- 2007年10月29日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.4130 12.4580 2.0890 2 000011 华夏大盘 6.5110 6.6910 1.2125 3 377010 上投 6.2971 6.3371 0.8973 4 162204 荷银精选 5.8246 5.8946 1.7575 5 375010 上投优势 5.7235 6.1735 1.0...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-29 15:32:12 查阅全文...
- 2007年10月26日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.1590 12.2040 1.0471 2 000011 华夏大盘 6.4330 6.6130 0.0778 3 377010 上投α 6.2411 6.2811 0.7263 4 162204 荷银精选 5.7240 5.7940 1.0183 5 375010 上投优势 5.6635 6.1135 1...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-26 12:00:00 查阅全文...
- 2007年10月25日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.0330 12.0780 -4.3482 2 000011 华夏大盘 6.4280 6.6080 -3.8732 3 377010 上投α 6.1961 6.2361 -3.4710 4 162204 荷银精选 5.6663 5.7363 -3.1435 5 375010 上投优势 5.5893 6.03...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-25 12:00:00 查阅全文...
- 2007年10月24日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.5800 12.6250 1.0279 2 000011 华夏大盘 6.6870 6.8670 -0.9040 3 377010 上投 6.4189 6.4589 0.6081 4 375010 上投优势 5.8673 6.3173 -0.1141 5 162204 荷银精选 5.8502 5.9202 1...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-24 15:23:02 查阅全文...
- 2007年10月23日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.4520 12.4970 1.5164 2 000011 华夏大盘 6.7480 6.9280 0.6113 3 377010 上投 6.3801 6.4201 1.7430 4 375010 上投优势 5.8740 6.3240 0.2167 5 162204 荷银精选 5.7785 5.8485 1.0...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-23 15:15:06 查阅全文...
- 2007年10月22日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.2660 12.3110 -2.3019 2 000011 华夏大盘 6.7070 6.8870 -2.1875 3 377010 上投 6.2708 6.3108 -1.2270 4 375010 上投优势 5.8613 6.3113 -1.4891 5 162204 荷银精选 5.7176 5.7876...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-22 15:18:24 查阅全文...
- 2007年10月19日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.5550 12.6000 -0.1749 2 000011 华夏大盘 6.8570 7.0370 0.0730 3 377010 上投 6.3487 6.3887 0.3239 4 375010 上投优势 5.9499 6.3999 0.4898 5 162204 荷银精选 5.8121 5.8821 0....
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-19 15:17:23 查阅全文...
- 2007年10月18日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.5770 12.6220 -3.6541 2 000011 华夏大盘 6.8520 7.0320 -2.1003 3 377010 上投 6.3282 6.3682 -2.8553 4 375010 上投优势 5.9209 6.3709 -2.1646 5 162204 荷银精选 5.7865 5.8565...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-18 13:55:03 查阅全文...
- 2007年10月17日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 13.0540 13.0990 -1.2482 2 000011 华夏大盘 6.9990 7.1790 -0.1569 3 377010 上投 6.5142 6.5542 -0.5344 4 375010 上投优势 6.0519 6.5019 -0.1238 5 162204 荷银精选 5.9885 6.0585...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-17 13:05:41 查阅全文...
- 2007年10月16日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 13.2190 13.2640 0.8853 2 000011 华夏大盘 7.0100 7.1900 0.6750 3 377010 上投 6.5492 6.5892 0.3063 4 162204 荷银精选 6.0774 6.1474 1.1063 5 375010 上投优势 6.0594 6.5094 0.7...
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-16 12:56:34 查阅全文...
- 2007年10月15日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 13.1030 13.1480 2.0721 2 000011 华夏大盘 6.9630 7.1430 -0.1577 3 377010 上投 6.5292 6.5692 0.8558 4 375010 上投优势 6.0170 6.4670 1.8777 5 162204 荷银精选 6.0109 6.0809 0....
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-15 12:56:18 查阅全文...
- 2007年10月11日开放式基金每日净值
- 序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％ 1 510180 180ETF 12.8510 12.8960 2.0488 2 000011 华夏大盘 7.0650 7.2450 -0.6609 3 377010 上投 6.5008 6.5408 1.1436 4 162204 荷银精选 6.0229 6.0929 1.4486 5 375010 上投优势 5.9063 6.3563 0....
- 作者：天天基金网发表于：2007-10-11 12:58:46 查阅全文...