证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-041
中国海诚工程科技股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人（会计主管人员）周宇翔先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元
2007.9.30
2006.12.31
增减幅度（％）
总资产
1,015,132,904.08
463,319,488.71
119.10%
股东权益
380,709,790.38
179,021,605.87
112.66%
股本
114,000,000.00
85,000,000.00
34.12%
每股净资产
3.34
2.11
58.29%
2007年7-9月
比上年同期增减（％）
2007年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入
351,055,314.93
105.58%
861,797,412.56
66.83%
净利润
12,487,356.99
67.69%
32,448,440.88
38.65%
经营活动产生的现金流量净额
-
-
116,681,036.63
413.31%
每股经营活动产生的现金流量净额
-
-
1.02
277.78%
基本每股收益
0.110
25.00%
0.302
9.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-
-
0.293
3.17%
稀释每股收益
0.110
25.00%
0.302
9.82%
净资产收益率
3.28%
-25.09%
8.52%
-38.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
3.18%
-27.45%
8.27%
-39.94%
非经常性损益项目单位：（人民币）元
非经常性损益项目
2007年1-9月金额
非流动资产处置损益
-29,690.78
无正式批准文件的税收返还、减免
908,671.49
除上述各项之外的其他营业外收支净额
76,702.98
合计
955,683.69
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
股东总数
9,439
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金
5,000,000
人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金
2,059,666
人民币普通股
深圳市三顺房地产投资有限公司
317,841
人民币普通股
海通－工行－DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT
249,951
人民币普通股
李华锋
203,200
人民币普通股
傅志民
127,250
人民币普通股
陈宝钢
123,400
人民币普通股
张跃明
119,000
人民币普通股
王芳
105,000
人民币普通股
周波
101,800
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在50万元以上的注释：
1）货币资金：期末余额比年初余额增加94.17%，是因为公司总承包“越南安化年产13万吨制浆厂项目”30%的预收工程款已经收到，分包合同支付尚在进行之中；此外本期首次公开发行2,900万股新股，募集资金正按规定的用途使用之中，尚未使用完毕。
2）应收票据：期末余额比年初余额增加129.50%，是同期收到的银行承兑汇票增加，正常的经营行为所致。
3）应收账款：期末余额比年初余额增加358.33%；预付账款：期末余额比年初余额增加262.65%；应付账款：期末余额比年初余额增加150.98%；预收账款：期末余额比年初余额增加212.85%；主营业务收入：本期发生额比上期发生额增加66.83%；主营业务成本：本期发生额比上期发生额增加81.11%；上述科目增长是因为公司本期业务快速增长（特别是总承包业务大量增加）相应的采购、分包业务也增长较快，导致本期收入成本快速增加，同时各类结算资金余额也大幅增长。
4）其他应收款：期末余额比年初余额增加113.02%，是因为总承包业务增加，合同金额上升，相应各类银行保函保证金增加所致。
5）存货：期末余额比年初余额大辐增加100%以上，是由于公司本期新设了控股子公司“中海诚建设工程有限公司”，其属于建设施工企业，存货增加主要是合并其报表所至。
6）可供出售金融资产：期末余额比年初余额增加204.33%，公司持有股票的股数没有增减变动，是由于期末市价上升所致。
7）应付票据：期末余额比年初余额增加100%以上，是同期支付的银行承兑汇票增加，正常的经营行为所致。
8）应交税金：期末余额比年初余额减少40.83%，系公司9月份代扣代交的个人所得税减少。
9）其他应付款：期末余额比年初余额增加69.26%，是由于公司本期新设了控股子公司“中海诚建设工程有限公司”，增加额主要是合并其报表所至；此外分包业务增加导致收取分包商履约保证金相应增加。
10）股本：期末余额比年初余额增加34.12%，是因为本期公开发行29,000,000.00万股人民币普通股。
11）资本公积：期末余额比年初余额增加331.23%，主要是因为公司本期公开发行股票，共募集资金182,725,000.00元，超过股票面值的部分153,725,000.00元记作资本公积。
12）资产总额：期末余额比年初余额增加119.10%，是因为：a、公司本期公开发行股票共募集资金182,725,000.00元，b、公司本期业务快速增长（特别是总承包业务大量增加）相应的采购、分包业务也增长较快，导致各类应收应付结算资金余额也同时大幅增长。
13）财务费用：本期发生额比上期发生额增加101.30%，是因为公司本期货币资金增加导致银行存款的利息收入大幅增加。