2008年02月21日债券市场基金每日收益
fund.e0731.com 天天基金网 2008-02-20
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率％ |
| 1 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.1180 |
1.3880 |
0.0895 |
| 2 |
001003 |
华夏债券C |
1.1100 |
1.3800 |
0.0000 |
| 3 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0120 |
1.2510 |
0.0000 |
| 4 |
050006 |
博时稳定债券B类 |
1.0650 |
1.1030 |
0.0000 |
| 5 |
050106 |
博时稳定A类 |
1.0670 |
1.1050 |
0.0000 |
| 6 |
070005 |
嘉实债券 |
1.2140 |
1.6240 |
0.0000 |
| 7 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0035 |
1.0575 |
0.0100 |
| 8 |
090002 |
大成债券 |
1.0851 |
1.3146 |
0.0553 |
| 9 |
092002 |
大成债Ｃ |
1.0738 |
1.3033 |
0.0559 |
| 10 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2509 |
1.7409 |
-0.0719 |
| 11 |
110007 |
易方达收益A |
1.0145 |
1.0461 |
-0.0099 |
| 12 |
110008 |
易方达收益B |
1.0153 |
1.0469 |
0.0000 |
| 13 |
121001 |
国投融华 |
1.4680 |
2.3200 |
-0.1225 |
| 14 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
| 15 |
151002 |
银河收益 |
1.6840 |
1.9840 |
-0.0237 |
| 16 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1070 |
1.2360 |
0.0000 |
| 17 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.0900 |
1.2190 |
0.0000 |
| 18 |
161603 |
融通债券 |
1.1770 |
1.3520 |
0.0000 |
| 19 |
161902 |
万家保本 |
1.0130 |
1.4494 |
-0.0296 |
| 20 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.2122 |
2.3822 |
-0.1812 |
| 21 |
202102 |
南方多利 |
1.0864 |
1.1145 |
-0.0184 |
| 22 |
217003 |
招商债券 |
1.1317 |
1.3682 |
-0.0088 |
| 23 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1818 |
1.2268 |
-0.2616 |
| 24 |
217203 |
招商债券B |
1.1234 |
1.3599 |
-0.0089 |
| 25 |
240003 |
宝康债券 |
1.2848 |
1.5548 |
-0.0233 |
| 26 |
288102 |
中信双利 |
1.0581 |
1.2511 |
0.0378 |
| 27 |
290003 |
泰信短债 |
1.0311 |
1.0554 |
-0.0194 |
| 28 |
320004 |
诺安债券 |
1.0611 |
1.0907 |
0.0566 |
| 29 |
340001 |
兴业转基 |
1.4156 |
2.7596 |
0.0565 |
| 30 |
485005 |
工银瑞信债券B |
1.0951 |
1.1151 |
-0.0548 |
| 31 |
485105 |
工银收益A |
1.0987 |
1.1187 |
-0.0546 |
| 32 |
510080 |
长盛债券 |
1.2890 |
1.8790 |
-0.0930 |
| 33 |
519078 |
汇添富强债 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 34 |
519519 |
友邦短债 |
1.0059 |
1.0389 |
-0.0099 |
| 35 |
519666 |
银河银信 |
1.1152 |
1.1352 |
-0.0090 |
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