四川沱牌曲酒股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李家顺,主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
2,847,032,425.24
2,552,342,446.45
11.55
股东权益(不含少数股东权益)(元)
1,719,428,358.08
1,695,018,856.52
1.44
每股净资产(元)
5.10
5.03
1.39
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-196,741,327.16
-791.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
-0.58
-791.90
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末
（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)
7,277,512.54
34,528,501.56
391.36
基本每股收益(元)
0.0216
0.1024
367.58
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-
0.0979
-
稀释每股收益(元)
0.0216
0.1024
367.58
净资产收益率(%)
0.42
2.01
增加1.59个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
0.42
1.92
增加1.77个百分点
非经常性损益项目
（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益
-207,483.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
32,760.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额
1,679,936.89
合计
1,505,212.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）
39,917
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
四川省射洪广厦房地产开发公司
11,777,751
人民币普通股
武汉都市环保工程技术股份有限公司
7,125,798
人民币普通股
四川沱牌集团有限公司
5,372,088
人民币普通股
四川省射洪顺发贸易公司
4,018,291
人民币普通股
通乾证券投资基金
1,999,933
人民币普通股
吴耀兰
1,640,100
人民币普通股
程荣初
1,468,800
人民币普通股
徐庭煜
1,286,568
人民币普通股
李力
1,151,301
人民币普通股
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金
996,642
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：
单位：元
项目
期末数
年初数
变动额±
增减率
货币资金
244,608,197.19
143,592,041.63
101,016,155.56
70.35%
应收票据
88,056,700.00
22,618,000.00
65,438,700.00
289.32%
应收账款
84,246,208.35
40,701,567.30
43,544,641.05
106.99%
预付账款
85,618,626.87
28,039,639.07
57,578,987.80
205.35%
其他应收款
21,104,716.58
131,164,650.00
-110,059,933.42
-83.91%
长期股权投资
147,934,887.31
90,572,360.57
57,362,526.74
63.33%
在建工程
42,162,577.35
25,871,154.19
16,291,423.16
62.97%
短期借款
631,000,000.00
359,000,000.00
272,000,000.00
75.77%
应付账款
61,964,245.94
120,696,794.04
-58,732,548.10
-48.66%
预收账款
20,769,032.36
41,077,344.15
-20,308,311.79
-49.44%
注：1、货币资金较年初增长70.35%，主要是由于报告期内公司发行了30,000万元短期融资券资金尚未全部用完，以及收到吉林龙谷生物科技有限公司股权转让款12,494万元。
2、应收票据较年初增长289.32%，主要是由于报告期内公司收到客户的银行承兑汇票较往年大幅度上升，背书转让支付货款相对较少，导致期末应收票据增长幅度较大。
3、应收账款较年初增长106.99%，主要是由于报告期内公司为进行产品结构调整，在销售淡季对部分销售中高档产品且信誉好的老客户实行了铺底赊销所致。
4、预付账款较年初增长205.35%，主要是由于报告期内公司为确保旺季销售储备大宗原辅材料、包装物而预付的货款尚待结算。
5、其他应收款较年初降低89.31%，主要是由于报告期内收回了吉林龙谷生物科技有限公司股权转让款12,494万元。
6、长期股权投资较年初上升63.33%，主要是由于向四川天马玻璃有限公司增资5,104.07万元，以及公司按照权益法核算其投资收益。
7、在建工程较年初增长62.97%，主要是报告期内公司312环境工程、酿酒车间配套等工程建设支出。
8、短期借款较年初增长上升75.77%，主要是由于报告期内公司发行了30,000万元短期融资券。
9、应付帐款较年初下降48.66%。主要是由于报告期内公司加大了部分货款支付力度所致。
10、预收账款较年初下降49.44%，主要是由于报告期内公司预收经销商的货款相对较少所致。
3.1.2公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
单位：元
项 目
2007年年初至报告期期末金额（1-9月）