133	202005	南方成份精选	0.8684	0.8684	-1.5100
134	202007	南方隆元	0.6420	0.6420	-2.4300
135	202009	南方盛元红利	0.8470	0.8470	-1.7400
136	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
137	202202	南方避险	2.0985	2.6425	-0.2200
138	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
139	206001	鹏华行业成长	0.7376	2.8240	-1.6100
140	210001	金鹰优选	0.6317	2.2063	-2.5500
141	213001	宝盈鸿利	0.6877	2.5789	-1.6000
142	213002	宝盈区域增长	0.6725	2.3626	-1.0600
143	213003	宝盈策略	1.0551	1.2551	-0.6400
144	213008	宝盈资源	0.9530	1.0366	-2.8600
145	217001	招商安泰股票	0.7423	3.3563	-1.0900
146	217002	招商安泰平衡	1.7398	2.3548	-0.5400
147	217005	招商先锋	0.6900	2.6400	-1.7000
148	217009	招商价值	1.0623	1.0623	-1.6300
149	217010	招商大盘蓝筹	0.9950	0.9950	-0.3000
150	233001	巨田基础行业	0.6901	2.2351	-5.8000
151	240001	宝康消费	1.1029	3.2869	-1.7200
152	240002	宝康配置	1.3127	2.9027	-1.7000
153	240004	华宝动力	0.7298	3.2398	-1.8600
154	240005	华宝兴业多策略	0.5564	3.9017	-1.8900
155	240008	华宝收益	2.5220	2.5220	-2.1700
156	240009	华宝先进	1.9230	1.9230	-2.0700
157	240010	华宝行业精选	0.8086	0.8086	-1.9200
158	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
159	253010	德盛安心	0.8350	1.8070	-0.6000
160	255010	德盛稳健	1.5350	2.1550	-1.6700
161	257010	德盛小盘	0.7150	2.8450	-2.1900
162	257020	德盛精选	0.7710	2.4910	-3.3800
163	257030	德盛优势	0.9980	1.0980	-1.5800
164	260101	景顺长城优选	1.0068	2.8975	-1.6800
165	260103	景顺长城动力	0.7037	2.9937	-1.5900
166	260104	景顺内需增长	2.7670	3.6370	-1.3200
167	260108	景顺成长	0.9580	2.3080	-2.1500
168	260109	景顺内需增长2	1.6940	1.8740	-1.3400
169	260110	景顺长城精选	0.8190	0.8190	-1.2100
170	270001	广发聚富	1.0277	3.3377	-2.3800
171	270002	广发稳健	1.1848	2.8048	-2.8800
172	270005	广发聚丰	0.5885	3.4905	-2.5700
173	270006	广发优选	1.7246	2.0546	-2.3100
174	270007	广发大盘成长	0.6983	0.6983	-2.2700
175	270008	广发核心精选	1.0000	1.0000	0.0000
176	288001	中信经典	1.5760	2.5760	-1.7200
177	288002	中信红利	1.7372	3.1372	-1.7300
178	290002	泰信先行	0.6083	2.3956	-1.4700
179	290004	泰信优质	0.9250	1.4250	-1.8600
180	290005	泰信优势增长	1.0020	1.0020	0.0000
181	310308	盛利精选	0.8211	2.3931	-1.6300
182	310318	盛利配置	0.9731	1.7091	-0.2200
183	310328	新动力	0.7430	2.5659	-1.9400
184	310358	新经济	0.6641	1.9960	-1.9500
185	310368	申万巴黎竞争优势	0.9986	0.9986	-0.0700
186	320001	诺安平衡	0.6387	2.8987	-1.8400
187	320003	诺安股票	0.8545	2.7380	-1.6200
188	320005	诺安价值	0.7005	1.6455	-1.8400
189	320006	诺安配置	0.9540	0.9540	-0.5200
190	340006	兴业全球	2.5735	2.5735	-1.5000
191	340007	兴业社会责任	0.8920	0.8920	-0.6700
192	350001	天治财富	0.6796	2.2249	-0.7000
193	350002	天治品质	0.6893	3.1993	-1.5300
194	350005	天治创新先锋	0.8193	0.8193	0.0000
195	360001	量化核心	0.8152	2.7589	-2.4800
196	360005	光大红利	2.0930	2.7510	-2.0600
197	360006	光大增长	1.0058	2.2858	-2.5400
198	360007	光大优势	0.6489	0.6489	-1.9200
199	373010	上投双息	0.8187	2.2479	-1.1000
200	373020	上投双核平衡	0.9557	0.9557	-0.5700
201	375010	上投优势	2.2058	4.8258	-2.1200
202	377010	上投α	4.4098	4.4498	-1.6600
203	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
204	377020	上投内需	0.9380	1.0380	-1.4300
205	378010	上投先锋	2.0484	2.0484	-2.0400
206	398001	中海成长	0.6069	2.4007	-1.6100
207	398011	中海分红	0.6280	2.0280	-2.3600
208	398021	中海能源	0.9968	1.0768	-1.8200
209	400001	东方龙	0.6356	2.3971	-1.5600
210	400003	东方精选	0.6977	2.4803	-2.3000
211	400007	东方策略	1.0079	1.0079	-1.0600
212	410001	华富优选	0.7891	2.1861	-3.0700
213	410003	华富成长	0.6803	0.9703	-2.6800
214	420001	天弘精选	0.5446	1.6264	-2.1200
215	450001	国富收益	0.9164	1.8887	-1.6500
216	450002	国富弹性	1.7054	2.4154	-1.2100
217	450003	国富潜力	1.1639	1.1639	-1.0900
218	450004	国富潜力	0.9820	0.9820	-1.0300
219	460001	友邦盛世	0.6345	2.5215	-1.6400
220	460002	友邦成长	0.9230	0.9230	-0.9300
221	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
222	481001	工银价值	0.7727	3.2053	-1.0200
223	481004	工银稳健	1.3417	1.3417	-2.2700
224	481006	工银红利	0.8038	0.8438	-2.3900
225	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
226	483003	工银精选	0.7786	1.8405	-1.6200
227	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
228	510050	50ETF	2.1940	2.6700	-1.6600
229	510081	长盛精选	0.8817	2.5817	-1.5700
, 230	510180	180ETF	6.2100	6.2550	-2.1100
231	510880	红利ETF	2.2180	2.2180	-2.9300
232	519001	银华优选股票	0.9948	3.4358	-1.6600
233	519003	海富收益	0.6560	2.2710	-2.8100
234	519005	海富股票	0.5840	2.5330	-2.6700
235	519007	海富回报	0.6450	2.1410	-1.9800
236	519008	添富优势	2.3172	3.8772	-1.2800
237	519011	海富精选	0.6896	3.1730	-2.0700
238	519013	海富优势	0.9750	1.7310	-2.2100
239	519015	海富通贰号	0.9400	0.9400	-1.7800
240	519017	大成成长	0.8190	1.8710	-2.2700
241	519018	汇添均衡	0.7123	2.0502	-1.4300
242	519019	大成景阳领先	0.5830	3.5620	-1.8500
243	519021	金鼎价值	0.8610	1.5060	-2.3800
244	519029	华夏稳增	1.4270	2.1320	-1.7900
245	519035	富国天博	0.7054	2.5782	-1.7700
246	519039	长盛同德	0.6739	1.9311	-1.5500
247	519066	汇添富蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000
248	519068	添富焦点	0.9782	1.1282	-1.6100
249	519087	新世纪优选	0.5542	2.0825	-2.8100
250	519089	世纪成长	0.9899	0.9899	-0.0500
251	519100	长盛100	0.8512	1.4212	-1.7500
252	519110	浦银安盛价值	0.7730	0.7730	-2.5200
253	519180	万家180	0.6415	2.9815	-1.9600
254	519181	万家和谐增长	0.5943	1.3136	-2.4300
255	519183	万家灵活配置	1.0022	1.0022	0.0000
256	519300	大成300	0.9146	2.2346	-2.3600
257	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
258	519668	银河成长	0.9984	0.9984	-0.4800
259	519688	交银精选	0.9013	2.8971	-1.2900
260	519690	交银稳健	1.5268	2.3568	-1.7700
261	519692	交银成长	1.9328	2.1128	-1.4400
262	519694	交银蓝筹	0.7139	0.7289	-1.5200
263	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
264	519991	长信双利	0.9810	0.9810	-0.5100
265	519993	长信增利	0.8275	2.0665	-2.0900
266	519994	长信金利	0.6842	1.9859	-1.6800
267	519996	长信银利	0.6431	2.5631	-2.0900
268	530001	建信价值	0.8876	2.1318	-2.0500
269	530003	建信成长	0.8201	2.2701	-2.6000
270	530005	建信配置	0.7344	1.2844	-2.3300
271	540001	汇丰2016	1.7889	1.8889	-0.5300
272	540002	汇丰龙腾	1.3605	1.8265	-2.1400
273	540003	汇丰策略	0.9461	0.9461	-1.3600
274	540004	汇丰晋信2026	1.0000	1.0000	0.0000
275	550001	信诚四季	0.7578	1.9188	-1.9700
276	550002	信诚精萃	0.6994	1.6658	-2.2000
277	550003	信诚蓝筹	0.9870	0.9870	-0.5000
278	560002	益民红利	0.6860	1.6984	-2.1300
279	560003	益民创新优势	0.7558	0.7758	-2.0600
280	570001	诺德价值优势	0.8639	0.8639	-1.7500
281	580001	东吴嘉禾	0.6267	2.3467	-1.1400
282	580002	东吴动力	1.2519	1.7719	-0.7300
283	580003	东吴行业轮动	0.8542	0.8542	-1.7500
284	590001	中邮核心优选	1.0501	2.2701	-2.8900
285	590002	中邮核心成长	0.5992	0.5992	-2.2400
286	610001	信达澳银增长	0.9394	1.1394	-1.5800
287	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
288	620001	宝石动力保本	0.9666	0.9666	-0.0500
289	620002	金元比联成长动力	未公布	未公布	0.0000
290	630001	华商领先	0.8738	0.9788	-3.2400
291	660001	农银成长	1.0000	1.0000	0.0000