- 2007年10月11日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.8510 12.8960 2.0488 2 000011 华夏大盘 7.0650 7.2450 -0.6609 3 377010 上投 6.5008 6.5408 1.1436 4 162204 荷银精选 6.0229 6.0929 1.4486 5 375010 上投优势 5.9063 6.3563 0....
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-11 20:58:46 查阅全文...
- 2007年10月10日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.5930 12.6380 0.3986 2 000011 华夏大盘 7.1120 7.2920 -0.4340 3 377010 上投 6.4273 6.4673 0.7335 4 162204 荷银精选 5.9369 6.0069 -0.0152 5 375010 上投优势 5.8821 6.3321 0...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-10 20:27:45 查阅全文...
- 2007年10月9日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.5430 12.5880 0.4002 2 000011 华夏大盘 7.1430 7.3230 1.3335 3 377010 上投 6.3805 6.4205 1.0180 4 162204 荷银精选 5.9378 6.0078 -0.3892 5 159901 深100ETF 5.8880 6.0080 0....
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-09 22:00:51 查阅全文...
- 2007年10月8日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.4930 12.5380 1.5113 2 000011 华夏大盘 7.0490 7.2290 0.5133 3 377010 上投 6.3162 6.3562 0.7352 4 162204 荷银精选 5.9610 6.0310 0.7726 5 159901 深证100ETF 5.8560 5.9760 1...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-08 00:03:39 查阅全文...
- 2007年9月26日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 11.8500 11.8950 -1.5208 2 000011 华夏大盘 6.8560 7.0360 -1.0250 3 377010 上投α 6.0263 6.0663 -0.6070 4 162204 荷银精选 5.6907 5.7607 -1.7150 5 375010 上投优势 5.5811 6.03...
- 作者：天天基金网发表于：2007-09-26 00:00:00 查阅全文...
- 2007年8月16日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 10.4700 10.5150 -1.8928 2 000011 华夏大盘 5.9880 6.1680 0.3015 3 377010 上投α 5.4016 5.4416 -1.4361 4 375010 上投优势 5.0201 5.4701 -0.8101 5 110002 易基策略 4.8920 5.442...
- 作者：天天基金网发表于：2007-08-16 00:00:00 查阅全文...
- 2007年9月24日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.1740 12.2190 0.7365 2 000011 华夏大盘 6.9910 7.1710 -0.3279 3 377010 上投α 6.1130 6.1530 -0.0196 4 162204 荷银精选 5.9340 6.0040 0.6121 5 375010 上投优势 5.7225 6.1725...
- 作者：天天基金网发表于：2007-09-24 00:00:00 查阅全文...
- 2007年9月21日开放式基金每日净值
- 序号 基金 代码 基金 简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.0850 12.1300 -0.5841 2 000011 华夏大盘 7.0140 7.1940 -0.6797 3 377010 上投α 6.1142 6.1542 -0.3553 4 162204 荷银精选 5.8979 5.9679 -0.1912 5 375010 上投优势 5.6681 6....
- 作者：天天基金网发表于：2007-09-21 00:00:00 查阅全文...
- 2007年9月27日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 11.9790 12.0240 1.0886 2 000011 华夏大盘 6.8860 7.0660 0.4376 3 377010 上投α 6.1155 6.1555 1.4802 4 162204 荷银精选 5.7703 5.8403 1.3988 5 375010 上投优势 5.6518 6.1018 1...
- 作者：天天基金网发表于：2007-09-27 00:00:00 查阅全文...
- 2007年9月19日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 11.9810 12.0260 -1.0080 2 000011 华夏大盘 7.0100 7.1900 -0.8487 3 377010 上投α 6.0651 6.1051 -1.4045 4 162204 荷银精选 5.7816 5.8516 -0.9813 5 375010 上投优势 5.6184 6.06...
- 作者：天天基金网发表于：2007-09-19 08:00:00 查阅全文...
- 2007年9月13日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 11.8380 11.8830 2.5823 2 000011 华夏大盘 6.8430 7.0230 2.0429 3 377010 上投α 6.0745 6.1145 2.0461 4 162204 荷银精选 5.6487 5.7187 2.8270 5 375010 上投优势 5.5910 6.0410 1...
- 作者：天天基金网发表于：2007-09-13 08:00:00 查阅全文...
- 2007年8月27日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 11.6360 11.6810 0.6487 2 000011 华夏大盘 6.4530 6.6330 0.9227 3 377010 上投α 5.9169 5.9569 -0.1502 4 375010 上投优势 5.4643 5.9143 -0.2792 5 162204 荷银精选 5.4315 5.5015...
- 作者：天天基金网发表于：2007-08-27 08:00:00 查阅全文...