基金全称 宝康债券投资基金 基金简称 宝康债券 基金代码 240003 基金经理 王旭巍 成立日期 2003-07-15 投资类型 开放式 投资风格 债券型 托管银行 中国建设银行股份有限公司 最近总份额 375,974.16万份 当前净值 1.2565   >>查看更多 累计净值 1.4265 净值时间 2007-08-30 到期日 无期限

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投资目标	在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值。
投资范围	本基金投资范围主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通后持有期不超过1年,可转换债券不转换成股票。

上个月	2007年8月宝康债券基金净值一览					下个月
日	一	二	三	四	五	六
			1 单位:1.2322 累计:1.4022	2 单位:1.2348 累计:1.4048	3 单位:1.2402 累计:1.4102	4
5	6 单位:1.2422 累计:1.4122	7 单位:1.2418 累计:1.4118	8 单位:1.2422 累计:1.4122	9 单位:1.2445 累计:1.4145	10 单位:1.2458 累计:1.4158	11
12	13 单位:1.2456 累计:1.4156	14 单位:1.2474 累计:1.4174	15 单位:1.2468 累计:1.4168	16 单位:1.2483 累计:1.4183	17 单位:1.2468 累计:1.4168	18
19	20 单位:1.2499 累计:1.4199	21 单位:1.2506 累计:1.4206	22 单位:1.2507 累计:1.4207	23 单位:1.2518 累计:1.4218	24 单位:1.254 累计:1.424	25
26	27 单位:1.2553 累计:1.4253	28 单位:1.2564 累计:1.4264	29 单位:1.2537 累计:1.4237	30 单位:1.2565 累计:1.4265	31