天津百利特精电气股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长张文利先生,主管会计工作负责人总经理史祺先生及会计机构负责人（会计主管人员）王树民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
868,909,064.11
823,875,381.22
5.47
股东权益(不含少数股东权益)(元)
411,227,493.89
417,302,267.96
-1.46
每股净资产(元)
1.2981
1.5807
-17.88
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
59,479,892.75
748.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.19
602.02
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末
（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)
8,965,957.69
21,537,636.92
20.02
基本每股收益(元)
0.0283
0.0680
0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-
0.0560
-
稀释每股收益(元)
0.0283
0.0680
0
净资产收益率(%)
2.18
5.24
增加0.84个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
1.79
4.31
增加2.75个百分点
非经常性损益项目
（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益
2,184,782.48
债务重组损益
135,813.27
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2,864,967.88
除上述各项之外的其他营业外收支净额
632,196.63
所得税影响数
1,265,446.43
少数股东损益影响数
743,218.90
归属于母公司的非经常性损益
3,809,094.93
合计
4,552,313.83
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股
报告期末股东总数（户）
31,610
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
天津泰鑫实业开发有限公司
3,370,890
人民币普通股
黎睿君
1,200,000
人民币普通股
丁伟
983,840
人民币普通股
王学元
922,200
人民币普通股
天津市机械工业物资总公司
842,724
人民币普通股
刘一韦
710,800
人民币普通股
丁大州
617,300
人民币普通股
王文
549,100
人民币普通股
曾爱军
490,650
人民币普通股
顾燕虹
462,200
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 年初数 增减额 增减比例%
预付账款 22,522,273.24 10,345,381.72 12,176,891.52 117.70
其他应收款 16,879,961.95 8,244,299.608,635,662.35 104.75
预收账款 45,710,062.57 30,534,747.17 15,175,315.40 49.70
应付职工薪酬 13,483,910.25 20,166,451.66 -6,682,541.41 -33.14
应交税费 3,064,306.57 1,786,240.581,278,065.99 71.55
应付股利 2,763,896.37 1,786,711.76977,184.61 54.69
其他应付款 45,888,052.77 33,041,281.83 12,846,770.94 38.88
预计负债 350,000.00 0.00350,000.00 100.00
资本公积 10,162,655.87 64,175,066.86-54,012,410.99 -84.16
本报告期 上年同期增减额 增减比例%
营业税金及附加 4,014,999.63 1,615,654.192,399,345.44 148.51
投资收益9,359,273.41 20,713,347.34-11,354,073.93 -54.82
营业外支出149,267.18 1,636,216.37 -1,486,949.19 -90.88
1、预付账款比年初增长117.70%，主要原因为本期预付百利天开增资款及预付购买原材料款增加等。
2、其他应收款比年初增长104.75%，主要原因为投标保证金、履约保证金、应收出口退税款增加等。
3、预收账款比年初增长49.70%，主要原因为预收货款增加所致。
4、应付职工薪酬比年初下降33.14%，主要原因为本年开始实行新会计准则不再计提职工福利费。
5、应交税费比年初增长71.55%，主要原因为出口退税政策变动，期末使应交增值税增加等。
6、应付股利比年初增长54.69%，主要原因为本期子公司的股利分配尚未支付所致。
7、其他应付款比年初增长38.88%，主要原因为往来款增加所致。
8、预计负债比年初增长100%，主要原因为预计的员工工伤相关费用。
9、资本公积比年初下降84.16%，主要原因为本期用资本公积转增股本。
10、营业税金及附加比上年同期增长148.51%，主要原因为增值税增加而导致的附税增加。
11、投资收益比上年同期下降54.82%，主要原因为上期投资收益中包含了处置派克特精20%股权的投资收益。
12、营业外支出比上年同期下降90.88%，主要原因为本期固定资产处置损失减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性。为保护投资者利益，经向上海证券交易所申请，本公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌，待本公司相关事项公告后恢复交易。
（详见2007年9月21日公司公告，编号2007-24）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
天津液压机械（集团）有限公司是唯一持有公司股份5％以上的股份的股东,做出如下特别承诺：