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2008年07月17日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-19
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.3920 0.0000
2 001003 华夏债券C 1.0730 1.3830 0.0000
3 001011 华夏希望A级 1.0110 1.0110 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 1.0100 1.0100 0.0000
5 020002 国泰金龙债券 1.0270 1.2760 0.0000
6 040009 华安收益A 1.0063 1.0063 0.0100
7 040010 华安收益B 1.0054 1.0054 0.0100
8 050006 博时稳定债券B类 1.0740 1.1120 0.0000
9 050106 博时稳定A类 1.0770 1.1150 0.0000
10 070005 嘉实债券 1.1620 1.5720 0.0000
11 070009 嘉实短债 1.0015 1.0683 0.0100
12 090002 大成债券 1.0290 1.3290 0.0100
13 090008 大成强债 未公布 未公布 0.0000
14 092002 大成债Ｃ 1.0149 1.3149 0.0000
15 100018 富国天利债券 1.1843 1.7093 0.0200
16 110007 易方达收益A 1.0225 1.0591 0.0000
17 110008 易方达收益B 1.0245 1.0611 0.0000
18 110017 易方达增强回报A 1.0060 1.0060 0.0000
19 110018 易方达增强回报B 1.0050 1.0050 0.0000
20 121001 国投融华 1.0750 2.0270 -0.1000
21 121009 国投瑞银稳定增利 1.0167 1.0167 0.0100
22 151002 银河收益 1.5266 1.8266 -0.1800
23 160602 鹏华普天债券 1.1260 1.2550 0.0000
24 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.2340 0.0000
25 160612 鹏华丰收 1.0040 1.0040 0.0000
26 161603 融通债券 1.1360 1.3610 0.0000
27 161902 万家保本 1.0093 1.4457 -0.0900
28 202101 南方宝元债券 1.0440 2.2640 0.0800
29 202102 南方多利 1.0677 1.0958 -0.0700
30 213007 宝盈债券 1.0042 1.0042 0.0100
31 217003 招商债券 1.1394 1.3759 0.0000
32 217008 招商安本增利 1.0940 1.1940 -0.0500
33 217203 招商债券B 1.1290 1.3655 0.0000
34 240003 宝康债券 1.1439 1.5439 0.0000
35 270009 广发增强债券 1.0070 1.0070 0.0000
36 288102 中信双利 1.0112 1.2292 0.0200
37 290003 泰信短债 1.0342 1.0585 0.0000
38 320004 诺安债券 1.0287 1.0783 0.0200
39 340001 兴业转基 1.0568 2.5228 -0.0600
40 395001 中海收益 1.0100 1.0100 -0.1000
41 410004 华富收益增强A 1.0047 1.0047 0.0100
42 410005 华富收益增强B 1.0041 1.0041 0.0000
43 420002 天弘永利A 1.0077 1.0077 0.0200
44 420102 天弘永利B 1.0087 1.0087 0.0200
45 460003 友邦增利B 1.0182 1.0512 0.0200
46 485005 工银瑞信债券B 1.0913 1.1113 0.0200
47 485007 工银瑞信添利B 1.0074 1.0074 0.0100
48 485105 工银收益A 1.0967 1.1167 0.0200
49 485107 工银瑞信添利A 1.0085 1.0085 0.0100
50 510080 长盛债券 1.1332 1.8032 -0.1400
51 519078 汇添富强债 1.0100 1.0100 0.0000
52 519519 友邦增利A 1.0197 1.0527 0.0200
53 519666 银河银信 1.0359 1.1249 0.0400
54 519667 银信添利B 1.0363 1.1253 0.0400
55 519680 交银增利A 1.0081 1.0081 0.0300
56 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
57 519682 交银增利C 1.0068 1.0068 0.0200
58 530008 建信债券 1.0020 1.0020 0.0000
59 560005 益民多利 1.0009 1.0009 0.0200
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