浙江海越股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吕小奎,主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1,349,278,076.58
1,354,154,386.02
-0.36
股东权益(不含少数股东权益)(元)
641,933,972.92
622,769,779.00
3.08
每股净资产(元)
2.16
3.15
-31.43
年初至报告期期末（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
49,838,333.51
-32.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.17
-54.05
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末
（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)
6,769,301.01
38,964,193.92
-63.19
基本每股收益(元)
0.023
0.131
-82.44
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-
0.136
-
稀释每股收益(元)
0.023
0.131
-82.44
净资产收益率(%)
1.05
6.07
减少1.85个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
1.28
6.30
增加5.32个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益
-41,152.73
除上述各项之外的其他营业外收支净额
2,231,000.00
企业所得税影响数
-722,649.60
少数股东所占份额
-7,412.36
合计
1,459,785.31
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）
16,822
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
孙仲良
6,557,465
人民币普通股
海宁市红宝热电有限公司
2,621,700
人民币普通股
海口海越经济开发有限公司
2,586,140
人民币普通股
孙宜然
2,462,625
人民币普通股
李哲军
1,950,000
人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托2006年第5号
1,871,100
人民币普通股
韩文光
1,387,465
人民币普通股
陈毓秀
1,179,100
人民币普通股
浙江蓝山投资有限公司
1,101,634
人民币普通股
周友发
1,006,950
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目变化情况及原因
1、交易性金融资产报告期期末数较上年度期末数增加3,225.12万元。公司利用闲置资金，投资股票二级市场。截至本报告期期末，公司尚持有价值3,225.12万元的股票。而上年度末，公司售出了全部股票。
2、预付账款报告期期末数较上年度期末数减少4,457.86万元，减少幅度为78.97％。主要原因为公司控股子公司杭州海越置业有限公司预付的备料款已按进度计入开发成本。
3、应收利息报告期期末数较上年度期末数增加588.92万元，全部为公司对参股公司浙江耀江文化广场投资开发有限公司、长春耀江房地产开发有限公司应收取的利息，公司按季确认收益，年终一次性结算。
4、固定资产减值准备报告期期末数较上年度期末数增加328.45万元，增加幅度为519.45％。原因为公司相继对金都、银都、银三角三座加油站进行了改造，相应对上述三座加油站已减值的资产计提了资产减值准备，共计328.45万元。
5、在建工程报告期期末数较上年度期末数增加1,913.16万元，增加幅度为303.59％。主要增加情况：（1）公司以1,699.00万元的价格竞拍得诸暨市庙坞地块，用于开发市区加油站。截至报告期末，已支付土地出让金1,699.00万元及土地契税50.97万元。（2）继金都加油站改造后，公司先后对银都、银三角两座加油站进行了改造。截至报告期末，银都加油站改造工程基本完工，银三角加油站正在施工过程中，两站合计已完工程量163.78万元。
6、应付账款报告期期末数较上年度期末数减少3,066.42万元，减少幅度为52.86％。主要减少情况：（1）2007年1-9月，公司已结算了上年度期末已暂估入账的油气库迁扩建工程款969.56万元；结算了上年度已暂估入账的出口商品采购款955.07万元；已结算上年度末的成品油尾款121.10万元。（2）控股子公司杭州海越置业有限公司开发的海越大楼土建工程已基本完工，2007年1-9月已结算了上年度期末已暂估入账的土建工程款1,009.72万元。
7、预收账款报告期期末数较上年度期末数增加355.02万元，增加幅度为54.94％，主要为出口商品预收款增加。
8、应付职工薪酬报告期期末数较上年度期末数减少369.07万元，减少幅度为32.67％，主要原因为2007年年初发放了上年度期末已计提的奖金。
9、应交税费报告期期末数较上年度期末数减少90.61万元，减少幅度为643.63％。主要原因：2007年7-9月公司免补缴企业所得税的投资收益大于利润总额，相应调减了应交企业所得税183.53万元。由于二季度已按1-6月份的利润申报并全额缴纳企业所得税，导致本报告期期末应交企业所得税余额为-183.53万元。此外，本报告期公司成品油销售增加，库存减少，应交增值税增加。
10、应付股利报告期期末数较上年度期末数增加458.63万元，增加幅度为52.79％。根据公司股东大会审议通过的2006年度利润分配方案，每10股派发现金股利1元（含税），代扣代缴个人所得税后，实际应发放现金股利1,730.51万元。截至报告期末，因部分有限售条件股份尚未领取股利，实际派发2006年现金股利1,057.50万元，派发以前年度现金股利214.38万元。