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2008年08月14日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-08-18
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.1610 2.8420 0.4325
2 000011 华夏大盘 5.0580 5.3380 0.2378
3 000021 华夏优势 1.7110 1.8310 0.2343
4 000031 华夏复兴 0.6980 0.6980 0.1435
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1060 3.1180 0.0000
7 002011 华夏红利 2.2070 3.0400 -0.0905
8 002021 华回报二 0.8890 2.1770 0.0000
9 020001 国泰金鹰增长 0.6500 3.5230 -0.1536
10 020003 国泰金龙行业 0.6180 2.7500 -0.1616
11 020005 国泰金马 0.6000 0.6010 -0.1664
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.7720 1.6570 -0.1294
14 020010 国泰金牛 0.7340 0.7840 -0.1361
15 020011 国泰沪深300 0.5020 0.7190 0.0000
16 040001 华安创新 0.6330 2.9502 0.0000
17 040002 华安Ａ股 0.6960 2.6541 0.0000
18 040004 华安宝利 0.7750 3.0550 -0.1289
19 040005 华安宏利 2.0277 2.4177 0.4458
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.8647 2.1796 0.2202
22 040008 华安优选 0.6213 2.1576 0.2906
23 050001 博时增长 0.6300 3.1320 0.0000
24 050002 博时裕富 0.6850 2.6650 -0.1458
25 050004 博时精选 1.3056 2.6956 0.0460
26 050007 博时平衡配置 1.0160 2.0770 0.0985
27 050008 博时第三产业 0.9390 2.0770 0.1066
28 050009 博时新兴成长 0.6760 2.5360 -0.1477
29 050010 博时特许价值 0.9730 0.9730 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.6050 2.0600 0.0000
31 070001 嘉实成长 0.6906 2.7161 0.2468
32 070002 嘉实增长 3.1050 3.6460 0.8772
33 070003 嘉实稳健 0.8590 2.5030 0.1166
34 070006 嘉实服务 2.5420 2.8620 0.2366
35 070010 嘉实主题 0.8340 2.3420 0.6031
36 070011 嘉实策略 0.8840 1.0740 0.7982
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 0.9800 0.9800 0.2045
39 070099 嘉实优质 0.6200 1.5160 0.4862
40 080001 长盛成长 0.7230 2.5670 0.0000
41 080002 长盛创新 0.9834 0.9834 0.1936
42 090001 大成价值增长 0.5956 3.2556 0.3200
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6246 3.1946 0.1443
44 090004 大成精选增值 0.7553 2.6558 0.8277
45 090006 大成财富 0.5390 2.3610 0.1859
46 100016 富国天源平衡 0.8365 2.0971 0.2637
47 100020 富国天益 0.7454 3.7567 0.2960
48 100022 富国天瑞 0.5816 2.5501 0.2932
49 100026 富国天合稳健 0.6865 2.0660 0.4389
50 100029 富国天成 0.9157 0.9157 0.3287
51 110001 易基平稳 1.3220 2.5520 -0.0756
52 110002 易基策略 3.1020 3.8420 0.3559
53 110003 易基50 0.7442 2.5942 -0.5213
54 110005 易基积极 1.0036 3.4206 0.3600
55 110009 易基价值 1.5800 2.2100 0.1331
56 110010 易方达价值 0.9563 1.0163 0.1571
57 110011 易方达中小盘 0.9739 0.9739 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.6667 3.9686 -0.1498
59 112002 易策二号 1.1340 2.6690 0.3540
60 121002 国投景气 0.6771 2.6461 0.2963
61 121003 国投股票 0.7877 2.2277 0.2546
62 121005 国投瑞银创新 0.9613 1.8424 0.4388
63 121006 国投灵活配置 0.9820 0.9820 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.8510 0.9060 0.2356
65 121008 国投瑞银成长优选 0.6649 1.4577 0.4532
66 150001 瑞福进取 0.4010 0.6260 0.5013
67 150002 大成优选 0.6390 0.6720 0.3140
68 150003 建信优势动力 0.7160 0.7160 0.2801
69 150103 银河银泰 0.6744 3.2144 0.2378
70 151001 银河稳健 0.6775 2.7368 0.3258
71 159901 深100ETF 2.5480 2.6680 0.1966
72 159902 中小板 1.7150 1.7150 1.1203
73 160105 南方积配 1.0077 2.3717 -0.0198
74 160106 南方高增 1.2514 2.5054 0.0080
75 160311 华夏蓝筹 0.9590 2.9470 0.4188
76 160314 华夏行业精选 0.6820 3.2740 0.0000
77 160505 博时主题 1.6050 3.0660 -0.1245
78 160603 鹏华收益 0.5990 3.0450 0.3350
79 160605 鹏华中国50 1.3390 2.8690 0.7524
80 160607 鹏华价值 0.6430 2.0350 0.1558
81 160610 鹏华动力 1.0380 1.2380 0.1931
82 160611 鹏华优质治理 0.8250 0.8250 0.2430
83 160706 嘉实300 0.6400 2.5080 0.0000
84 160805 长盛同智 0.7706 2.1118 0.2211
85 160910 大成创新成长 0.7010 1.9120 0.1429
86 161005 富国天惠 1.1095 2.6095 0.6714
87 161601 融通新蓝筹 0.6655 2.9605 -0.0150
88 161604 融通深证100 0.9760 2.1460 0.3083
89 161605 融通蓝筹 1.0780 2.2080 0.0929
90 161606 融通行业 0.7180 2.6580 0.1395
91 161607 融通巨潮 0.8120 2.3260 -0.1230
92 161609 融通动力先锋 1.2430 1.6430 0.2419
93 161610 融通领先 0.8510 2.2680 0.4723
94 161706 招商成长 1.1389 3.0492 0.2994
95 161903 万家公用 0.6031 1.8000 0.0332
96 162006 长城久富 1.2175 3.0983 0.4041
97 162102 金鹰小盘 0.9660 1.6460 -0.1860
98 162201 荷银成长 1.5513 2.6313 0.4598
99 162202 荷银周期 1.2699 2.7449 0.2922
100 162203 荷银稳定 1.0810 2.5810 0.1390
101 162204 荷银精选 3.2939 3.4639 0.3565
102 162205 荷银风险预算 1.2693 2.0193 0.0394
103 162207 荷银效率 0.6520 1.5682 0.3695
104 162208 泰达荷银首选 1.1480 1.1980 0.1221
105 162209 荷银市值 0.5603 0.5603 0.1251
106 162605 景顺鼎益 0.9170 3.0170 0.1092
107 162607 景顺资源 0.6680 2.6290 0.3003
108 162703 广发小盘 1.4521 2.7621 0.3525
109 163302 巨田资源 1.2304 2.4654 0.0813
110 163402 兴业趋势 0.9350 4.3535 -0.1602
111 163503 天治核心 0.4870 1.9603 0.1234
112 163801 中银中国 1.2311 2.6611 0.0894
113 163803 中银增长 0.7383 2.3073 0.1221
114 163804 中银收益 0.6888 1.8688 -0.1594
115 163805 中银策略 0.9061 0.9061 0.1658
116 166001 中欧趋势 0.9373 1.1373 -0.0320
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9196 2.5396 0.1525
119 180002 银华保本增值 1.0074 1.1474 0.0894
120 180003 银华道琼斯88 0.8086 2.6086 0.2728
121 180010 银华优质增长 1.4120 2.6120 0.3982
122 180012 银华富裕 0.7614 1.6964 0.3691
123 180013 银华领先 未公布 未公布 0.0000
124 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
125 200001 长城久恒平衡 1.2550 2.3650 0.5609
126 200002 长城久泰 0.9520 3.8120 -0.0525
127 200006 长城股票 0.6810 2.1210 -0.0440
128 200007 长城安心回报 0.5730 1.6000 0.1398
129 200008 长城品牌 0.7240 0.7240 -0.2343
130 202001 南方稳健成长 0.9573 2.7523 0.1779
131 202002 南稳贰号 0.8357 1.7761 0.2159
132 202003 南方绩优成长 1.4812 1.7812 0.3659
133 202005 南方成份精选 0.8192 0.8192 0.0489
134 202007 南方隆元 0.5720 0.5720 -0.1745
135 202009 南方盛元红利 0.8170 0.8170 0.1225
136 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
137 202202 南方避险 2.0808 2.6248 0.2554
138 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
139 206001 鹏华行业成长 0.7054 2.7073 -0.0567
140 210001 金鹰优选 0.5863 2.1370 -0.3569
141 213001 宝盈鸿利 0.6461 2.5221 -0.0773
142 213002 宝盈区域增长 0.6221 2.2752 0.2094
143 213003 宝盈策略 1.0056 1.2056 0.0597
144 213008 宝盈资源 0.8508 0.9254 0.0823
145 217001 招商安泰股票 0.7025 3.3265 -1.1538
146 217002 招商安泰平衡 1.7065 2.3215 0.0938
147 217005 招商先锋 0.6588 2.6088 0.1520
148 217009 招商价值 1.0159 1.0159 0.1380
149 217010 招商大盘蓝筹 0.9940 0.9940 0.1007
150 233001 巨田基础行业 0.6429 2.1879 0.5474
151 240001 宝康消费 1.0227 3.0874 0.4222
152 240002 宝康配置 1.2292 2.8192 0.0814
153 240004 华宝动力 0.6813 3.1913 0.2059
154 240005 华宝兴业多策略 0.5310 3.8434 0.1320
155 240008 华宝收益 2.3603 2.3603 0.4127
156 240009 华宝先进 1.7758 1.7758 0.0676
157 240010 华宝行业精选 0.7562 0.7562 0.0000
158 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
159 253010 德盛安心 0.8180 1.7760 0.0000
160 255010 德盛稳健 1.4830 2.1030 0.2027
161 257010 德盛小盘 0.6660 2.7960 0.7564
162 257020 德盛精选 0.6970 2.3780 1.3081
163 257030 德盛优势 0.9480 1.0480 0.5302
164 260101 景顺长城优选 0.9453 2.8360 0.1802
165 260103 景顺长城动力 0.6761 2.9661 0.0592
166 260104 景顺内需增长 2.6080 3.4780 -0.0383
167 260108 景顺成长 0.9110 2.2610 0.3304
168 260109 景顺内需增长2 1.6000 1.7800 0.0000
169 260110 景顺长城精选 0.7770 0.7770 0.0000
170 270001 广发聚富 0.9814 3.2914 0.1633
171 270002 广发稳健 1.1186 2.7386 0.4670
172 270005 广发聚丰 0.5570 3.3479 0.2159
173 270006 广发优选 1.6519 1.9819 0.4561
174 270007 广发大盘成长 0.6610 0.6610 0.3492
175 270008 广发核心精选 0.9890 0.9890 -0.2018
176 288001 中信经典 1.4894 2.4894 0.1816
177 288002 中信红利 1.6471 3.0471 0.0304
178 290002 泰信先行 0.5869 2.3486 0.4106
179 290004 泰信优质 0.8715 1.3715 -0.0573
180 290005 泰信优势增长 1.0030 1.0030 0.0000
181 310308 盛利精选 0.7906 2.3626 0.1393
182 310318 盛利配置 0.9699 1.7059 0.0206
183 310328 新动力 0.7018 2.4911 -0.1139
184 310358 新经济 0.6306 1.9625 -0.0476
185 310368 申万巴黎竞争优势 0.9944 0.9944 0.0000
186 320001 诺安平衡 0.6081 2.8681 0.1812
187 320003 诺安股票 0.8090 2.6925 -0.0494
188 320005 诺安价值 0.6629 1.6079 -0.1807
189 320006 诺安配置 0.9410 0.9410 0.0000
190 340006 兴业全球 2.4635 2.4635 -0.0771
191 340007 兴业社会责任 0.8730 0.8730 0.1147
192 350001 天治财富 0.6687 2.2140 0.0150
193 350002 天治品质 0.6616 3.1716 0.0302
194 350005 天治创新先锋 0.8098 0.8098 -0.0247
195 360001 量化核心 0.7473 2.6910 -0.1603
196 360005 光大红利 1.9291 2.5871 0.0571
197 360006 光大增长 0.9106 2.1906 -0.2519
198 360007 光大优势 0.6011 0.6011 -0.1329
199 373010 上投双息 0.7812 2.2104 -0.0895
200 373020 上投双核平衡 0.9380 0.9380 -0.1915
201 375010 上投优势 2.0402 4.6602 0.1768
202 377010 上投α 4.1645 4.2045 -0.3255
203 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
204 377020 上投内需 0.8853 0.9853 -0.1016
205 378010 上投先锋 1.9233 1.9233 0.2816
206 398001 中海成长 0.5847 2.3454 0.2228
207 398011 中海分红 0.5920 1.9920 0.0845
208 398021 中海能源 0.9357 1.0157 0.2249
209 400001 东方龙 0.5708 2.3323 -0.2447
210 400003 东方精选 0.6306 2.3003 -0.0159
211 400007 东方策略 0.9509 0.9509 0.0737
212 410001 华富优选 0.7127 2.0461 0.0140
213 410003 华富成长 0.6373 0.9273 0.0157
214 420001 天弘精选 0.5146 1.5591 0.1947
215 450001 国富收益 0.8829 1.8311 0.3866
216 450002 国富弹性 1.6479 2.3579 0.1763
217 450003 国富潜力 1.1151 1.1151 0.4052
218 450004 国富潜力 0.9604 0.9604 0.0625
219 460001 友邦盛世 0.6051 2.4512 0.2485
220 460002 友邦成长 0.8873 0.8873 0.0677
221 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
222 481001 工银价值 0.7393 3.0840 0.2577
223 481004 工银稳健 1.2800 1.2800 0.5499
224 481006 工银红利 0.7610 0.8010 0.4355
225 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
226 483003 工银精选 0.7409 1.7731 0.6384
227 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
228 510050 50ETF 2.0170 2.4600 -0.3951
229 510081 长盛精选 0.8170 2.5170 0.0000
230 510180 180ETF 5.6300 5.6750 -0.1419
231 510880 红利ETF 2.0420 2.0420 -0.0489
232 519001 银华优选股票 0.9588 3.3194 0.4295
233 519003 海富收益 0.6140 2.2290 0.0000
234 519005 海富股票 0.5370 2.4860 0.0000
235 519007 海富回报 0.5940 2.0900 0.0000
236 519008 添富优势 2.2342 3.7942 0.1749
237 519011 海富精选 0.6506 3.0444 0.0615
238 519013 海富优势 0.8980 1.6540 0.1115
239 519015 海富通贰号 0.9010 0.9010 0.0000
240 519017 大成成长 0.7720 1.8240 0.0000
241 519018 汇添均衡 0.6865 1.9832 0.3215
242 519019 大成景阳领先 0.5540 3.5330 0.3623
243 519021 金鼎价值 0.8080 1.4530 -0.1236
244 519029 华夏稳增 1.3600 2.0650 0.1473
245 519035 富国天博 0.6680 2.4781 0.3003
246 519039 长盛同德 0.6360 1.8225 0.2522
247 519066 汇添富蓝筹稳健 0.9990 0.9990 0.0000
248 519068 添富焦点 0.9433 1.0933 0.2444
249 519087 新世纪优选 0.5100 2.0114 0.1965
250 519089 世纪成长 0.9891 0.9891 -0.0101
251 519100 长盛100 0.7891 1.3591 -0.1897
252 519110 浦银安盛价值 0.7260 0.7260 0.1379
253 519180 万家180 0.5892 2.9252 0.4775
254 519181 万家和谐增长 0.5656 1.2634 0.0531
255 519183 万家灵活配置 1.0026 1.0026 0.0200
256 519300 大成300 0.8332 2.1532 -0.0600
257 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
258 519668 银河成长 0.9657 0.9657 0.1452
259 519688 交银精选 0.8673 2.8631 0.3471
260 519690 交银稳健 1.4632 2.2932 0.2192
261 519692 交银成长 1.8577 2.0377 0.1834
262 519694 交银蓝筹 0.6836 0.6986 0.2199
263 519696 交银环球 未公布 未公布 0.0000
264 519991 长信双利 0.9530 0.9530 0.1050
265 519993 长信增利 0.7558 1.9948 -0.0529
266 519994 长信金利 0.6434 1.8870 0.1245
267 519996 长信银利 0.5994 2.5194 -0.0500
268 530001 建信价值 0.8391 2.0833 0.3228
269 530003 建信成长 0.7761 2.2261 0.1807
270 530005 建信配置 0.6863 1.2363 0.3950
271 540001 汇丰2016 1.7647 1.8647 -0.0510
272 540002 汇丰龙腾 1.2750 1.7410 -0.0627
273 540003 汇丰策略 0.9217 0.9217 -0.1084
274 540004 汇丰晋信2026 1.0000 1.0000 0.0000
275 550001 信诚四季 0.7210 1.8820 0.0972
276 550002 信诚精萃 0.6539 1.5653 -0.0306
277 550003 信诚蓝筹 0.9860 0.9860 -0.1013
278 560002 益民红利 0.6298 1.5968 -0.6625
279 560003 益民创新优势 0.6978 0.7178 -0.3854
280 570001 诺德价值优势 0.8031 0.8031 -0.1368
281 580001 东吴嘉禾 0.5974 2.3174 -0.0502
282 580002 东吴动力 1.2094 1.7294 -0.1239
283 580003 东吴行业轮动 0.8068 0.8068 -0.0372
284 590001 中邮核心优选 0.9402 2.1602 -0.1169
285 590002 中邮核心成长 0.5429 0.5429 -0.3853
286 610001 信达澳银增长 0.8868 1.0868 0.5898
287 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
288 620001 宝石动力保本 0.9674 0.9674 0.0103
289 620002 金元比联成长动力 未公布 未公布 0.0000
290 630001 华商领先 0.7998 0.9048 -0.1124
291 630002 华商盛世 未公布 未公布 0.0000
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