2007年9月11日债券市场基金每日收益
fund.e0731.com 天天基金网 2007-09-11
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率％ |
| 1 |
151002 |
银河收益 |
1.5858 |
1.8858 |
-0.5019 |
| 2 |
121001 |
国投融华 |
1.4532 |
2.3052 |
-1.8042 |
| 3 |
510080 |
长盛债券 |
1.3649 |
1.7949 |
-0.7129 |
| 4 |
070005 |
嘉实债券 |
1.2690 |
1.5690 |
-0.3925 |
| 5 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2635 |
1.6435 |
-0.4961 |
| 6 |
240003 |
宝康债券 |
1.2611 |
1.4311 |
-0.1820 |
| 7 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.2036 |
2.3736 |
-1.6184 |
| 8 |
161603 |
融通债券 |
1.1770 |
1.3520 |
-0.1696 |
| 9 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1586 |
1.2036 |
-0.4126 |
| 10 |
217003 |
招商债券 |
1.1059 |
1.3424 |
-0.0362 |
| 11 |
217203 |
招商债券B |
1.0998 |
1.3363 |
-0.0273 |
| 12 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.0990 |
1.3290 |
0.0911 |
| 13 |
001003 |
华夏债券C |
1.0930 |
1.3230 |
0.0000 |
| 14 |
485105 |
工银收益A |
1.0623 |
1.0623 |
-0.1316 |
| 15 |
288102 |
中信双利 |
1.0622 |
1.1872 |
-0.2535 |
| 16 |
485005 |
工银瑞信债券B |
1.0608 |
1.0608 |
-0.1318 |
| 17 |
519666 |
银河银信 |
1.0606 |
1.0706 |
-0.0283 |
| 18 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.0540 |
1.1830 |
0.0000 |
| 19 |
090002 |
大成债券 |
1.0477 |
1.2772 |
-0.0382 |
| 20 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.0450 |
1.1740 |
0.0000 |
| 21 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0440 |
1.2070 |
0.0000 |
| 22 |
092002 |
大成债Ｃ |
1.0397 |
1.2692 |
-0.0385 |
| 23 |
202102 |
南方多利 |
1.0197 |
1.0478 |
0.0491 |
| 24 |
320004 |
诺安债券 |
1.0107 |
1.0253 |
0.0000 |
| 25 |
519519 |
友邦短债 |
1.0069 |
1.0209 |
0.0099 |
| 26 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0041 |
1.0353 |
0.0498 |
| 27 |
050006 |
博时稳定债券B类 |
1.0030 |
1.0410 |
0.0000 |
| 28 |
050106 |
博时稳定A类 |
1.0030 |
1.0410 |
0.0000 |
| 29 |
110008 |
易方达收益B |
1.0024 |
1.0325 |
0.0100 |
| 30 |
110007 |
易方达收益A |
1.0022 |
1.0323 |
0.0100 |
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