2007年9月14日债券市场基金每日收益
fund.e0731.com 天天基金网 2007-09-14
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率％ |
| 1 |
151002 |
银河收益 |
1.6041 |
1.9041 |
0.4131 |
| 2 |
121001 |
国投融华 |
1.4869 |
2.3389 |
0.3848 |
| 3 |
510080 |
长盛债券 |
1.3821 |
1.8121 |
0.2393 |
| 4 |
070005 |
嘉实债券 |
1.2730 |
1.5730 |
-0.2351 |
| 5 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2707 |
1.6507 |
0.1971 |
| 6 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.2119 |
2.3819 |
-0.0989 |
| 7 |
161603 |
融通债券 |
1.1760 |
1.3510 |
-0.0850 |
| 8 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1709 |
1.2159 |
-0.0427 |
| 9 |
240003 |
宝康债券 |
1.1652 |
1.4352 |
-0.0600 |
| 10 |
217003 |
招商债券 |
1.1011 |
1.3376 |
-0.4340 |
| 11 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.0990 |
1.3290 |
-0.1817 |
| 12 |
217203 |
招商债券B |
1.0950 |
1.3315 |
-0.4274 |
| 13 |
001003 |
华夏债券C |
1.0940 |
1.3240 |
-0.0913 |
| 14 |
288102 |
中信双利 |
1.0637 |
1.1887 |
0.0847 |
| 15 |
519666 |
银河银信 |
1.0615 |
1.0715 |
-0.0377 |
| 16 |
485105 |
工银收益A |
1.0615 |
1.0615 |
-0.2162 |
| 17 |
485005 |
工银瑞信债券B |
1.0600 |
1.0600 |
-0.2165 |
| 18 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.0540 |
1.1830 |
-0.0948 |
| 19 |
090002 |
大成债券 |
1.0472 |
1.2767 |
-0.1335 |
| 20 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.0450 |
1.1740 |
-0.0956 |
| 21 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0440 |
1.2070 |
-0.0957 |
| 22 |
092002 |
大成债Ｃ |
1.0391 |
1.2686 |
-0.1346 |
| 23 |
202102 |
南方多利 |
1.0171 |
1.0452 |
-0.2256 |
| 24 |
320004 |
诺安债券 |
1.0110 |
1.0256 |
-0.0198 |
| 25 |
519519 |
友邦短债 |
1.0064 |
1.0204 |
-0.0397 |
| 26 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0032 |
1.0344 |
-0.0896 |
| 27 |
050106 |
博时稳定A类 |
1.0030 |
1.0410 |
0.0000 |
| 28 |
110008 |
易方达收益B |
1.0021 |
1.0322 |
-0.0299 |
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