2007年11月26日债券市场基金每日收益
fund.e0731.com 天天基金网 2007-11-26
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率％ |
| 1 |
001001 |
华夏债券A/B |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 2 |
001003 |
华夏债券C |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 3 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0620 |
1.2250 |
0.0000 |
| 4 |
050006 |
博时稳定债券B类 |
1.0490 |
1.0870 |
0.0000 |
| 5 |
050106 |
博时稳定A类 |
1.0490 |
1.0870 |
0.0000 |
| 6 |
070005 |
嘉实债券 |
1.2560 |
1.6060 |
0.0000 |
| 7 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0030 |
1.0448 |
0.0900 |
| 8 |
090002 |
大成债券 |
1.0579 |
1.2874 |
-0.0700 |
| 9 |
092002 |
大成债Ｃ |
1.0482 |
1.2777 |
-0.0700 |
| 10 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2683 |
1.6983 |
-0.0600 |
| 11 |
110007 |
易方达收益A |
1.0071 |
1.0387 |
0.0700 |
| 12 |
110008 |
易方达收益B |
1.0072 |
1.0388 |
0.0700 |
| 13 |
121001 |
国投融华 |
1.4115 |
2.2635 |
-0.3000 |
| 14 |
151002 |
银河收益 |
1.5837 |
1.8837 |
-0.3100 |
| 15 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.0890 |
1.2180 |
0.0000 |
| 16 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.0770 |
1.2060 |
0.0000 |
| 17 |
161603 |
融通债券 |
1.1690 |
1.3440 |
0.2600 |
| 18 |
161902 |
万家保本 |
1.0007 |
1.4365 |
0.0100 |
| 19 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.2052 |
2.3752 |
-0.1100 |
| 20 |
202102 |
南方多利 |
1.0574 |
1.0855 |
-0.0800 |
| 21 |
217003 |
招商债券 |
1.1122 |
1.3487 |
0.1200 |
| 22 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1792 |
1.2242 |
-0.2000 |
| 23 |
217203 |
招商债券B |
1.1052 |
1.3417 |
0.1100 |
| 24 |
240003 |
宝康债券 |
1.2606 |
1.5306 |
-0.0700 |
| 25 |
288102 |
中信双利 |
1.0551 |
1.2221 |
-0.0400 |
| 26 |
290003 |
泰信短债 |
1.0072 |
1.0315 |
0.0000 |
| 27 |
320004 |
诺安债券 |
1.0555 |
1.0701 |
-0.0500 |
| 28 |
340001 |
兴业转基 |
1.4255 |
2.6065 |
-0.0800 |
| 29 |
485005 |
工银瑞信债券B |
1.0947 |
1.0947 |
-0.1400 |
| 30 |
485105 |
工银收益A |
1.0971 |
1.0971 |
-0.1400 |
| 31 |
510080 |
长盛债券 |
1.2551 |
1.8451 |
-0.1000 |
| 32 |
519519 |
友邦短债 |
1.0074 |
1.0244 |
0.0400 |
| 33 |
519666 |
银河银信 |
1.0895 |
1.1095 |
-0.0600 |
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