2007年11月30日债券市场基金每日收益
fund.e0731.com 天天基金网 2007-11-30
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率％ |
| 1 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.1080 |
1.3580 |
-0.0900 |
| 2 |
001003 |
华夏债券C |
1.1020 |
1.3520 |
0.0000 |
| 3 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0620 |
1.2250 |
-0.0900 |
| 4 |
050006 |
博时稳定债券B类 |
1.0490 |
1.0870 |
0.0000 |
| 5 |
050106 |
博时稳定A类 |
1.0490 |
1.0870 |
-0.0952 |
| 6 |
070005 |
嘉实债券 |
1.2530 |
1.6030 |
-0.4000 |
| 7 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0017 |
1.0452 |
0.0200 |
| 8 |
090002 |
大成债券 |
1.0596 |
1.2891 |
0.0100 |
| 9 |
092002 |
大成债Ｃ |
1.0497 |
1.2792 |
0.0100 |
| 10 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2681 |
1.6981 |
-0.3500 |
| 11 |
110007 |
易方达收益A |
1.0074 |
1.0390 |
0.0100 |
| 12 |
110008 |
易方达收益B |
1.0075 |
1.0391 |
0.0100 |
| 13 |
121001 |
国投融华 |
1.4021 |
2.2541 |
-0.9000 |
| 14 |
151002 |
银河收益 |
1.5786 |
1.8786 |
-0.5000 |
| 15 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.0890 |
1.2180 |
0.0000 |
| 16 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.0770 |
1.2060 |
0.0000 |
| 17 |
161603 |
融通债券 |
1.1680 |
1.3430 |
0.0000 |
| 18 |
161902 |
万家保本 |
1.0005 |
1.4363 |
-0.0300 |
| 19 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.2121 |
2.3821 |
-0.2100 |
| 20 |
202102 |
南方多利 |
1.0560 |
1.0841 |
-0.2200 |
| 21 |
217003 |
招商债券 |
1.1126 |
1.3491 |
-0.0600 |
| 22 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1795 |
1.2245 |
-0.3700 |
| 23 |
217203 |
招商债券B |
1.1055 |
1.3420 |
-0.0700 |
| 24 |
240003 |
宝康债券 |
1.2602 |
1.5302 |
-0.1800 |
| 25 |
288102 |
中信双利 |
1.0538 |
1.2208 |
-0.2500 |
| 26 |
290003 |
泰信短债 |
1.0071 |
1.0314 |
0.0100 |
| 27 |
320004 |
诺安债券 |
1.0545 |
1.0691 |
-0.0900 |
| 28 |
340001 |
兴业转基 |
1.4184 |
2.5994 |
-0.9800 |
| 29 |
485005 |
工银瑞信债券B |
1.0915 |
1.0915 |
-0.4700 |
| 30 |
485105 |
工银收益A |
1.0940 |
1.0940 |
-0.4700 |
| 31 |
510080 |
长盛债券 |
1.2512 |
1.8412 |
-0.4100 |
| 32 |
519519 |
友邦短债 |
1.0077 |
1.0247 |
0.0100 |
| 33 |
519666 |
银河银信 |
1.0882 |
1.1082 |
-0.1500 |
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