基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 基金简称 工银价值 基金代码 481001 基金经理 王筱苓、詹粤萍 成立日期 2005-08-31 投资类型 开放式 投资风格 股票型 托管银行 中国银行股份有限公司 最近总份额 144,540.48万份 当前净值 3.6616   >>查看更多 累计净值 4.0616 净值时间 2007-08-28 到期日 无期限

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投资目标	有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

上个月	2007年8月工银价值基金净值一览					下个月
日	一	二	三	四	五	六
			1 单位:3.2068 累计:3.6068	2 单位:3.2975 累计:3.6975	3 单位:3.402 累计:3.802	4
5	6 单位:3.4428 累计:3.8428	7 单位:3.4627 累计:3.8627	8 单位:3.4394 累计:3.8394	9 单位:3.4991 累计:3.8991	10 单位:3.4323 累计:3.8323	11
12	13 单位:3.4295 累计:3.8295	14 单位:3.4622 累计:3.8622	15 单位:3.4596 累计:3.8596	16 单位:3.3964 累计:3.7964	17 单位:3.334 累计:3.734	18
19	20 单位:3.4847 累计:3.8847	21 单位:3.5079 累计:3.9079	22 单位:3.5752 累计:3.9752	23 单位:3.6215 累计:4.0215	24 单位:3.6579 累计:4.0579	25
26	27 单位:3.6577 累计:4.0577	28 单位:3.6616 累计:4.0616	29	30	31