2008年02月26日债券市场基金每日收益
fund.e0731.com 天天基金网 2008-02-25
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率％ |
| 1 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.1160 |
1.3860 |
0.0000 |
| 2 |
001003 |
华夏债券C |
1.1080 |
1.3780 |
0.0000 |
| 3 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0120 |
1.2510 |
0.0989 |
| 4 |
050006 |
博时稳定债券B类 |
1.0620 |
1.1000 |
-0.0941 |
| 5 |
050106 |
博时稳定A类 |
1.0640 |
1.1020 |
0.0941 |
| 6 |
070005 |
嘉实债券 |
1.2040 |
1.6140 |
-0.0830 |
| 7 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0038 |
1.0578 |
0.0100 |
| 8 |
090002 |
大成债券 |
1.0864 |
1.3159 |
0.0737 |
| 9 |
092002 |
大成债Ｃ |
1.0751 |
1.3046 |
0.0838 |
| 10 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2417 |
1.7317 |
0.0161 |
| 11 |
110007 |
易方达收益A |
1.0143 |
1.0459 |
0.0000 |
| 12 |
110008 |
易方达收益B |
1.0151 |
1.0467 |
0.0000 |
| 13 |
121001 |
国投融华 |
1.4173 |
2.2693 |
-0.6240 |
| 14 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
| 15 |
151002 |
银河收益 |
1.6495 |
1.9495 |
-0.4406 |
| 16 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1060 |
1.2350 |
0.0000 |
| 17 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.0900 |
1.2190 |
0.0918 |
| 18 |
161603 |
融通债券 |
1.1840 |
1.3590 |
0.0845 |
| 19 |
161902 |
万家保本 |
1.0058 |
1.4422 |
-0.0795 |
| 20 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.1968 |
2.3668 |
0.0084 |
| 21 |
202102 |
南方多利 |
1.0845 |
1.1126 |
0.0092 |
| 22 |
217003 |
招商债券 |
1.1314 |
1.3679 |
0.0442 |
| 23 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1690 |
1.2140 |
0.1371 |
| 24 |
217203 |
招商债券B |
1.1231 |
1.3596 |
0.0445 |
| 25 |
240003 |
宝康债券 |
1.2801 |
1.5501 |
0.0078 |
| 26 |
288102 |
中信双利 |
1.0465 |
1.2395 |
0.0191 |
| 27 |
290003 |
泰信短债 |
1.0270 |
1.0513 |
0.0780 |
| 28 |
320004 |
诺安债券 |
1.0575 |
1.0871 |
0.0473 |
| 29 |
340001 |
兴业转基 |
1.2901 |
2.7141 |
-0.9328 |
| 30 |
485005 |
工银瑞信债券B |
1.0857 |
1.1057 |
-0.0552 |
| 31 |
485105 |
工银收益A |
1.0893 |
1.1093 |
-0.0551 |
| 32 |
510080 |
长盛债券 |
1.2744 |
1.8644 |
-0.1958 |
| 33 |
519078 |
汇添富强债 |
未公布 |
未公布 |
0.0000 |
| 34 |
519519 |
友邦短债 |
1.0063 |
1.0393 |
0.0597 |
| 35 |
519666 |
银河银信 |
1.1074 |
1.1274 |
-0.1173 |
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