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基金全称
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金  
基金简称 嘉实保本
基金代码 070007
基金经理 邹唯
成立日期 2004-12-01
投资类型 开放式
投资风格 混合型
托管银行 上海浦东发展银行股份有限公司
最近总份额 24,142.09万份
当前净值 1.725   >>查看更多
累计净值
1.805 净值时间 2007-09-03 到期日 无期限
 
 
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投资目标 保本期:运用投资组合保险技术,力争在保本到期日,保证投资本金安全的同时,谋求基金资产的稳定增值。

增强指数期:本基金进行增强指数化投资,在保持对目标指数有效跟踪的基础上,力争收益达到并适度超越目标指数。
投资范围 保本期:本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金随着资产的变化,按照固定比例投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整。在《基金合同》生效后一个月内,股票投资比例不超过基金资产净值的20%。

增强指数期:本基金主要投资于具有良好流动性的组成标的指数的成份股及其备选成份股,一级市场发行的新股,成份股的增发、配股以及其他增强投资的股票资产等。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产不低于90%;现金资产比例控制在5%以内,除了银行存款外,还参与回购等交易。
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