本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为104,317,423.22元(2006年6月30日为927,313.21元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为225,516.81元(2006年同期为16,831.39元)。
（f）本基金管理公司、本基金管理公司的股东在2007年上半年度、2006年上半年度均未持有本基金。
4、会计报表重要项目说明
（a）应收利息
2007年6月30日
应收债券利息 2,446,510.00
应收银行存款利息 4,560.62
应收清算备付金利息 16,928.94
应收买入返售证券利息 0.00
应收权证保证金利息 41.04
应收申购款利息 21.35
合计 2,468,061.95
（b）待摊费用
2007年6月30日
待摊费用 0.00
（c）估值增值
2007年6月30日
股票投资 148,383,033.36
债券投资 -123,881.03
合计 148,259,152.33
(d)应付佣金
2007年6月30日
湘财证券 323,108.29
申银万国 295,783.35
中信证券 131,256.65
高华证券 1,276,715.13
中金证券 636,916.36
合计 2,663,779.78
（e）其它应付款
2007年6月30日
交易保证金 500,000.00
基金转换费用 619.13
合计 500,619.13
(f)预提费用
2007年6月30日
审计费 24,795.19
信息披露费 49,586.76
合计 74,381.95
(g)实收基金
2007年1月1日至2007年6月30日
期初数 109,580,643.98
本期申购数 2,569,716,831.49
本期赎回数 1,957,278,823.91
期末数 722,018,651.56
(h)未实现利得
2007年1月1日至2007年6月30日
期初余额 6,975,269.82
本期投资估值增值 102,259,847.27
申购未实现利得平准金 -446,327,097.35
赎回未实现利得平准金 241,968,803.94
合计 -95,123,176.32
（i）股票差价收入
2007年1月1日至2007年6月30日
股票成交总额 3,986,648,422.33
股票成本总额 3,631,942,953.67
应付佣金 3,339,991.90
股票差价收入 351,365,476.76
（j）债券差价收入
2007年1月1日至2007年6月30日
债券成交总额 458,806,018.93
债券成本总额 456,507,015.27
应收利息总额 5,654,613.09
债券差价收入 -3,355,609.43
(k)其他收入
2007年1月1日至2007年6月30日
新股申购手续费返还 0.00
国债兑付手续费返还 0.00
赎回基金补偿收入 2,032,598.00
合计 2,032,598.00
(l)其它费用
2007年1月1日至2007年6月30日
审计师费 24,795.19
信息披露费 49,586.76
回购交易费用 468.84
银行手续费 40,170.74
银行间服务费 12,460.00
外汇交易中心交易手续费 1,458.70
其它 0.00
合计 128,940.23
(m)收益分配
登记日 分红率 现金形式发放 再投资形式发放 发放红利合计
2007-1-5 每10份基金份额12.40元 63,759,947.09 71,833,306.75 135,593,253.84
（n）报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价对报告期内股票投资成本等项目的累计影响金额。
本基金于本会计期间未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。
5、报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2007年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称 数量 股票成本 股票市值 流通日期
600761 安徽合力 500,000 5,300,000.00 14,250,000.00 2007-7-5
合丰稳定基金
(一)资产负债表
2006年12月31日 2007年6月30日
资产
银行存款 4,213,234.34 106,574,891.09
清算备付金 5,868,710.01 26,122,977.85
交易保证金 359,609.61 1,147,375.45
应收证券清算款 0.00 60,019,865.47
应收股利 0.00
应收利息 368,159.59 2,894,704.20
应收申购款 0.00 437,113.51
其它应收款 0.00
股票投资市值 256,429,736.92 769,840,526.62
其中：股票投资成本 223,127,542.89 631,019,715.99
债券投资市值 65,132,795.25 251,211,221.00
其中：债券投资成本 65,080,778.00 251,620,081.28
权证投资 0.00 2,369,635.18
其中：权证投资成本 0.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
资产总计 332,372,245.72 1,220,618,310.37
负债与持有人权益
负债
应付证券清算款 6,042,843.17 0.00
应付赎回款 575,101.93 3,905,838.96
应付赎回费 302.55 12,243.85
应付管理人报酬 376,739.63 1,480,456.65
应付托管费 62,789.95 246,742.78
应付佣金 724,741.83 2,502,546.36
应付利息 0.00 10,739.72
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 750,000.00 1,000,367.17
卖出回购证券 0.00 98,000,000.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 50,000.00 74,381.95
其它负债
负债合计 8,582,519.06 107,233,317.44
持有人权益
实收基金 140,258,776.64 839,507,115.17
未实现利得 11,943,622.05 19,180,879.16
未分配基金净收益 171,587,327.97 254,696,998.60
持有人权益合计 323,789,726.66 1,113,384,992.93
负债及持有人权益总计 332,372,245.72 1,220,618,310.37
（二）经营业绩表
2007年1月1日至2007年6月30日 2006年1月1日至2006年6月30日
收入 412,120,341.46 92,141,501.85
股票差价收入 408,453,532.43 87,634,080.39
债券差价收入 -4,489,438.12 -111,787.52
权证差价收入 0.00 25,18,476.56
债券利息收入 3,765,987.66 753,162.61
存款利息收入 423,180.61 72,434.13
股利收入 2,113,167.16 1,216,056.40
买入返售证券收入 0.00
其他收入 1,853,911.72 59,079.28
费用 12,652,286.23 2,532,667.41
基金管理人报酬 10,610,307.80 1,990,315.71
基金托管费 1,768,384.61 331,719.26
卖出回购证券支出 146,123.70 119,557.73
利息支出 0.00
其他费用 127,470.12 91,074.71
其中：上市年费 0.00 0.00
信息披露费 49,586.76 49,586.76
审计费用 24,795.19 24,795.19
基金净收益 399,468,055.23 89,608,834.44
加：未实现收益 107,427,374.25 36,440,575.46