基金全称 大成债券投资基金 基金简称 大成债券 基金代码 090002 基金经理 陈尚前 成立日期 2003-06-12 投资类型 开放式 投资风格 债券型 托管银行 中国农业银行 最近总份额 137,685.76万份 当前净值 1.0467   >>查看更多 累计净值 1.2762 净值时间 2007-08-27 到期日 无期限

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投资目标	在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。
投资范围	债券类资产投资部分(包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)不低于基金资产总值80%,本基金还可择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%。

上个月	2007年8月大成债券基金净值一览					下个月
日	一	二	三	四	五	六
			1 单位:1.0365 累计:1.266	2 单位:1.0371 累计:1.2666	3 单位:1.0395 累计:1.269	4
5	6 单位:1.0399 累计:1.2694	7 单位:1.0394 累计:1.2689	8 单位:1.0399 累计:1.2694	9 单位:1.0414 累计:1.2709	10 单位:1.0415 累计:1.271	11
12	13 单位:1.0413 累计:1.2708	14 单位:1.0419 累计:1.2714	15 单位:1.042 累计:1.2715	16 单位:1.0443 累计:1.2738	17 单位:1.0439 累计:1.2734	18
19	20 单位:1.0445 累计:1.274	21 单位:1.0453 累计:1.2748	22 单位:1.0448 累计:1.2743	23 单位:1.0455 累计:1.275	24 单位:1.0464 累计:1.2759	25
26	27 单位:1.0467 累计:1.2762	28	29	30	31