2008年08月26日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.1040	2.7850	-2.2143
2	000011	华夏大盘	4.8330	5.1130	-2.8347
3	000021	华夏优势	1.6290	1.7490	-2.1622
4	000031	华夏复兴	0.6650	0.6650	-2.2059
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.0870	3.0990	-0.9116
7	002011	华夏红利	2.1140	2.9470	-1.9935
8	002021	华回报二	0.8720	2.1600	-1.0216
9	020001	国泰金鹰增长	0.6270	3.5000	-1.8779
10	020003	国泰金龙行业	0.5920	2.6690	-1.9868
11	020005	国泰金马	0.5670	2.3920	-3.0769
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.7460	1.6310	-2.0997
14	020010	国泰金牛	0.6960	0.7460	-2.6573
15	020011	国泰沪深300	0.4810	0.6890	-2.6316
16	040001	华安创新	0.6190	2.8901	-1.2759
17	040002	华安Ａ股	0.6560	2.5229	-2.8148
18	040004	华安宝利	0.7510	3.0310	-1.8301
19	040005	华安宏利	1.9293	2.3193	-1.8018
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.8202	2.1351	-2.2757
22	040008	华安优选	0.5965	2.1328	-1.8914
23	050001	博时增长	0.6030	3.1050	-1.6313
24	050002	博时裕富	0.6580	2.6380	-2.5185
25	050004	博时精选	1.2531	2.6431	-1.8178
26	050007	博时平衡配置	1.0030	2.0640	-0.7913
27	050008	博时第三产业	0.9110	2.0150	-1.5135
28	050009	博时新兴成长	0.6580	2.4690	-1.3493
29	050010	博时特许价值	0.9740	0.9740	0.1028
30	050201	博时价值贰号	0.5850	2.0400	-1.8456
31	070001	嘉实成长	0.6767	2.6927	-1.1251
32	070002	嘉实增长	2.9860	3.5270	-1.7440
33	070003	嘉实稳健	0.8210	2.4260	-1.9116
34	070006	嘉实服务	2.4060	2.7260	-2.1553
35	070010	嘉实主题	0.7990	2.3070	-2.6797
36	070011	嘉实策略	0.8470	1.0370	-2.0809
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	0.9690	0.9690	-0.9202
39	070099	嘉实优质	0.5930	1.4890	-1.6584
40	080001	长盛成长	0.6930	2.5370	-2.5316
41	080002	长盛创新	0.9625	0.9625	-1.0181
42	090001	大成价值增长	0.5703	3.2303	-2.0440
43	090003	大成蓝筹稳健	0.5973	3.1673	-2.0659
44	090004	大成精选增值	0.7129	2.6134	-2.7687
45	090006	大成财富	0.5180	2.3400	-2.0794
46	100016	富国天源平衡	0.8049	2.0655	-1.4328
47	100020	富国天益	0.7204	3.7317	-1.5443
48	100022	富国天瑞	0.5569	2.4915	-2.3325
49	100026	富国天合稳健	0.6552	2.0347	-1.9895
50	100029	富国天成	0.8818	0.8818	-1.6836
51	110001	易基平稳	1.3110	2.5410	-1.0566
52	110002	易基策略	2.9830	3.7230	-1.8104
53	110003	易基50	0.7253	2.5753	-2.0659
54	110005	易基积极	0.9662	3.3263	-1.7890
55	110009	易基价值	1.5255	2.1555	-1.8466
56	110010	易方达价值	0.9012	0.9612	-2.5203
57	110011	易方达中小盘	0.9599	0.9599	0.1983
58	110029	易方达科讯	0.6531	3.9301	-1.4635
59	112002	易策二号	1.0920	2.6270	-1.7102
60	121002	国投景气	0.6481	2.6171	-2.1440
61	121003	国投股票	0.7533	2.1933	-2.0289
62	121005	国投瑞银创新	0.9246	1.7814	-2.0032
63	121006	国投灵活配置	0.9670	0.9670	-0.7187
64	121007	瑞福优先	0.8250	0.8800	-1.4337
65	121008	国投瑞银成长优选	0.6406	1.4044	-1.9590
66	150001	瑞福进取	0.3750	0.6000	-3.1008
67	150002	大成优选	0.6160	0.6490	-2.2222
68	150003	建信优势动力	0.6820	0.6820	-2.7104
69	150103	银河银泰	0.6513	3.1913	-2.0749
70	151001	银河稳健	0.6593	2.7118	-1.8168
71	159901	深100ETF	2.3900	2.5100	-2.9245
72	159902	中小板	1.5960	1.5960	-3.6232
73	160105	南方积配	0.9665	2.3305	-1.6885
74	160106	南方高增	1.1963	2.4503	-2.2311
75	160311	华夏蓝筹	0.9120	2.8380	-2.0408
76	160314	华夏行业精选	0.6590	3.1900	-1.9345
77	160505	博时主题	1.5780	3.0390	-1.4366
78	160603	鹏华收益	0.5730	3.0190	-1.7153
79	160605	鹏华中国50	1.2920	2.8220	-1.8983
80	160607	鹏华价值	0.6200	1.9680	-2.3622
81	160610	鹏华动力	0.9900	1.1900	-1.7857
82	160611	鹏华优质治理	0.7870	0.7870	-2.1144
83	160706	嘉实300	0.6120	2.4800	-2.7027
84	160805	长盛同智	0.7452	2.0864	-1.7146
85	160910	大成创新成长	0.6610	1.8720	-2.3634
86	161005	富国天惠	1.0589	2.5589	-2.2885
87	161601	融通新蓝筹	0.6441	2.9391	-1.1813
88	161604	融通深证100	0.9190	2.0890	-2.7513
89	161605	融通蓝筹	1.0520	2.1820	-1.4981
90	161606	融通行业	0.6900	2.6300	-1.7094
91	161607	融通巨潮	0.7900	2.3040	-1.8634
92	161609	融通动力先锋	1.1980	1.5980	-1.9640
93	161610	融通领先	0.8070	2.1550	-2.4184
94	161706	招商成长	1.0515	2.9618	-2.7559
95	161903	万家公用	0.5722	1.7451	-2.9347
96	162006	长城久富	1.1542	3.0350	-2.3685
97	162102	金鹰小盘	0.9061	1.5861	-2.5489
98	162201	荷银成长	1.4669	2.5469	-1.4313
99	162202	荷银周期	1.1987	2.6737	-2.3701
100	162203	荷银稳定	1.0478	2.5478	-1.4577
101	162204	荷银精选	3.0865	3.2565	-2.1401
102	162205	荷银风险预算	1.2489	1.9989	-0.6760
103	162207	荷银效率	0.6203	1.4919	-1.4928
104	162208	泰达荷银首选	1.0881	1.1381	-2.2020
105	162209	荷银市值	0.5280	0.5280	-1.7492
106	162605	景顺鼎益	0.8900	2.9900	-1.8743
107	162607	景顺资源	0.6440	2.6050	-2.1277
108	162703	广发小盘	1.3624	2.6724	-2.6996
109	163302	巨田资源	1.2090	2.4440	-1.0638
110	163402	兴业趋势	0.9233	4.3068	-0.8909
111	163503	天治核心	0.4549	1.8976	-2.4029
112	163801	中银中国	1.1915	2.6215	-1.3822
113	163803	中银增长	0.7023	2.2157	-2.2411
114	163804	中银收益	0.6647	1.8447	-1.4529
115	163805	中银策略	0.8936	0.8936	-1.1286
116	166001	中欧趋势	0.8960	1.0960	-2.6404
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.8806	2.5006	-1.7187
119	180002	银华保本增值	1.0058	1.1458	-0.0497
120	180003	银华道琼斯88	0.7884	2.5884	-1.6958
121	180010	银华优质增长	1.3373	2.5373	-2.2513
122	180012	银华富裕	0.7247	1.6597	-1.7889
123	180013	银华领先	未公布	未公布	0.0000
124	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
125	200001	长城久恒平衡	1.2060	2.3160	-2.1104
126	200002	长城久泰	0.9088	3.7688	-2.6564
127	200006	长城股票	0.6604	2.1004	-2.0323
128	200007	长城安心回报	0.5429	1.5322	-2.4964
129	200008	长城品牌	0.7032	0.7032	-2.2519
130	202001	南方稳健成长	0.9344	2.7294	-1.8075
131	202002	南稳贰号	0.8139	1.7298	-1.7978
132	202003	南方绩优成长	1.3922	1.6922	-2.5070
133	202005	南方成份精选	0.7952	0.7952	-1.8877
134	202007	南方隆元	0.5280	0.5280	-3.2967
135	202009	南方盛元红利	0.8000	0.8000	-0.9901
136	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
137	202202	南方避险	2.0694	2.6134	-0.2843
138	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
139	206001	鹏华行业成长	0.6879	2.6438	-1.4611
140	210001	金鹰优选	0.5498	2.0813	-2.4659
141	213001	宝盈鸿利	0.6264	2.4952	-1.7103
142	213002	宝盈区域增长	0.5892	2.2182	-2.0937
143	213003	宝盈策略	0.9619	1.1619	-2.0568
144	213008	宝盈资源	0.8036	0.8741	-2.9820
145	217001	招商安泰股票	0.6812	3.2952	-1.6318
146	217002	招商安泰平衡	1.6763	2.2913	-0.8283
147	217005	招商先锋	0.6201	2.5701	-2.3003
148	217009	招商价值	0.9551	0.9551	-2.3415
149	217010	招商大盘蓝筹	0.9860	0.9860	-0.4040
150	233001	巨田基础行业	0.5714	2.1164	-4.4002
151	240001	宝康消费	0.9852	2.9941	-1.6963
152	240002	宝康配置	1.1913	2.7813	-1.8860
153	240004	华宝动力	0.6489	3.1589	-2.2741
154	240005	华宝兴业多策略	0.5033	3.7798	-2.1388
155	240008	华宝收益	2.2086	2.2086	-2.7563
156	240009	华宝先进	1.6952	1.6952	-2.6810
157	240010	华宝行业精选	0.7264	0.7264	-1.9703
158	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
159	253010	德盛安心	0.8030	1.7480	-0.6188
160	255010	德盛稳健	1.4310	2.0510	-1.5141
161	257010	德盛小盘	0.6270	2.7570	-2.4883
162	257020	德盛精选	0.6420	2.2940	-4.0359
163	257030	德盛优势	0.9020	1.0020	-2.5918
164	260101	景顺长城优选	0.9208	2.8115	-1.9696
165	260103	景顺长城动力	0.6544	2.9444	-1.6531
166	260104	景顺内需增长	2.5310	3.4010	-1.7850
167	260108	景顺成长	0.8660	2.2160	-2.3675
168	260109	景顺内需增长2	1.5590	1.7390	-1.7024
169	260110	景顺长城精选	0.7670	0.7670	-1.4139
170	270001	广发聚富	0.9516	3.2616	-1.6942
171	270002	广发稳健	1.0632	2.6832	-2.2255
172	270005	广发聚丰	0.5328	3.2383	-1.8965
173	270006	广发优选	1.3858	1.9158	-1.7303
174	270007	广发大盘成长	0.6264	0.6264	-2.2167
175	270008	广发核心精选	0.9850	0.9850	-0.2026
176	288001	中信经典	1.4443	2.4443	-1.9284
177	288002	中信红利	1.5706	2.9706	-1.8804
178	290002	泰信先行	0.5685	2.3082	-1.8982
179	290004	泰信优质	0.8332	1.3332	-2.5497
180	290005	泰信优势增长	1.0050	1.0050	0.0000
181	310308	盛利精选	0.7581	2.3301	-1.8005
182	310318	盛利配置	0.9648	1.7008	-0.2275
183	310328	新动力	0.6726	2.4380	-2.1815
184	310358	新经济	0.5991	1.9310	-1.8995
185	310368	申万巴黎竞争优势	0.9906	0.9906	-0.2115
186	320001	诺安平衡	0.5917	2.8517	-1.5310
187	320003	诺安股票	0.7871	2.6706	-1.5633
188	320005	诺安价值	0.6377	1.5827	-1.5439
189	320006	诺安配置	0.9340	0.9340	-0.6383
190	340006	兴业全球	2.4070	2.4070	-1.4615
191	340007	兴业社会责任	0.8650	0.8650	-1.0297
192	350001	天治财富	0.6525	2.1978	-0.5335
193	350002	天治品质	0.6193	3.1293	-1.9785
194	350005	天治创新先锋	0.7870	0.7870	-0.3040
195	360001	量化核心	0.7244	2.6681	-2.1478
196	360005	光大红利	1.8260	2.4840	-1.9018
197	360006	光大增长	0.8654	2.1454	-2.7968
198	360007	光大优势	0.5738	0.5738	-2.0485
199	373010	上投双息	0.7558	2.1850	-1.3960
200	373020	上投双核平衡	0.9243	0.9243	-0.5701
201	375010	上投优势	1.8930	4.5130	-3.0970
202	377010	上投α	3.9462	3.9862	-1.9139
203	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
204	377020	上投内需	0.8417	0.9417	-1.8426
205	378010	上投先锋	1.8424	1.8424	-2.2340
206	398001	中海成长	0.5665	2.3001	-1.1171
207	398011	中海分红	0.5561	1.9561	-2.9663
208	398021	中海能源	0.8917	0.9717	-2.0433
209	400001	东方龙	0.5340	2.2955	-3.0677
210	400003	东方精选	0.5904	2.1881	-3.4505
211	400007	东方策略	0.9360	0.9360	-1.7323
212	410001	华富优选	0.6656	1.9597	-3.9677
213	410003	华富成长	0.6014	0.8914	-3.4516
214	420001	天弘精选	0.4978	1.5214	-1.3867
215	450001	国富收益	0.8562	1.7851	-1.1545
216	450002	国富弹性	1.5381	2.2481	-1.9632
217	450003	国富潜力	1.0780	1.0780	-1.5705
218	450004	国富潜力	0.9417	0.9417	-0.6331
219	460001	友邦盛世	0.5732	2.3750	-2.0171
220	460002	友邦成长	0.8567	0.8567	-1.6305
221	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
222	481001	工银价值	0.7207	3.0165	-1.6646
223	481004	工银稳健	1.2238	1.2238	-1.8841
224	481006	工银红利	0.7382	0.7782	-1.5471
225	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
226	483003	工银精选	0.6943	1.6898	-2.4174
227	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
228	510050	50ETF	1.9880	2.4260	-1.7787
229	510081	长盛精选	0.7873	2.4873	-1.5383
230	510180	180ETF	5.3960	5.4410	-2.7923
231	510880	红利ETF	1.8560	1.8560	-3.9337
232	519001	银华优选股票	0.9093	3.1594	-2.3728
233	519003	海富收益	0.5870	2.2020	-2.4917
234	519005	海富股票	0.5140	2.4630	-3.0189
235	519007	海富回报	0.5670	2.0630	-2.9110
236	519008	添富优势	2.1565	3.7165	-1.3901
237	519011	海富精选	0.6187	2.9393	-2.7354
238	519013	海富优势	0.8530	1.6090	-3.6158
239	519015	海富通贰号	0.8660	0.8660	-1.9253
240	519017	大成成长	0.7290	1.7810	-2.1477
241	519018	汇添均衡	0.6609	1.9167	-1.5492
242	519019	大成景阳领先	0.5270	3.5060	-2.4074
243	519021	金鼎价值	0.7760	1.4210	-1.8963
244	519029	华夏稳增	1.3010	2.0060	-2.3273
245	519035	富国天博	0.6379	2.3975	-2.1175
246	519039	长盛同德	0.6138	1.7588	-1.7606
247	519066	汇添富蓝筹稳健	0.9970	0.9970	0.0000
248	519068	添富焦点	0.9045	1.0545	-1.4920
249	519087	新世纪优选	0.4747	1.9546	-3.3788
250	519089	世纪成长	0.9890	0.9890	-0.0606
251	519100	长盛100	0.7673	1.3373	-1.9300
252	519110	浦银安盛价值	0.6900	0.6900	-2.1277
253	519180	万家180	0.5609	2.9009	-2.6553
254	519181	万家和谐增长	0.5385	1.2161	-2.4633
255	519183	万家灵活配置	1.0050	1.0050	0.0000
256	519300	大成300	0.7987	2.1187	-2.6094
257	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
258	519668	银河成长	0.9528	0.9528	-1.0592
259	519688	交银精选	0.8352	2.8310	-1.5675
260	519690	交银稳健	1.4194	2.2494	-1.4648
261	519692	交银成长	1.7820	1.9620	-1.9316
262	519694	交银蓝筹	0.6557	0.6707	-1.7089
263	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
264	519991	长信双利	0.9210	0.9210	-1.3919
265	519993	长信增利	0.7148	1.9538	-2.8408
266	519994	长信金利	0.6267	1.8465	-1.9862
267	519996	长信银利	0.5713	2.4913	-2.4419
268	530001	建信价值	0.7914	2.0356	-2.2722
269	530003	建信成长	0.7366	2.1866	-2.2818
270	530005	建信配置	0.6517	1.2017	-2.4547
271	540001	汇丰2016	1.7473	1.8473	-0.3479
272	540002	汇丰龙腾	1.2128	1.6788	-2.3825
273	540003	汇丰策略	0.8934	0.8934	-0.8655
274	540004	汇丰晋信2026	0.9980	0.9980	0.0000
275	550001	信诚四季	0.6971	1.8581	-1.6090
276	550002	信诚精萃	0.6315	1.5158	-1.9105
277	550003	信诚蓝筹	0.9780	0.9780	-0.2041
278	560002	益民红利	0.5974	1.5383	-2.4971
279	560003	益民创新优势	0.6645	0.6845	-2.4659
280	570001	诺德价值优势	0.7793	0.7793	-1.8761
281	580001	东吴嘉禾	0.5770	2.2970	-1.7203
282	580002	东吴动力	1.1721	1.6921	-1.1053
283	580003	东吴行业轮动	0.7705	0.7705	-2.0966
284	590001	中邮核心优选	0.8729	2.0929	-3.6321
285	590002	中邮核心成长	0.5124	0.5124	-2.7335
286	610001	信达澳银增长	0.8422	1.0422	-2.1949
287	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
288	620001	宝石动力保本	0.9696	0.9696	-0.0103
289	620002	金元比联成长动力	未公布	未公布	0.0000
290	630001	华商领先	0.7540	0.8590	-3.2961
291	630002	华商盛世	未公布	未公布	0.0000
292	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000