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2008年08月15日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-08-18
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.1520 2.8330 -0.7800
2 000011 华夏大盘 5.0530 5.3330 -0.1000
3 000021 华夏优势 1.7060 1.8260 -0.2900
4 000031 华夏复兴 0.6980 0.6980 0.0000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1060 3.1180 0.0000
7 002011 华夏红利 2.1980 3.0310 -0.4100
8 002021 华回报二 0.8890 2.1770 0.0000
9 020001 国泰金鹰增长 0.6510 3.5240 0.1500
10 020003 国泰金龙行业 0.6170 2.7470 -0.1600
11 020005 国泰金马 0.5970 2.5120 -0.5000
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.7730 1.6580 0.1300
14 020010 国泰金牛 0.7330 0.7830 -0.1400
15 020011 国泰沪深300 0.5030 0.7200 0.2000
16 040001 华安创新 0.6330 2.9502 0.0000
17 040002 华安Ａ股 0.6940 2.6476 -0.2900
18 040004 华安宝利 0.7750 3.0550 0.0000
19 040005 华安宏利 2.0242 2.4142 -0.1700
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.8637 2.1786 -0.1200
22 040008 华安优选 0.6212 2.1575 -0.0200
23 050001 博时增长 0.6270 3.1290 -0.4800
24 050002 博时裕富 0.6870 2.6670 0.2900
25 050004 博时精选 1.3033 2.6933 -0.1800
26 050007 博时平衡配置 1.0170 2.0780 0.1000
27 050008 博时第三产业 0.9410 2.0820 0.2100
28 050009 博时新兴成长 0.6760 2.5360 0.0000
29 050010 博时特许价值 0.9730 0.9730 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.6040 2.0590 -0.1700
31 070001 嘉实成长 0.6930 2.7202 0.3500
32 070002 嘉实增长 3.1040 3.6450 -0.0300
33 070003 嘉实稳健 0.8570 2.4990 -0.2300
34 070006 嘉实服务 2.5360 2.8560 -0.2400
35 070010 嘉实主题 0.8320 2.3400 -0.2400
36 070011 嘉实策略 0.8850 1.0750 0.1100
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 0.9830 0.9830 0.3100
39 070099 嘉实优质 0.6210 1.5170 0.1600
40 080001 长盛成长 0.7230 2.5670 0.0000
41 080002 长盛创新 0.9821 0.9821 -0.1300
42 090001 大成价值增长 0.5958 3.2558 0.0300
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6247 3.1947 0.0200
44 090004 大成精选增值 0.7543 2.6548 -0.1300
45 090006 大成财富 0.5390 2.3610 0.0000
46 100016 富国天源平衡 0.8358 2.0964 -0.0800
47 100020 富国天益 0.7462 3.7575 0.1100
48 100022 富国天瑞 0.5820 2.5511 0.0700
49 100026 富国天合稳健 0.6857 2.0652 -0.1200
50 100029 富国天成 0.9156 0.9156 -0.0100
51 110001 易基平稳 1.3250 2.5550 0.2300
52 110002 易基策略 3.1060 3.8460 0.1300
53 110003 易基50 0.7481 2.5981 0.5200
54 110005 易基积极 1.0037 3.4209 0.0100
55 110009 易基价值 1.5803 2.2103 0.0200
56 110010 易方达价值 0.9551 1.0151 -0.1300
57 110011 易方达中小盘 0.9658 0.9658 -0.8300
58 110029 易方达科讯 0.6681 3.9725 0.2100
59 112002 易策二号 1.1350 2.6700 0.0900
60 121002 国投景气 0.6753 2.6443 -0.2700
61 121003 国投股票 0.7863 2.2263 -0.1800
62 121005 国投瑞银创新 0.9628 1.8449 0.1600
63 121006 国投灵活配置 0.9810 0.9810 -0.1000
64 121007 瑞福优先 0.8490 0.9040 -0.2350
65 121008 国投瑞银成长优选 0.6658 1.4597 0.1400
66 150001 瑞福进取 0.3990 0.6240 -0.4988
67 150002 大成优选 0.6410 0.6740 0.3130
68 150003 建信优势动力 0.7140 0.7140 -0.2793
69 150103 银河银泰 0.6748 3.2148 0.0600
70 151001 银河稳健 0.6786 2.7383 0.1600
71 159901 深100ETF 2.5350 2.6550 -0.5100
72 159902 中小板 1.7160 1.7160 0.0600
73 160105 南方积配 1.0079 2.3719 0.0200
74 160106 南方高增 1.2487 2.5027 -0.2200
75 160311 华夏蓝筹 0.9540 2.9360 -0.5200
76 160314 华夏行业精选 0.6800 3.2660 -0.2900
77 160505 博时主题 1.6100 3.0710 0.3100
78 160603 鹏华收益 0.5970 3.0430 -0.3300
79 160605 鹏华中国50 1.3420 2.8720 0.2200
80 160607 鹏华价值 0.6440 2.0380 0.1600
81 160610 鹏华动力 1.0370 1.2370 -0.1000
82 160611 鹏华优质治理 0.8230 0.8230 -0.2400
83 160706 嘉实300 0.6410 2.5090 0.1600
84 160805 长盛同智 0.7721 2.1133 0.1900
85 160910 大成创新成长 0.7010 1.9120 0.0000
86 161005 富国天惠 1.1102 2.6102 0.0600
87 161601 融通新蓝筹 0.6629 2.9579 -0.3900
88 161604 融通深证100 0.9710 2.1410 -0.5100
89 161605 融通蓝筹 1.0800 2.2100 0.1900
90 161606 融通行业 0.7150 2.6550 -0.4200
91 161607 融通巨潮 0.8150 2.3290 0.3700
92 161609 融通动力先锋 1.2420 1.6420 -0.0800
93 161610 融通领先 0.8490 2.2630 -0.2400
94 161706 招商成长 1.1356 3.0459 -0.2900
95 161903 万家公用 0.6040 1.8016 0.1500
96 162006 长城久富 1.2186 3.0994 0.0900
97 162102 金鹰小盘 0.9641 1.6441 -0.2000
98 162201 荷银成长 1.5439 2.6239 -0.4800
99 162202 荷银周期 1.2656 2.7406 -0.3400
100 162203 荷银稳定 1.0808 2.5808 -0.0200
101 162204 荷银精选 3.2779 3.4479 -0.4900
102 162205 荷银风险预算 1.2683 2.0183 -0.0800
103 162207 荷银效率 0.6490 1.5610 -0.4600
104 162208 泰达荷银首选 1.1424 1.1924 -0.4900
105 162209 荷银市值 0.5571 0.5571 -0.5700
106 162605 景顺鼎益 0.9200 3.0200 0.3300
107 162607 景顺资源 0.6690 2.6300 0.1500
108 162703 广发小盘 1.4495 2.7595 -0.1800
109 163302 巨田资源 1.2276 2.4626 -0.2300
110 163402 兴业趋势 0.9352 4.3543 0.0200
111 163503 天治核心 0.4841 1.9546 -0.6000
112 163801 中银中国 1.2309 2.6609 -0.0200
113 163803 中银增长 0.7382 2.3070 -0.0100
114 163804 中银收益 0.6877 1.8677 -0.1600
115 163805 中银策略 0.9072 0.9072 0.1200
116 166001 中欧趋势 0.9403 1.1403 0.3200
117 166002 中欧新蓝筹 0.9953 0.9953 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9171 2.5371 -0.2700
119 180002 银华保本增值 1.0077 1.1477 0.0300
120 180003 银华道琼斯88 0.8103 2.6103 0.2100
121 180010 银华优质增长 1.4133 2.6133 0.0900
122 180012 银华富裕 0.7613 1.6963 -0.0100
123 180013 银华领先 未公布 未公布 0.0000
124 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
125 200001 长城久恒平衡 1.2540 2.3640 -0.0800
126 200002 长城久泰 0.9531 3.8131 0.1200
127 200006 长城股票 0.6836 2.1236 0.3800
128 200007 长城安心回报 0.5733 1.6006 0.0500
129 200008 长城品牌 0.7269 0.7269 0.4000
130 202001 南方稳健成长 0.9602 2.7552 0.3000
131 202002 南稳贰号 0.8387 1.7825 0.3600
132 202003 南方绩优成长 1.4809 1.7809 -0.0200
133 202005 南方成份精选 0.8206 0.8206 0.1700
134 202007 南方隆元 0.5670 0.5670 -0.8700
135 202009 南方盛元红利 0.8170 0.8170 0.0000
136 202011 南方优选价值 0.9640 0.9640 0.0000
137 202202 南方避险 2.0832 2.6272 0.1200
138 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
139 206001 鹏华行业成长 0.7058 2.7087 0.0600
140 210001 金鹰优选 0.5857 2.1361 -0.1000
141 213001 宝盈鸿利 0.6450 2.5206 -0.1700
142 213002 宝盈区域增长 0.6247 2.2797 0.4200
143 213003 宝盈策略 1.0085 1.2085 0.2900
144 213008 宝盈资源 0.8516 0.9263 0.0900
145 217001 招商安泰股票 0.7118 3.3258 -0.1000
146 217002 招商安泰平衡 1.7057 2.3207 -0.0500
147 217005 招商先锋 0.6587 2.6087 -0.0200
148 217009 招商价值 1.0129 1.0129 -0.3000
149 217010 招商大盘蓝筹 0.9930 0.9930 -0.1000
150 233001 巨田基础行业 0.6361 2.1811 -1.0600
151 240001 宝康消费 1.0214 3.0841 -0.1300
152 240002 宝康配置 1.2253 2.8153 -0.3200
153 240004 华宝动力 0.6799 3.1899 -0.2100
154 240005 华宝兴业多策略 0.5286 3.8379 -0.4500
155 240008 华宝收益 2.3608 2.3608 0.0200
156 240009 华宝先进 1.7687 1.7687 -0.4000
157 240010 华宝行业精选 0.7548 0.7548 -0.1900
158 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
159 253010 德盛安心 0.8160 1.7720 -0.2400
160 255010 德盛稳健 1.4770 2.0970 -0.4000
161 257010 德盛小盘 0.6630 2.7930 -0.4500
162 257020 德盛精选 0.6930 2.3720 -0.5700
163 257030 德盛优势 0.9470 1.0470 -0.1100
164 260101 景顺长城优选 0.9493 2.8400 0.4200
165 260103 景顺长城动力 0.6757 2.9657 -0.0600
166 260104 景顺内需增长 2.6230 3.4930 0.5800
167 260108 景顺成长 0.9120 2.2620 0.1100
168 260109 景顺内需增长2 1.6110 1.7910 0.6900
169 260110 景顺长城精选 0.7800 0.7800 0.3900
170 270001 广发聚富 0.9806 3.2906 -0.0800
171 270002 广发稳健 1.1139 2.7339 -0.4200
172 270005 广发聚丰 0.5563 3.3447 -0.1300
173 270006 广发优选 1.6512 1.9812 -0.0400
174 270007 广发大盘成长 0.6592 0.6592 -0.2700
175 270008 广发核心精选 0.9890 0.9890 -0.2000
176 288001 中信经典 1.4912 2.4912 0.1200
177 288002 中信红利 1.6455 3.0455 -0.1000
178 290002 泰信先行 0.5857 2.3460 -0.2000
179 290004 泰信优质 0.8680 1.3680 -0.4000
180 290005 泰信优势增长 1.0030 1.0030 0.0000
181 310308 盛利精选 0.7876 2.3596 -0.3800
182 310318 盛利配置 0.9693 1.7053 -0.0600
183 310328 新动力 0.7003 2.4883 -0.2100
184 310358 新经济 0.6278 1.9597 -0.4400
185 310368 申万巴黎竞争优势 0.9943 0.9943 -0.0100
186 320001 诺安平衡 0.6081 2.8681 0.0000
187 320003 诺安股票 0.8091 2.6926 0.0100
188 320005 诺安价值 0.6611 1.6061 -0.2700
189 320006 诺安配置 0.9400 0.9400 -0.1100
190 340006 兴业全球 2.4641 2.4641 0.0200
191 340007 兴业社会责任 0.8750 0.8750 0.2300
192 350001 天治财富 0.6673 2.2126 -0.2100
193 350002 天治品质 0.6580 3.1680 -0.5400
194 350005 天治创新先锋 0.8087 0.8087 -0.1400
195 360001 量化核心 0.7490 2.6927 0.2300
196 360005 光大红利 1.9232 2.5812 -0.3100
197 360006 光大增长 0.9110 2.1910 0.0400
198 360007 光大优势 0.5986 0.5986 -0.4200
199 373010 上投双息 0.7798 2.2090 -0.1800
200 373020 上投双核平衡 0.9361 0.9361 -0.2000
201 375010 上投优势 2.0395 4.6595 -0.0300
202 377010 上投α 4.1410 4.1810 -0.5600
203 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
204 377020 上投内需 0.8801 0.9801 -0.5900
205 378010 上投先锋 1.9256 1.9256 0.1200
206 398001 中海成长 0.5831 2.3414 -0.2700
207 398011 中海分红 0.5891 1.9891 -0.4900
208 398021 中海能源 0.9340 1.0140 -0.1800
209 400001 东方龙 0.5697 2.3312 -0.1900
210 400003 东方精选 0.6331 2.3044 0.2400
211 400007 东方策略 0.9536 0.9536 0.2800
212 410001 华富优选 0.7107 2.0424 -0.2800
213 410003 华富成长 0.6373 0.9273 0.0000
214 420001 天弘精选 0.5132 1.5560 -0.2700
215 450001 国富收益 0.8818 1.8292 -0.1200
216 450002 国富弹性 1.6445 2.3545 -0.2100
217 450003 国富潜力 1.1120 1.1120 -0.2800
218 450004 国富潜力 0.9600 0.9600 -0.0400
219 460001 友邦盛世 0.6048 2.4505 -0.0500
220 460002 友邦成长 0.8875 0.8875 0.0200
221 460005 友邦价值增长 0.9968 0.9968 0.0000
222 481001 工银价值 0.7414 3.0917 0.2800
223 481004 工银稳健 1.2768 1.2768 -0.2500
224 481006 工银红利 0.7599 0.7999 -0.1400
225 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
226 483003 工银精选 0.7405 1.7724 -0.0500
227 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
228 510050 50ETF 2.0340 2.4800 0.8400
229 510081 长盛精选 0.8145 2.5145 -0.3100
230 510180 180ETF 5.6470 5.6920 0.3000
231 <, A href="http://www.fundfund.cn/fund/fund_510880.htm">510880 红利ETF 2.0420 2.0420 0.0000
232 519001 银华优选股票 0.9590 3.3201 0.0200
233 519003 海富收益 0.6130 2.2280 -0.1600
234 519005 海富股票 0.5360 2.4850 -0.1900
235 519007 海富回报 0.5920 2.0880 -0.3400
236 519008 添富优势 2.2305 3.7905 -0.1700
237 519011 海富精选 0.6483 3.0369 -0.3500
238 519013 海富优势 0.8960 1.6520 -0.2200
239 519015 海富通贰号 0.8980 0.8980 -0.3300
240 519017 大成成长 0.7680 1.8200 -0.5200
241 519018 汇添均衡 0.6867 1.9837 0.0300
242 519019 大成景阳领先 0.5530 3.5320 -0.1800
243 519021 金鼎价值 0.8060 1.4510 -0.2500
244 519029 华夏稳增 1.3580 2.0630 -0.1500
245 519035 富国天博 0.6683 2.4789 0.0400
246 519039 长盛同德 0.6355 1.8210 -0.0800
247 519066 汇添富蓝筹稳健 0.9990 0.9990 0.0000
248 519068 添富焦点 0.9431 1.0931 -0.0200
249 519087 新世纪优选 0.5088 2.0095 -0.2400
250 519089 世纪成长 0.9891 0.9891 0.0000
251 519100 长盛100 0.7923 1.3623 0.4100
252 519110 浦银安盛价值 0.7230 0.7230 -0.4100
253 519180 万家180 0.5868 2.9268 0.2700
254 519181 万家和谐增长 0.5652 1.2628 -0.0700
255 519183 万家灵活配置 1.0027 1.0027 0.0100
256 519300 大成300 0.8347 2.1547 0.1800
257 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
258 519668 银河成长 0.9687 0.9687 0.3100
259 519688 交银精选 0.8672 2.8630 -0.0100
260 519690 交银稳健 1.4576 2.2876 -0.3800
261 519692 交银成长 1.8573 2.0373 -0.0200
262 519694 交银蓝筹 0.6831 0.6981 -0.0700
263 519696 交银环球 未公布 未公布 0.0000
264 519991 长信双利 0.9540 0.9540 0.1000
265 519993 长信增利 0.7543 1.9933 -0.2000
266 519994 长信金利 0.6450 1.8909 0.2500
267 519996 长信银利 0.5980 2.5180 -0.2300
268 530001 建信价值 0.8403 2.0845 0.1400
269 530003 建信成长 0.7748 2.2248 -0.1700
270 530005 建信配置 0.6858 1.2358 -0.0700
271 540001 汇丰2016 1.7640 1.8640 -0.0400
272 540002 汇丰龙腾 1.2738 1.7398 -0.0900
273 540003 汇丰策略 0.9179 0.9179 -0.4100
274 540004 汇丰晋信2026 0.9990 0.9990 -0.1000
275 550001 信诚四季 0.7195 1.8805 -0.2100
276 550002 信诚精萃 0.6533 1.5639 -0.0900
277 550003 信诚蓝筹 0.9860 0.9860 0.0000
278 560002 益民红利 0.6272 1.5921 -0.4100
279 560003 益民创新优势 0.6963 0.7163 -0.2100
280 570001 诺德价值优势 0.8021 0.8021 -0.1200
281 580001 东吴嘉禾 0.5944 2.3144 -0.5000
282 580002 东吴动力 1.2030 1.7230 -0.5300
283 580003 东吴行业轮动 0.8016 0.8016 -0.6400
284 590001 中邮核心优选 0.9361 2.1561 -0.4400
285 590002 中邮核心成长 0.5409 0.5409 -0.3700
286 610001 信达澳银增长 0.8875 1.0875 0.0800
287 610002 信达灵活配置 1.0000 1.0000 0.0000
288 620001 宝石动力保本 0.9676 0.9676 0.0200
289 620002 金元比联成长动力 未公布 未公布 0.0000
290 630001 华商领先 0.7963 0.9013 -0.4400
291 630002 华商盛世 未公布 未公布 0.0000
292 660001 农银成长 0.9972 0.9972 -0.1900
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