基金全称 光大保德信红利股票型证券投资基金 基金简称 光大红利 基金代码 360005 基金经理 许春茂 成立日期 2006-03-24 投资类型 开放式 投资风格 股票型 托管银行 兴业银行股份有限公司 最近总份额 65,675.59万份 当前净值 3.741   >>查看更多 累计净值 3.881 净值时间 2007-08-28 到期日 无期限

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投资目标	本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资，为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资范围	本基金为股票型基金，股票资产占基金净资产不少于60%，最高可达基金净资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。

上个月	2007年8月光大红利基金净值一览					下个月
日	一	二	三	四	五	六
			1 单位:3.1451 累计:3.2851	2 单位:3.2536 累计:3.3936	3 单位:3.3452 累计:3.4852	4
5	6 单位:3.4059 累计:3.5459	7 单位:3.4111 累计:3.5511	8 单位:3.3581 累计:3.4981	9 单位:3.4267 累计:3.5667	10 单位:3.3852 累计:3.5252	11
12	13 单位:3.4026 累计:3.5426	14 单位:3.4348 累计:3.5748	15 单位:3.4512 累计:3.5912	16 单位:3.3997 累计:3.5397	17 单位:3.331 累计:3.471	18
19	20 单位:3.492 累计:3.632	21 单位:3.5522 累计:3.6922	22 单位:3.581 累计:3.721	23 单位:3.6239 累计:3.7639	24 单位:3.6882 累计:3.8282	25
26	27 单位:3.7368 累计:3.8768	28 单位:3.741 累计:3.881	29	30	31