2008年08月20日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.1670	2.8480	4.0107
2	000011	华夏大盘	5.1560	5.4360	4.7116
3	000021	华夏优势	1.7460	1.8660	4.5509
4	000031	华夏复兴	0.7120	0.7120	5.0147
5	000041	华夏全球精选	0.6810	0.6810	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1210	3.1330	2.4680
7	002011	华夏红利	2.2440	3.0770	4.6154
8	002021	华回报二	0.9020	2.1900	2.6166
9	020001	国泰金鹰增长	0.6640	3.5370	4.4025
10	020003	国泰金龙行业	0.6310	2.7900	5.5184
11	020005	国泰金马	0.6130	2.5750	7.5439
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.7940	1.6790	6.0080
14	020010	国泰金牛	0.7480	0.7980	6.7047
15	020011	国泰沪深300	0.5190	0.7430	7.2314
16	040001	华安创新	0.6450	3.0018	4.0323
17	040002	华安Ａ股	0.7140	2.7132	7.0465
18	040004	华安宝利	0.7900	3.0700	4.2216
19	040005	华安宏利	2.0526	2.4426	4.6871
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.8830	2.1979	5.6094
22	040008	华安优选	0.6358	2.1721	4.7792
23	050001	博时增长	0.6380	3.1400	4.0783
24	050002	博时裕富	0.7100	2.6900	7.0890
25	050004	博时精选	1.3341	2.7241	5.0307
26	050007	博时平衡配置	1.0320	2.0930	1.9763
27	050008	博时第三产业	0.9620	2.1280	4.7930
28	050009	博时新兴成长	0.6930	2.6000	4.6828
29	050010	博时特许价值	0.9740	0.9740	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.6130	2.0680	4.0747
31	070001	嘉实成长	0.7047	2.7400	3.6324
32	070002	嘉实增长	3.1610	3.7020	4.0830
33	070003	嘉实稳健	0.8660	2.5170	3.7126
34	070006	嘉实服务	2.5770	2.8970	4.7135
35	070010	嘉实主题	0.8610	2.3690	5.7740
36	070011	嘉实策略	0.9060	1.0960	5.1044
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	0.9980	0.9980	2.5694
39	070099	嘉实优质	0.6320	1.5280	4.8093
40	080001	长盛成长	0.7420	2.5860	4.9505
41	080002	长盛创新	0.9889	0.9889	1.6341
42	090001	大成价值增长	0.6117	3.2717	4.9588
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6354	3.2054	4.3693
44	090004	大成精选增值	0.7749	2.6754	5.3569
45	090006	大成财富	0.5510	2.3730	4.9524
46	100016	富国天源平衡	0.8428	2.1034	3.3603
47	100020	富国天益	0.7608	3.7721	4.4338
48	100022	富国天瑞	0.6019	2.5983	7.4821
49	100026	富国天合稳健	0.6987	2.0782	4.7369
50	100029	富国天成	0.9246	0.9246	3.4923
51	110001	易基平稳	1.3480	2.5780	3.1370
52	110002	易基策略	3.1860	3.9260	4.6305
53	110003	易基50	0.7748	2.6248	7.1646
54	110005	易基积极	1.0303	3.4880	4.7905
55	110009	易基价值	1.6283	2.2583	5.2077
56	110010	易方达价值	0.9731	1.0331	5.2341
57	110011	易方达中小盘	0.9658	0.9658	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.6828	4.0141	4.4037
59	112002	易策二号	1.1640	2.6990	4.6763
60	121002	国投景气	0.6896	2.6586	4.2322
61	121003	国投股票	0.8062	2.2462	5.1245
62	121005	国投瑞银创新	0.9896	1.8894	5.3438
63	121006	国投灵活配置	0.9860	0.9860	1.1282
64	121007	瑞福优先	0.8640	0.9190	3.5971
65	121008	国投瑞银成长优选	0.6826	1.4965	4.8541
66	150001	瑞福进取	0.4140	0.6390	7.8125
67	150002	大成优选	0.6650	0.6980	5.7234
68	150003	建信优势动力	0.7360	0.7360	6.0519
69	150103	银河银泰	0.6984	3.2384	4.8176
70	151001	银河稳健	0.7003	2.7682	5.1028
71	159901	深100ETF	2.6110	2.7310	7.3161
72	159902	中小板	1.7660	1.7660	6.4497
73	160105	南方积配	1.0210	2.3850	4.0669
74	160106	南方高增	1.2740	2.5280	5.7876
75	160311	华夏蓝筹	0.9700	2.9730	4.0773
76	160314	华夏行业精选	0.6970	3.3280	4.3413
77	160505	博时主题	1.6630	3.1240	5.5203
78	160603	鹏华收益	0.6110	3.0570	5.1635
79	160605	鹏华中国50	1.3840	2.9140	4.7691
80	160607	鹏华价值	0.6650	2.0990	6.2300
81	160610	鹏华动力	1.0620	1.2620	6.2000
82	160611	鹏华优质治理	0.8410	0.8410	4.9938
83	160706	嘉实300	0.6620	2.5300	7.4675
84	160805	长盛同智	0.7884	2.1296	4.6040
85	160910	大成创新成长	0.7150	1.9260	4.6852
86	161005	富国天惠	1.1385	2.6385	5.6809
87	161601	融通新蓝筹	0.6712	2.9662	3.2457
88	161604	融通深证100	0.9980	2.1680	6.7380
89	161605	融通蓝筹	1.1010	2.2310	3.6723
90	161606	融通行业	0.7380	2.6780	6.1871
91	161607	融通巨潮	0.8440	2.3580	7.2427
92	161609	融通动力先锋	1.2720	1.6720	4.6914
93	161610	融通领先	0.8720	2.3230	5.5690
94	161706	招商成长	1.1592	3.0695	4.9810
95	161903	万家公用	0.6154	1.8218	5.0350
96	162006	长城久富	1.2438	3.1246	4.3194
97	162102	金鹰小盘	0.9691	1.6491	4.5190
98	162201	荷银成长	1.5700	2.6500	4.0148
99	162202	荷银周期	1.2926	2.7676	4.7658
100	162203	荷银稳定	1.1074	2.6074	3.8252
101	162204	荷银精选	3.3297	3.4997	4.4808
102	162205	荷银风险预算	1.2788	2.0288	1.5485
103	162207	荷银效率	0.6551	1.5756	3.1816
104	162208	泰达荷银首选	1.1673	1.2173	5.4091
105	162209	荷银市值	0.5658	0.5658	4.9138
106	162605	景顺鼎益	0.9470	3.0470	4.9889
107	162607	景顺资源	0.6890	2.6500	5.8372
108	162703	广发小盘	1.4819	2.7919	6.6729
109	163302	巨田资源	1.2420	2.4770	2.2727
110	163402	兴业趋势	0.9529	4.4250	3.2954
111	163503	天治核心	0.4918	1.9696	5.1754
112	163801	中银中国	1.2534	2.6834	3.1775
113	163803	中银增长	0.7585	2.3587	5.6848
114	163804	中银收益	0.6990	1.8790	3.6784
115	163805	中银策略	0.9253	0.9253	3.0171
116	166001	中欧趋势	0.9673	1.1673	6.1800
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9291	2.5491	2.8448
119	180002	银华保本增值	1.0088	1.1488	0.0694
120	180003	银华道琼斯88	0.8330	2.6330	4.8194
121	180010	银华优质增长	1.4460	2.6460	4.8358
122	180012	银华富裕	0.7753	1.7103	4.2210
123	180013	银华领先	未公布	未公布	0.0000
124	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
125	200001	长城久恒平衡	1.2710	2.3810	3.3333
126	200002	长城久泰	0.9827	3.8427	7.2465
127	200006	长城股票	0.7094	2.1494	6.1341
128	200007	长城安心回报	0.5907	1.6398	6.1265
129	200008	长城品牌	0.7566	0.7566	6.0852
130	202001	南方稳健成长	0.9805	2.7755	5.6346
131	202002	南稳贰号	0.8554	1.8180	5.4747
132	202003	南方绩优成长	1.5036	1.8036	5.0807
133	202005	南方成份精选	0.8376	0.8376	4.6346
134	202007	南方隆元	0.5750	0.5750	6.4815
135	202009	南方盛元红利	0.8320	0.8320	4.0000
136	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
137	202202	南方避险	2.0936	2.6376	1.1059
138	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
139	206001	鹏华行业成长	0.7191	2.7569	3.8712
140	210001	金鹰优选	0.5881	2.1398	4.4397
141	213001	宝盈鸿利	0.6573	2.5374	3.4955
142	213002	宝盈区域增长	0.6308	2.2903	4.9060
143	213003	宝盈策略	1.0232	1.2232	3.9204
144	213008	宝盈资源	0.8672	0.9433	6.8112
145	217001	招商安泰股票	0.7252	3.3392	3.9266
146	217002	招商安泰平衡	1.7265	2.3415	2.1175
147	217005	招商先锋	0.6700	2.6200	4.6221
148	217009	招商价值	1.0342	1.0342	4.9523
149	217010	招商大盘蓝筹	0.9960	0.9960	0.6061
150	233001	巨田基础行业	0.6271	2.1721	4.8312
151	240001	宝康消费	1.0454	3.1438	5.7348
152	240002	宝康配置	1.2571	2.8471	5.4084
153	240004	华宝动力	0.6979	3.2079	5.5026
154	240005	华宝兴业多策略	0.5359	3.8546	4.4232
155	240008	华宝收益	2.4277	2.4277	6.7121
156	240009	华宝先进	1.8244	1.8244	6.8087
157	240010	华宝行业精选	0.7729	0.7729	6.0074
158	241001	华宝海外中国	0.8670	0.8670	0.0000
159	253010	德盛安心	0.8220	1.7830	1.2315
160	255010	德盛稳健	1.5010	2.1210	3.0199
161	257010	德盛小盘	0.6770	2.8070	5.7813
162	257020	德盛精选	0.7130	2.4030	8.0303
163	257030	德盛优势	0.9700	1.0700	5.4348
164	260101	景顺长城优选	0.9808	2.8715	5.5759
165	260103	景顺长城动力	0.6901	2.9801	4.1975
166	260104	景顺内需增长	2.7000	3.5700	5.2632
167	260108	景顺成长	0.9260	2.2760	4.6328
168	260109	景顺内需增长2	1.6610	1.8410	5.3266
169	260110	景顺长城精选	0.8050	0.8050	5.6430
170	270001	广发聚富	1.0051	3.3151	5.0261
171	270002	广发稳健	1.1371	2.7571	4.9372
172	270005	广发聚丰	0.5704	3.4085	5.5319
173	270006	广发优选	1.4804	2.0104	5.0078
174	270007	广发大盘成长	0.6732	0.6732	4.9252
175	270008	广发核心精选	0.9930	0.9930	0.6079
176	288001	中信经典	1.5276	2.5276	4.4799
177	288002	中信红利	1.6821	3.0821	4.2322
178	290002	泰信先行	0.5970	2.3708	3.8080
179	290004	泰信优质	0.8841	1.3841	4.6272
180	290005	泰信优势增长	1.0050	1.0050	0.0000
181	310308	盛利精选	0.7988	2.3708	3.5251
182	310318	盛利配置	0.9715	1.7075	0.4550
183	310328	新动力	0.7176	2.5197	5.6693
184	310358	新经济	0.6396	1.9715	4.9557
185	310368	申万巴黎竞争优势	0.9981	0.9981	0.4226
186	320001	诺安平衡	0.6190	2.8790	4.0511
187	320003	诺安股票	0.8300	2.7135	5.1032
188	320005	诺安价值	0.6775	1.6225	5.2672
189	320006	诺安配置	0.9480	0.9480	1.1740
190	340006	兴业全球	2.5353	2.5353	4.9553
191	340007	兴业社会责任	0.8920	0.8920	3.2407
192	350001	天治财富	0.6714	2.2167	1.6965
193	350002	天治品质	0.6697	3.1797	4.6406
194	350005	天治创新先锋	0.8154	0.8154	1.3423
195	360001	量化核心	0.7770	2.7207	7.7819
196	360005	光大红利	1.9627	2.6207	6.2642
197	360006	光大增长	0.9372	2.2172	6.9741
198	360007	光大优势	0.6116	0.6116	5.7400
199	373010	上投双息	0.7914	2.2206	3.3564
200	373020	上投双核平衡	0.9483	0.9483	1.9787
201	375010	上投优势	2.0789	4.6989	6.4138
202	377010	上投α	4.2404	4.2804	5.2026
203	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
204	377020	上投内需	0.9023	1.0023	5.3350
205	378010	上投先锋	1.9840	1.9840	5.5151
206	398001	中海成长	0.5885	2.3549	2.5619
207	398011	中海分红	0.5973	1.9973	4.4413
208	398021	中海能源	0.9445	1.0245	4.3301
209	400001	东方龙	0.5805	2.3420	5.1440
210	400003	东方精选	0.6447	2.3360	6.4740
211	400007	东方策略	0.9841	0.9841	5.2851
212	410001	华富优选	0.7251	2.0688	6.7108
213	410003	华富成长	0.6517	0.9417	6.2612
214	420001	天弘精选	0.5226	1.5770	3.4647
215	450001	国富收益	0.8995	1.8596	3.8564
216	450002	国富弹性	1.6500	2.3600	2.9127
217	450003	国富潜力	1.1401	1.1401	4.6155
218	450004	国富潜力	0.9642	0.9642	1.6445
219	460001	友邦盛世	0.6180	2.4820	4.8702
220	460002	友邦成长	0.9007	0.9007	3.2321
221	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
222	481001	工银价值	0.7581	3.1523	4.3065
223	481004	工银稳健	1.3032	1.3032	4.4733
224	481006	工银红利	0.7762	0.8162	4.8211
225	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
226	483003	工银精选	0.7518	1.7926	4.5038
227	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
228	510050	50ETF	2.1190	2.5810	7.9470
229	510081	长盛精选	0.8360	2.5360	5.2102
230	510180	180ETF	5.8280	5.8730	7.5674
231	510880	红利ETF	2.0910	2.0910	7.3960
232	519001	银华优选股票	0.9819	3.3941	4.7025
233	519003	海富收益	0.6280	2.2430	5.0167
234	519005	海富股票	0.5530	2.5020	6.9632
235	519007	海富回报	0.6090	2.1050	6.4685
236	519008	添富优势	2.2707	3.8307	3.5762
237	519011	海富精选	0.6642	3.0893	5.1948
238	519013	海富优势	0.9340	1.6900	7.4799
239	519015	海富通贰号	0.9160	0.9160	3.8549
240	519017	大成成长	0.7820	1.8340	5.3908
241	519018	汇添均衡	0.6989	2.0154	3.7868
242	519019	大成景阳领先	0.5660	3.5450	5.0093
243	519021	金鼎价值	0.8260	1.4710	5.8974
244	519029	华夏稳增	1.3830	2.0880	4.8522
245	519035	富国天博	0.6841	2.5212	4.9716
246	519039	长盛同德	0.6529	1.8709	5.4766
247	519066	汇添富蓝筹稳健	0.9990	0.9990	0.1002
248	519068	添富焦点	0.9581	1.1081	4.1753
249	519087	新世纪优选	0.5190	2.0259	6.2219
250	519089	世纪成长	0.9906	0.9906	0.0202
251	519100	长盛100	0.8197	1.3897	7.0524
252	519110	浦银安盛价值	0.7440	0.7440	5.6818
253	519180	万家180	0.6049	2.9449	7.4996
254	519181	万家和谐增长	0.5791	1.2870	5.2335
255	519183	万家灵活配置	1.0045	1.0045	0.0000
256	519300	大成300	0.8625	2.1825	7.3696
257	519601	海富通海外	0.9960	0.9960	0.0000
258	519668	银河成长	0.9958	0.9958	4.2177
259	519688	交银精选	0.8841	2.8799	3.6946
260	519690	交银稳健	1.4908	2.3208	4.3101
261	519692	交银成长	1.8984	2.0784	4.1589
262	519694	交银蓝筹	0.6970	0.7120	4.3569
263	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
264	519991	长信双利	0.9700	0.9700	3.0818
265	519993	长信增利	0.7705	2.0095	5.5046
266	519994	长信金利	0.6650	1.9394	5.7066
267	519996	长信银利	0.6168	2.5368	5.6345
268	530001	建信价值	0.8594	2.1036	5.2670
269	530003	建信成长	0.7937	2.2437	5.3771
270	530005	建信配置	0.7046	1.2546	5.9868
271	540001	汇丰2016	1.7722	1.8722	1.0203
272	540002	汇丰龙腾	1.3073	1.7733	5.8543
273	540003	汇丰策略	0.9241	0.9241	2.3027
274	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
275	550001	信诚四季	0.7370	1.8980	4.5984
276	550002	信诚精萃	0.6714	1.6039	5.3011
277	550003	信诚蓝筹	0.9870	0.9870	0.4069
278	560002	益民红利	0.6395	1.6143	5.6675
279	560003	益民创新优势	0.7136	0.7336	6.1431
280	570001	诺德价值优势	0.8239	0.8239	5.2101
281	580001	东吴嘉禾	0.6069	2.3269	3.8323
282	580002	东吴动力	1.2224	1.7424	2.9216
283	580003	东吴行业轮动	0.8207	0.8207	4.7747
284	590001	中邮核心优选	0.9513	2.1713	7.7716
285	590002	中邮核心成长	0.5494	0.5494	6.7625
286	610001	信达澳银增长	0.9225	1.1225	6.1443
287	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
288	620001	宝石动力保本	0.9687	0.9687	0.0310
289	620002	金元比联成长动力	未公布	未公布	0.0000
290	630001	华商领先	0.8128	0.9178	5.9575
291	630002	华商盛世	未公布	未公布	0.0000
292	660001	农银成长	0.9972	0.9972	0.0000