权证代码 权证名称 数量 成本 期末市值
031003 深发SFC1 100,692 0.00 1,534,546.08
031004 深发SFC2 50,346 0.00 835,089.10
（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。
3、其他资产
项目 金额
交易保证金 1,147,375.45
应收证券清算款 60,019,865.47
应收股利 0.00
应收利息 2,894,704.20
应收申购款 437,113.51
其它应收款 0.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
4、基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内基金未主动投资权证,报告期内因股权分置改革获赠的权证信息如下：
权证代码 权证名称 数量 成本 期末市值
031003 深发SFC1 100,692 0.00 1,534,546.08
031004 深发SFC2 50,346 0.00 835,089.10
6、报告期末基金未持有资产支持证券。
七、基金份额持有人情况
基金名称 基金持有人户数 户均持有份额 基金持有人份额结构
（户） （万份） 个人持有份额（亿份） 占总份额比例 机构持有份额
（亿份） 占总份额比例
合丰成长 26,481 27,732.31 536,306,931.09 73.03% 198,072,297.93 26.97%
合丰周期 27,565 26,193.31 683,425,272.50 94.65% 38,593,379.06 5.35%
合丰稳定 28,307 29,657.23 743,473,798.39 88.56% 96,033,316.78 11.44%
经本基金管理人统计，截止2007年6月30日，本公司员工持有本基金情况如下：
基金名称 本公司员工持有该只基金总份额 占该只基金份额比例
合丰成长 91,355.70 0.012439%
合丰周期 399.11 0.000055%
合丰稳定 1,652.88 0.000196%
八、开放式基金份额变动情况
成长基金 周期基金 稳定基金
合同生效日基金份额 1,021,690,071.80 627,160,140.84 981,417,134.10
期初基金份额 333,316,149.74 109,580,643.98 140,258,776.64
期间总申购份额 1,884,245,791.78 2,569,716,831.49 2,319,366,950.58
期间总赎回份额 1,483,182,712.50 1,957,278,823.91 1,620,118,612.05
期末基金份额 734,379,229.02 722,018,651.56 839,507,115.17
九、重大事件揭示
（一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
（二）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（三）本报告期本基金投资策略未有重大改变。
（四）基金收益分配事项：
本公司于2007年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布分红公告，泰达荷银稳定类行业证券投资基金（合丰稳定基金）向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.3元，权益登记日、除息日为2007年2月8日。
本公司于2007年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布分红公告，泰达荷银稳定类行业证券投资基金（合丰稳定基金）向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.9元，权益登记日、除息日为2007年3月13日。
（五）本报告期本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
（六）本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形。
（七） 基金管理人办公地址、注册地址及客服电话号码的更新
本基金管理人已于2007年1月24日发布变更公司住所的公告，公司住所变更为：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层。本公司住所变更经中国证监会证监基金字[2006]258号文审核批准，并已办理完毕相关工商变更登记手续。
本基金管理人已于2007年3月28日发布变更客服电话号码的公告，新启用的全国统一客服电话为400 698 8888（免长话费）。
本基金管理人已于2007年6月19日发布增加客服电话号码的公告，新增加的客服电话为010-66555662。
（八） 基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金管理人已于2007年1月18日发布关于副总经理任职的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]4号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任傅国庆先生担任公司副总经理。
本基金管理人已于2007年2月3日发布关于副总经理任职的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]24号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任许苓女士、雷学军先生担任公司副总经理。
本基金管理人已于2007年2月5日发布关于总经理变更的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]24号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任缪钧伟先生担任公司总经理。
本基金管理人已于2007年6月2日发布关于副总经理变更的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会批准，许苓女士因个人原因不再担任泰达荷银基金管理有限公司副总经理职务。
该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
（九） 对公司监事的更新
根据公司2007年度第1次股东会议决议，同意陈铁风先生、李克吾女士辞去公司监事的请求，并选举潘孝祖先生、王泉先生为公司监事。
（十）对本基金基金经理的更新
本基金管理人已于2007年3月20日发布关于调整基金经理的公告，聘任魏延军先生担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金（合丰周期）的基金经理，与温震宇先生共同管理该只基金。
本基金管理人已于2007年4月30日发布关于变更基金经理的公告，温震宇先生因个人工作变动的原因不再担任合丰周期基金基金经理。魏延军先生将继续担任泰达荷银价值优化型周期类行业基金的基金经理。
上述基金经理的变更事项已报备北京证监局备案。
（十一）对本系列基金价外法计算方法的更新：
本基金管理人已于2007年4月30日发布了《关于调整泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金申购费用及申购份额计算方法的公告》，自2007年5月8日起，对本系列基金的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算，具体计算公式如下：
净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率）
基金申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值
（十二）对基金托管人的更新
在“四、基金托管人报告”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。