基金全称 富国天益价值证券投资基金 基金简称 富国天益 基金代码 100020 基金经理 陈戈 成立日期 2004-06-15 投资类型 开放式 投资风格 股票型 托管银行 交通银行股份有限公司 最近总份额 260,902.20万份 当前净值 2.9678   >>查看更多 累计净值 3.9243 净值时间 2007-08-28 到期日 无期限

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投资目标	本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

上个月	2007年8月富国天益基金净值一览					下个月
日	一	二	三	四	五	六
			1 单位:2.5513 累计:3.5078	2 单位:2.5924 累计:3.5489	3 单位:2.6876 累计:3.6441	4
5	6 单位:2.7321 累计:3.6886	7 单位:2.7681 累计:3.7246	8 单位:2.7372 累计:3.6937	9 单位:2.8052 累计:3.7617	10 单位:2.7652 累计:3.7217	11
12	13 单位:2.7421 累计:3.6986	14 单位:2.7587 累计:3.7152	15 单位:2.7624 累计:3.7189	16 单位:2.7187 累计:3.6752	17 单位:2.6708 累计:3.6273	18
19	20 单位:2.7742 累计:3.7307	21 单位:2.8281 累计:3.7846	22 单位:2.8868 累计:3.8433	23 单位:2.9509 累计:3.9074	24 单位:2.9749 累计:3.9314	25
26	27 单位:2.9785 累计:3.935	28 单位:2.9678 累计:3.9243	29	30	31