基金全称 大成债Ｃ 基金简称 大成债Ｃ 基金代码 092002 基金经理 陈尚前 成立日期 2003-06-12 投资类型 开放式 投资风格 债券型 托管银行 最近总份额 13,771.69万份 当前净值 1.0389   >>查看更多 累计净值 1.2684 净值时间 2007-08-27 到期日 无期限

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投资目标	在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。
投资范围	债券类资产投资部分(包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)不低于基金资产总值80%,本基金还可择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%。

上个月	2007年8月大成债Ｃ基金净值一览					下个月
日	一	二	三	四	五	六
			1 单位:1.0291 累计:1.2586	2 单位:1.0297 累计:1.2592	3 单位:1.032 累计:1.2615	4
5	6 单位:1.0324 累计:1.2619	7 单位:1.0319 累计:1.2614	8 单位:1.0324 累计:1.2619	9 单位:1.0339 累计:1.2634	10 单位:1.034 累计:1.2635	11
12	13 单位:1.0337 累计:1.2632	14 单位:1.0343 累计:1.2638	15 单位:1.0344 累计:1.2639	16 单位:1.0366 累计:1.2661	17 单位:1.0363 累计:1.2658	18
19	20 单位:1.0369 累计:1.2664	21 单位:1.0376 累计:1.2671	22 单位:1.0371 累计:1.2666	23 单位:1.0377 累计:1.2672	24 单位:1.0386 累计:1.2681	25
26	27 单位:1.0389 累计:1.2684	28	29	30	31