2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
本期基金净收益 508,596,754.54 167,190,941.62
加：期初基金净收益 297,829,469.48 14,873,594.46
加：本期损益平准金 -106,527,181.69 -24,994,374.30
可供分配基金净收益 699,899,042.33 157,070,161.78
减：本期已分配基金净收益 282,659,063.59 26,694,921.37
期末基金净收益 417,239,978.74 130,375,240.41
（四） 净值变动表
2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
期初基金净值 632,355,390.79 623,230,979.50
本期经营活动
基金净收益 508,596,754.54 167,190,941.62
未实现利得 116,085,892.02 102,443,499.61
经营活动产生的净值变动数 624,682,646.56 269,634,441.23
本期基金单位交易
基金申购款 2,268,487,026.86 430,206,750.33
其中：红利再投资 113,716,924.70 3,639,876.12
基金赎回款
2,017,218,555.68 652,048,234.27
基金单位交易产生的净值变动数 251,268,471.18 -221,841,483.94
本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -282,659,063.59 -26,694,921.37
期末基金净值 1,225,647,444.94 644,329,015.42
（五） 会计报表附住
1、本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
2、本报告期未出现重大会计差错。
3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易
(a)关联方关系发生变化的情况
关联方名称 与本基金关系
泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
荷银投资管理（亚洲）有限公司 基金管理人的股东
（b）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
本基金未有与关联方席位进行的证券交易及交易佣金。
(c) 基金管理人、基金托管人报酬
支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
基金管理人报酬 基金托管人报酬
2007年1月1日
至2007年6月30日 11,312,078.50 1,885,346.43
2006年1月1日
至2006年6月30日 4,865,313.98 810,885.64
(d) 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
（e）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入：
本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为106,054,485.01元(2006年6月30日为6,102,215.17元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为217,023.26元(2006年同期为71,810.73元)。
（f）本基金管理公司、本基金管理公司的股东在2006年上半年度、2007年上半年度均未持有本基金。
4、会计报表重要项目说明
(a) 应收利息
2007年6月30日
应收债券利息 3,313,972.08
应收银行存款利息 5,019.59
应收清算备付金利息 11,875.21
应收权证保证金利息 41.04
应收申购款利息 13.00
合计 3,330,920.92
(b) 待摊费用
2007年6月30日
待摊费用 0.00
(c) 估值增值
2007年6月30日
股票投资 166,165,299.21
债券投资 -135,768.40
权证投资 1,180,839.60
合计 167,210,370.41
(d) 应付佣金
2007年6月30日
国泰君安 231,069.68
申银万国 480,707.39
湘财证券 60,518.98
平安证券 235,705.22
兴业证券 332,695.64
国金证券 105,428.42
中信证券 478,006.58
合计 1,924,131.91
(e) 其它应付款
2007年6月30日
交易保证金 750,000.00
基金转换费用 327.33
其他 42.93
合计 750,370.26
(f) 预提费用
2007年6月30日
审计费 32,232.48
信息披露费 49,586.76
合计 81,819.24
(g) 实收基金
2007年1月1日至2007年6月30日
期初数 333,316,149.74
本期申购数 1,884,245,791.78
本期赎回数 1,483,182,712.50
期末数 734,379,229.02
(h) 未实现利得
2007年1月1日至2007年6月30日
期初余额 1,209,771.57
本期投资估值增值 116,085,892.02
申购未实现利得平准金 181,672,599.92
赎回未实现利得平准金 -224,940,026.33
合计 74,028,237.18
(i) 股票差价收入
2007年1月1日至2007年6月30日
股票成交总额 3,068,781,252.21
股票成本总额 2,552,011,865.15
应付佣金 2,563,920.70
股票差价收入 514,205,466.36
(j) 债券差价收入
2007年1月1日至2007年6月30日
债券成交总额 485,932,198.50
债券成本总额 480,985,768.30
应收利息总额 6,658,569.84
债券差价收入 -1,712,139.64
(k) 其他收入
2007年1月1日至2007年6月30日
新股申购手续费返还 0.00
国债兑付手续费返还 0.00
赎回基金补偿收入 2,070,598.77
合计 2,070,598.77
(l) 其它费用
2007年1月1日至2007年6月30日
审计师费 32,232.48
信息披露费 49,586.76
回购交易费用 143.76
银行手续费 34,427.86
银行间服务费 12,670.00
外汇交易中心交易手续费 2,118.05
其它 0.00
合计 131,178.91
(m) 收益分配
登记日 分红率 现金形式发放 再投资形式发放 发放红利合计
2007-1-5 每10份基金份额8.5元 168,942,138.89 113,716,924.70 282,659,063.59
（n）报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价对报告期内股票投资成本等项目的累计影响金额。
本基金于本会计期间未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。