（n）报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价对报告期内股票投资成本等项目的累计影响金额。
本基金于本会计期间未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。
5、 本报告期流通转让受限制的基金资产
本基金截至2006年6月30日止流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称 数量 股票成本 股票市值 流通日期
600761 安徽合力 500,000 5,300,000.00 14,250,000.00 2007-7-5
六、投资组合报告
合丰成长基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
项目 金额 占基金总资产比例
股票 844,977,259.53 63.50%
债券 261,004,346.03 19.61%
银行存款和清算备付金 175,125,140.92 13.16%
权证 1,911,360.75 0.14%
其它资产 47,697,155.07 3.58%
合计 1,330,715,262.30 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
行业分类 市值 占基金净值比例
A 农、林、牧、渔业 26,795,343.50 2.19%
B 采掘业 31,049,019.57 2.53%
C 制造业 459,335,779.36 37.48%
C0 食品、饮料 10,558,521.60 0.86%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 46,932,109.50 3.83%
C5 电子 49,874,967.24 4.07%
C6 金属、非金属 8,542,000.00 0.70%
C7 机械、设备、仪表 253,471,815.32 20.68%
C8 医药、生物制品 45,661,589.70 3.73%
C99 其他制造业 44,294,776.00 3.61%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 58,124,124.54 4.74%
G 信息技术业 56,616,503.49 4.62%
H 批发和零售贸易 74,599,001.12 6.09%
I 金融、保险业 52,970,000.00 4.32%
J 房地产业 14,758,343.31 1.20%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 70,729,144.64 5.77%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 844,977,259.53 68.94%
本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的80.30%。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细（单位：元）
股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基金净值
600037 歌华有线 2,701,648 70,729,144.64 5.77%
600717 天津港 2,309,262 58,124,124.54 4.74%
600183 生益科技 4,500,000 55,215,000.00 4.51%
600030 中信证券 1,000,000 52,970,000.00 4.32%
000063 中兴通讯 921,852 50,148,748.80 4.09%
600089 特变电工 1,569,405 48,259,203.75 3.94%
600206 有研硅股 1,261,600 44,294,776.00 3.61%
600143 金发科技 1,049,925 40,464,109.50 3.30%
000410 沈阳机床 1,679,191 40,300,584.00 3.29%
002024 苏宁电器 800,000 37,568,000.00 3.07%
000983 西山煤电 1,099,859 31,049,019.57 2.53%
600150 沪东重机 209,853 29,010,078.72 2.37%
600511 国药股份 704,974 27,409,389.12 2.24%
000829 天音控股 799,861 26,795,343.50 2.19%
002028 思源电气 404,980 25,465,142.40 2.08%
002025 航天电器 955,591 25,409,164.69 2.07%
002106 莱宝高科 815,255 24,465,802.55 2.00%
002022 科华生物 785,000 19,782,000.00 1.61%
600675 中华企业 649,861 14,758,343.31 1.20%
600201 金宇集团 1,209,057 14,629,589.70 1.19%
600761 安徽合力 500,000 14,250,000.00 1.16%
000400 许继电气 999,886 13,418,470.12 1.09%
600312 平高电气 499,927 11,393,336.33 0.93%
002038 双鹭药业 300,000 11,250,000.00 0.92%
600195 中牧股份 499,930 10,558,521.60 0.86%
000560 昆百大A 961,200 9,621,612.00 0.79%
000527 美的电器 300,000 9,120,000.00 0.74%
600456 宝钛股份 200,000 8,542,000.00 0.70%
002097 山河智能 100,000 7,040,000.00 0.57%
600352 浙江龙盛 600,000 6,468,000.00 0.53%
600570 恒生电子 430,323 6,467,754.69 0.53%
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入占期初基金资产净值2%以上的股票明细
股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例
002025 航天电器 147,303,100.13 23.29%
000063 中兴通讯 122,714,602.93 19.41%
600037 歌华有线 98,499,264.11 15.58%
600005 武钢股份 84,456,641.23 13.36%
600261 浙江阳光 79,242,431.23 12.53%
600030 中信证券 78,547,481.28 12.42%
000410 沈阳机床 77,334,537.02 12.23%
600183 生益科技 76,633,312.08 12.12%
002106 莱宝高科 67,991,600.69 10.75%
600717 天津港 65,183,426.53 10.31%
600206 有研硅股 61,772,470.31 9.77%
600143 金发科技 58,622,722.57 9.27%
600570 恒生电子 57,914,152.00 9.16%
000039 中集集团 57,858,338.77 9.15%
600089 特变电工 56,765,512.11 8.98%
000898 鞍钢股份 55,727,199.97 8.81%
000002 万 科Ａ 53,289,802.68 8.43%
600511 国药股份 53,007,137.70 8.38%
600161 天坛生物 52,144,624.20 8.25%
600529 山东药玻 47,637,942.45 7.53%
000157 中联重科 45,004,569.58 7.12%
002070 众和股份 44,793,977.93 7.08%
600016 民生银行 44,296,876.54 7.01%
000983 西山煤电 38,547,993.19 6.10%
600332 广州药业 36,301,255.02 5.74%
002024 苏宁电器 36,237,471.23 5.73%
002022 科华生物 34,241,315.74 5.41%
000400 许继电气 31,609,181.18 5.00%
000829 天音控股 31,131,191.70 4.92%
601628 中国人寿 30,495,373.54 4.82%
600096 云天化 30,017,327.07 4.75%
002093 国脉科技 29,992,758.80 4.74%
600832 东方明珠 29,420,638.79 4.65%
600406 国电南瑞 29,406,455.36 4.65%
002028 思源电气 29,250,562.39 4.63%
600718 东软股份 28,987,459.35 4.58%
600150 沪东重机 28,588,631.46 4.52%
002056 横店东磁 27,742,888.97 4.39%
600036 招商银行 24,572,976.03 3.89%
600050 中国联通 23,962,324.13 3.79%
600675 中华企业 23,850,242.71 3.77%