基金全称 工银瑞信债券B 基金简称 工银瑞信债券B 基金代码 485005 基金经理 杜海涛 成立日期 2007-05-11 投资类型 开放式 投资风格 债券型 托管银行 中国建设银行股份有限公司 最近总份额 479,558.34万份 当前净值 1.0566   >>查看更多 累计净值 1.0566 净值时间 2007-08-28 到期日 无期限

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投资目标	在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。
投资范围	本基金投资范围包括：债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

上个月	2007年8月工银瑞信债券B基金净值一览					下个月
日	一	二	三	四	五	六
			1 单位:1.03 累计:1.03	2 单位:1.0322 累计:1.0322	3 单位:1.0343 累计:1.0343	4
5	6 单位:1.0402 累计:1.0402	7 单位:1.0432 累计:1.0432	8 单位:1.0422 累计:1.0422	9 单位:1.0442 累计:1.0442	10 单位:1.045 累计:1.045	11
12	13 单位:1.0447 累计:1.0447	14 单位:1.0452 累计:1.0452	15 单位:1.0459 累计:1.0459	16 单位:1.047 累计:1.047	17 单位:1.0457 累计:1.0457	18
19	20 单位:1.0484 累计:1.0484	21 单位:1.0504 累计:1.0504	22 单位:1.0508 累计:1.0508	23 单位:1.0537 累计:1.0537	24 单位:1.0551 累计:1.0551	25
26	27 单位:1.0561 累计:1.0561	28 单位:1.0566 累计:1.0566	29	30	31