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2008年08月18日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-08-18
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.1160 2.7970 -3.1250
2 000011 华夏大盘 4.8880 5.1680 -3.2654
3 000021 华夏优势 1.6550 1.7750 -2.9894
4 000031 华夏复兴 0.6730 0.6730 -3.5817
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.0900 3.1020 -1.4467
7 002011 华夏红利 2.1260 2.9590 -3.2757
8 002021 华回报二 0.8750 2.1630 -1.5748
9 020001 国泰金鹰增长 0.6290 3.5020 -3.3794
10 020003 国泰金龙行业 0.5920 2.6690 -4.0519
11 020005 国泰金马 0.5630 2.3760 -5.6951
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.7390 1.6240 -4.3984
14 020010 国泰金牛 0.6950 0.7450 -5.1842
15 020011 国泰沪深300 0.4780 0.6840 -4.9702
16 040001 华安创新 0.6170 2.8815 -2.5276
17 040002 华安Ａ股 0.6590 2.5327 -5.0432
18 040004 华安宝利 0.7530 3.0330 -2.8387
19 040005 华安宏利 1.9569 2.3469 -3.3248
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.8275 2.1424 -4.1913
22 040008 华安优选 0.6030 2.1393 -2.9298
23 050001 博时增长 0.6090 3.1110 -2.8708
24 050002 博时裕富 0.6540 2.6340 -4.8035
25 050004 博时精选 1.2613 2.6513 -3.2226
26 050007 博时平衡配置 1.0060 2.0670 -1.0816
27 050008 博时第三产业 0.9110 2.0150 -3.1881
28 050009 博时新兴成长 0.6560 2.4610 -2.9586
29 050010 博时特许价值 0.9740 0.9740 0.1028
30 050201 博时价值贰号 0.5850 2.0400 -3.1457
31 070001 嘉实成长 0.6777 2.6944 -2.2078
32 070002 嘉实增长 3.0190 3.5600 -2.7384
33 070003 嘉实稳健 0.8300 2.4440 -3.1505
34 070006 嘉实服务 2.4470 2.7670 -3.5095
35 070010 嘉实主题 0.8010 2.3090 -3.7260
36 070011 嘉实策略 0.8550 1.0450 -3.3898
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 0.9690 0.9690 -1.4242
39 070099 嘉实优质 0.6010 1.4970 -3.2206
40 080001 长盛成长 0.6970 2.5410 -3.5961
41 080002 长盛创新 0.9701 0.9701 -1.2219
42 090001 大成价值增长 0.5766 3.2366 -3.2226
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6049 3.1749 -3.1695
44 090004 大成精选增值 0.7272 2.6277 -3.5927
45 090006 大成财富 0.5210 2.3430 -3.3395
46 100016 富国天源平衡 0.8140 2.0746 -2.6083
47 100020 富国天益 0.7244 3.7357 -2.9215
48 100022 富国天瑞 0.5540 2.4846 -4.8110
49 100026 富国天合稳健 0.6628 2.0423 -3.3397
50 100029 富国天成 0.8907 0.8907 -2.7195
51 110001 易基平稳 1.2990 2.5290 -1.9623
52 110002 易基策略 3.0130 3.7530 -2.9942
53 110003 易基50 0.7151 2.5651 -4.4112
54 110005 易基积极 0.9747 3.3478 -2.8893
55 110009 易基价值 1.5296 2.1596 -3.2083
56 110010 易方达价值 0.9182 0.9782 -3.8635
57 110011 易方达中小盘 0.9658 0.9658 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.6493 3.9194 -2.8140
59 112002 易策二号 1.1010 2.6360 -2.9956
60 121002 国投景气 0.6549 2.6239 -3.0209
61 121003 国投股票 0.7597 2.1997 -3.3829
62 121005 国投瑞银创新 0.9288 1.7884 -3.5314
63 121006 国投灵活配置 0.9740 0.9740 -0.7136
64 121007 瑞福优先 0.8280 0.8830 -2.4735
65 121008 国投瑞银成长优选 0.6448 1.4136 -3.1541
66 150001 瑞福进取 0.3780 0.6030 -5.2632
67 150002 大成优选 0.6210 0.6540 -3.1201
68 150003 建信优势动力 0.6880 0.6880 -3.6415
69 150103 银河银泰 0.6571 3.1971 -2.6230
70 151001 银河稳健 0.6580 2.7100 -3.0357
71 159901 深100ETF 2.3980 2.5180 -5.4043
72 159902 中小板 1.6360 1.6360 -4.6620
73 160105 南方积配 0.9756 2.3396 -3.2047
74 160106 南方高增 1.1955 2.4495 -4.2604
75 160311 华夏蓝筹 0.9250 2.8680 -3.0398
76 160314 华夏行业精选 0.6600 3.1940 -2.9412
77 160505 博时主题 1.5590 3.0200 -3.1677
78 160603 鹏华收益 0.5740 3.0200 -3.8526
79 160605 鹏华中国50 1.3030 2.8330 -2.9061
80 160607 鹏华价值 0.6200 1.9680 -3.7267
81 160610 鹏华动力 0.9890 1.1890 -4.6287
82 160611 鹏华优质治理 0.7940 0.7940 -3.5237
83 160706 嘉实300 0.6080 2.4760 -5.1482
84 160805 长盛同智 0.7474 2.0886 -3.1991
85 160910 大成创新成长 0.6770 1.8880 -3.4237
86 161005 富国天惠 1.0699 2.5699 -3.6300
87 161601 融通新蓝筹 0.6464 2.9414 -2.4891
88 161604 融通深证100 0.9230 2.0930 -4.9434
89 161605 融通蓝筹 1.0530 2.1830 -2.5000
90 161606 融通行业 0.6880 2.6280 -3.7762
91 161607 融通巨潮 0.7760 2.2900 -4.7853
92 161609 融通动力先锋 1.1990 1.5990 -3.4622
93 161610 融通领先 0.8150 2.1760 -4.0047
94 161706 招商成长 1.0948 3.0051 -3.5928
95 161903 万家公用 0.5777 1.7549 -4.3543
96 162006 长城久富 1.1848 3.0656 -2.7737
97 162102 金鹰小盘 0.9231 1.6031 -4.2527
98 162201 荷银成长 1.5042 2.5842 -2.5714
99 162202 荷银周期 1.2273 2.7023 -3.0262
100 162203 荷银稳定 1.0548 2.5548 -2.4056
101 162204 荷银精选 3.1702 3.3402 -3.2856
102 162205 荷银风险预算 1.2549 2.0049 -1.0565
103 162207 荷银效率 0.6319 1.5198 -2.6348
104 162208 泰达荷银首选 1.0995 1.1495 -3.7553
105 162209 荷银市值 0.5368 0.5368 -3.6439
106 162605 景顺鼎益 0.8920 2.9920 -3.0435
107 162607 景顺资源 0.6440 2.6050 -3.7369
108 162703 广发小盘 1.3785 2.6885 -4.8982
109 163302 巨田资源 1.2065 2.4415 -1.7188
110 163402 兴业趋势 0.9169 4.2812 -1.9568
111 163503 天治核心 0.4658 1.9189 -3.7802
112 163801 中银中国 1.2068 2.6368 -1.9579
113 163803 中银增长 0.7084 2.2312 -4.0368
114 163804 中银收益 0.6699 1.8499 -2.5883
115 163805 中银策略 0.8909 0.8909 -1.7967
116 166001 中欧趋势 0.9013 1.1013 -4.1476
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.8995 2.5195 -1.9191
119 180002 银华保本增值 1.0076 1.1476 -0.0099
120 180003 银华道琼斯88 0.7869 2.5869 -2.8878
121 180010 银华优质增长 1.3670 2.5670 -3.2760
122 180012 银华富裕 0.7388 1.6738 -2.9555
123 180013 银华领先 未公布 未公布 0.0000
124 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
125 200001 长城久恒平衡 1.2250 2.3350 -2.3126
126 200002 长城久泰 0.9040 3.7640 -5.1516
127 200006 长城股票 0.6614 2.1014 -3.2475
128 200007 长城安心回报 0.5510 1.5504 -3.8898
129 200008 长城品牌 0.7025 0.7025 -3.3567
130 202001 南方稳健成长 0.9197 2.7147 -4.2179
131 202002 南稳贰号 0.8043 1.7094 -4.1016
132 202003 南方绩优成长 1.4217 1.7217 -3.9976
133 202005 南方成份精选 0.7943 0.7943 -3.2050
134 202007 南方隆元 0.5370 0.5370 -5.2910
135 202009 南方盛元红利 0.7950 0.7950 -2.6928
136 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
137 202202 南方避险 2.0660 2.6100 -0.8257
138 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
139 206001 鹏华行业成长 0.6885 2.6460 -2.4511
140 210001 金鹰优选 0.5621 2.1001 -4.0294
141 213001 宝盈鸿利 0.6277 2.4970 -2.6822
142 213002 宝盈区域增长 0.6008 2.2383 -3.8258
143 213003 宝盈策略 0.9806 1.1806 -2.7665
144 213008 宝盈资源 0.8045 0.8751 -5.5308
145 217001 招商安泰股票 0.6931 3.3071 -2.6271
146 217002 招商安泰平衡 1.6836 2.2986 -1.2957
147 217005 招商先锋 0.6362 2.5862 -3.4158
148 217009 招商价值 0.9761 0.9761 -3.6331
149 217010 招商大盘蓝筹 0.9890 0.9890 -0.4028
150 233001 巨田基础行业 0.5980 2.1430 -5.9896
151 240001 宝康消费 0.9786 2.9777 -4.1903
152 240002 宝康配置 1.1828 2.7728 -3.4685
153 240004 华宝动力 0.6557 3.1657 -3.5593
154 240005 华宝兴业多策略 0.5106 3.7966 -3.4052
155 240008 华宝收益 2.2533 2.2533 -4.5535
156 240009 华宝先进 1.6910 1.6910 -4.3931
157 240010 华宝行业精选 0.7214 0.7214 -4.4250
158 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
159 253010 德盛安心 0.8100 1.7610 -0.7353
160 255010 德盛稳健 1.4470 2.0670 -2.0311
161 257010 德盛小盘 0.6340 2.7640 -4.3741
162 257020 德盛精选 0.6520 2.3090 -5.9163
163 257030 德盛优势 0.9130 1.0130 -3.5903
164 260101 景顺长城优选 0.9172 2.8079 -3.3814
165 260103 景顺长城动力 0.6574 2.9474 -2.7083
166 260104 景顺内需增长 2.5390 3.4090 -3.2024
167 260108 景顺成长 0.8820 2.2320 -3.2895
168 260109 景顺内需增长2 1.5600 1.7400 -3.1657
169 260110 景顺长城精选 0.7540 0.7540 -3.3333
170 270001 广发聚富 0.9512 3.2612 -2.9982
171 270002 广发稳健 1.0743 2.6943 -3.5551
172 270005 广发聚丰 0.5357 3.2514 -3.7030
173 270006 广发优选 1.4006 1.9306 -3.0644
174 270007 广发大盘成长 0.6364 0.6364 -3.4587
175 270008 广发核心精选 0.9890 0.9890 0.0000
176 288001 中信经典 1.4488 2.4488 -2.8433
177 288002 中信红利 1.5988 2.9988 -2.8380
178 290002 泰信先行 0.5701 2.3117 -2.6635
179 290004 泰信优质 0.8381 1.3381 -3.4447
180 290005 泰信优势增长 1.0040 1.0040 0.0997
181 310308 盛利精选 0.7677 2.3397 -2.5267
182 310318 盛利配置 0.9664 1.7024 -0.2992
183 310328 新动力 0.6736 2.4399 -3.8127
184 310358 新经济 0.6054 1.9373 -3.5680
185 310368 申万巴黎竞争优势 0.9927 0.9927 -0.1609
186 320001 诺安平衡 0.5902 2.8502 -2.9436
187 320003 诺安股票 0.7820 2.6655 -3.3494
188 320005 诺安价值 0.6384 1.5834 -3.4337
189 320006 诺安配置 0.9340 0.9340 -0.6383
190 340006 兴业全球 2.3957 2.3957 -2.7759
191 340007 兴业社会责任 0.8590 0.8590 -1.8286
192 350001 天治财富 0.6590 2.2043 -1.2438
193 350002 天治品质 0.6369 3.1469 -3.2067
194 350005 天治创新先锋 0.8040 0.8040 -0.5812
195 360001 量化核心 0.7094 2.6531 -5.2870
196 360005 光大红利 1.8351 2.4931 -4.5809
197 360006 光大增长 0.8635 2.1435 -5.2141
198 360007 光大优势 0.5741 0.5741 -4.0929
199 373010 上投双息 0.7622 2.1914 -2.2570
200 373020 上投双核平衡 0.9265 0.9265 -1.0255
201 375010 上投优势 1.9417 4.5617 -4.7953
202 377010 上投α 4.0221 4.0621 -2.8713
203 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
204 377020 上投内需 0.8530 0.9530 -3.0792
205 378010 上投先锋 1.8654 1.8654 -3.1263
206 398001 中海成长 0.5715 2.3125 -1.9894
207 398011 中海分红 0.5674 1.9674 -3.6836
208 398021 中海能源 0.8996 0.9796 -3.6831
209 400001 东方龙 0.5482 2.3097 -3.7739
210 400003 东方精选 0.6017 2.2188 -4.9597
211 400007 东方策略 0.9243 0.9243 -3.0726
212 410001 华富优选 0.6728 1.9729 -5.3328
213 410003 华富成长 0.6100 0.9000 -4.2837
214 420001 天弘精选 0.5009 1.5284 -2.3967
215 450001 国富收益 0.8599 1.7915 -2.4836
216 450002 国富弹性 1.6005 2.3105 -2.6756
217 450003 国富潜力 1.0813 1.0813 -2.7608
218 450004 国富潜力 0.9465 0.9465 -1.4063
219 460001 友邦盛世 0.5847 2.4025 -3.3234
220 460002 友邦成长 0.8672 0.8672 -2.2873
221 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
222 481001 工银价值 0.7218 3.0205 -2.6436
223 481004 工银稳健 1.2395 1.2395 -2.9214
224 481006 工银红利 0.7349 0.7749 -3.2899
225 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
226 483003 工银精选 0.7156 1.7279 -3.3626
227 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
228 510050 50ETF 1.9340 2.3620 -4.9164
229 510081 长盛精选 0.7878 2.4878 -3.2781
230 510180 180ETF 5.3460 5.3910 -5.3303
231 510880 红利ETF 1.9220 1.9220 -5.8766
232 519001 银华优选股票 0.9302 3.2270 -3.0031
233 519003 海富收益 0.5930 2.2080 -3.2626
234 519005 海富股票 0.5120 2.4610 -4.4776
235 519007 海富回报 0.5680 2.0640 -4.0541
236 519008 添富优势 2.1787 3.7387 -2.3223
237 519011 海富精选 0.6254 2.9614 -3.5323
238 519013 海富优势 0.8590 1.6150 -4.1295
239 519015 海富通贰号 0.8750 0.8750 -2.5612
240 519017 大成成长 0.7370 1.7890 -4.0365
241 519018 汇添均衡 0.6686 1.9367 -2.6358
242 519019 大成景阳领先 0.5350 3.5140 -3.2550
243 519021 金鼎价值 0.7730 1.4180 -4.0943
244 519029 华夏稳增 1.3100 2.0150 -3.5346
245 519035 富国天博 0.6459 2.4189 -3.3518
246 519039 长盛同德 0.6131 1.7568 -3.5248
247 519066 汇添富蓝筹稳健 0.9990 0.9990 0.0000
248 519068 添富焦点 0.9145 1.0645 -3.0326
249 519087 新世纪优选 0.4837 1.9691 -4.9332
250 519089 世纪成长 0.9904 0.9904 0.1314
251 519100 长盛100 0.7553 1.3253 -4.6699
252 519110 浦银安盛价值 0.6970 0.6970 -3.5961
253 519180 万家180 0.5555 2.8955 -5.3340
254 519181 万家和谐增长 0.5430 1.2239 -3.9278
255 519183 万家灵活配置 1.0044 1.0044 0.1695
256 519300 大成300 0.7921 2.1121 -5.1036
257 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
258 519668 银河成长 0.9445 0.9445 -2.4982
259 519688 交银精选 0.8462 2.8420 -2.4216
260 519690 交银稳健 1.4166 2.2466 -2.8128
261 519692 交银成长 1.8081 1.9881 -2.6490
262 519694 交银蓝筹 0.6639 0.6789 -2.8107
263 519696 交银环球 未公布 未公布 0.0000
264 519991 长信双利 0.9350 0.9350 -1.9916
265 519993 长信增利 0.7218 1.9608 -4.3086
266 519994 长信金利 0.6216 1.8341 -3.6279
267 519996 长信银利 0.5771 2.4971 -3.4950
268 530001 建信价值 0.8080 2.0522 -3.8439
269 530003 建信成长 0.7469 2.1969 -3.6009
270 530005 建信配置 0.6593 1.2093 -3.8641
271 540001 汇丰2016 1.7534 1.8534 -0.6009
272 540002 汇丰龙腾 1.2290 1.6950 -3.5170
273 540003 汇丰策略 0.9026 0.9026 -1.6668
274 540004 汇丰晋信2026 0.9990 0.9990 0.0000
275 550001 信诚四季 0.6956 1.8566 -3.3218
276 550002 信诚精萃 0.6297 1.5118 -3.6124
277 550003 信诚蓝筹 0.9830 0.9830 -0.3043
278 560002 益民红利 0.6001 1.5431 -4.3208
279 560003 益民创新优势 0.6655 0.6855 -4.4234
280 570001 诺德价值优势 0.7748 0.7748 -3.4036
281 580001 东吴嘉禾 0.5794 2.2994 -2.5236
282 580002 东吴动力 1.1856 1.7056 -1.4464
283 580003 东吴行业轮动 0.7770 0.7770 -3.0689
284 590001 中邮核心优选 0.8732 2.0932 -6.7194
285 590002 中邮核心成长 0.5106 0.5106 -5.6018
286 610001 信达澳银增长 0.8553 1.0553 -3.6282
287 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
288 620001 宝石动力保本 0.9680 0.9680 0.0413
289 620002 金元比联成长动力 未公布 未公布 0.0000
290 630001 华商领先 0.7616 0.8666 -4.3577
291 630002 华商盛世 未公布 未公布 0.0000
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