609,098,093.76 元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
券种 市值（元） 市值占净值比例
国债 54,168,615.00 33.93%
可转债 6,825,600.00 4.28%
合计 60,994,215.00 38.21%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值（元） 市值占净值比例
02 国债⒁ 19,093,615.00 11.96%
21 国债⒂ 15,057,000.00 9.43%
21 国债⑶ 14,126,000.00 8.85%
桂冠转债 6,825,600.00 4.28%
02 国债(10) 5,892,000.00 3.69%
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
本基金报告内未主动或被动持有权证。
（八）报告期内所有的资产支持证券明细
本基金报告期内未投资资产支持证券。
（九）投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、期末其他资产构成
项目 金额（元）
交易保证金 1,830,000.00
应收利息 804,725.08
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证券清算款 10,005,410.18
待摊费用 15,293.80
应收申购款 192,167.10
其他应收款 53,760.00
合计 12,901,356.16
4、期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 市值（元） 市值占净值比例
100236 桂冠转债 6,825,600.00 4.28%
5、本报告期内本基金未主动或被动持有权证。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
项目 份额（份） 占总份额的比例
基金份额持有人户数 4,667 户
平均每户持有的基金份额 25,069.14
机构投资者持有的基金份额 10,270,708.31 8.78%
个人投资者持有的基金份额 106,726,981.83 91.22%
本报告期末本公司基金从业人员未持有本基金份额。
八、开放式基金份额变动
项目 份数(份)
基金合同生效日的基金份额总额 952,004,756.57
报告期初基金份额总额 37,562,300.05
报告期间基金总申购份额 224,757,335.49
报告期间基金总赎回份额 145,321,945.40
报告期末基金份额总额 116,997,690.14
九、重大事件揭示
（一）基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人2007 年4 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天
治基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，刘红兵、吴鹏担任本基金的基金经理，张岗不再担
任本基金的基金经理。
本基金管理人2007 年6 月1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天
治基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，吴鹏不再担任本基金的基金经理，
（三）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
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（五）基金收益分配事项：本报告期内本基金共进行了两次收益分配，每10 份基金份额收益分配
分别为6.40 元和1.90 元，共计分配53,361,075.13 元。
（六）本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。
（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、报告期内租用证券公司交易席位的数量、股票交易量和佣金提取情况
券商名称 席位数量 股票交易量（元）
占股票交易
总量比例
应付佣金（元）
占佣金总量
比例
东北证券 1 392,782,912.81 32.44% 228,797.14 25.47%
申银万国 1 356,961,805.71 29.48% 292,158.32 32.53%
国泰君安 1 246,998,395.33 20.40% 202,129.90 22.51%
华泰证券 1 123,076,681.79 10.16% 100,654.89 11.21%
银河证券 1 91,027,826.02 7.52% 74,411.68 8.28%
合计 5 1,210,847,621.66 100.00% 898,151.93 100.00%
注:上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、报告期内通过各券商交易席位进行的债券、回购交易量情况
券商名称 债券交易量(元)
占债券交易
总量比例
回购交易量(元)
占回购交易
总量比例
华泰证券 28,827,908.20 15.46% 35,200,000.00 22.36%
东北证券 19,363,689.30 10.39% 0.00 0.00%
申银万国 70,645,510.80 37.89% 122,200,000.00 77.64%
国泰君安 44,925,943.60 24.10% 0.00 0.00%
银河证券 22,679,452.00 12.16% 0.00 0.00%
合计 186,442,503.90 100.00% 157,400,000.00 100.00%
3、报告期内租用证券公司交易席位的变更情况：
报告期内新增租用海通证券股份有限公司席位一个。
（九）本报告期内发生的其他重要事项（信息披露报纸为：中国证券报、证券时报）：
1、2007 年1 月6 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富
增长证券投资基金关于申购费率优惠促销活动的公告》。
2、2007 年1 月10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富
增长证券投资基金分红公告》。
3、2007 年1 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富
增长证券投资基金季度报告（2006 年第4 季度）》。
4、2007 年1 月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富
增长证券投资基金分红公告》。
5、2007 年2 月3 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《关于通过
中信建投证券网上交易系统申购天治基金管理有限公司旗下基金实行费率优惠的公告》。
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6、2007 年2 月14 日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富增长证券投资基金
更新的招募说明书摘要（2007 年2 月）》。
7、2007 年3 月17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金
管理有限公司关于变更直销资金账户的公告》。
8、2007 年3 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富
增长证券投资基金年度报告摘要（2006 年）》。
9、2007 年4 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治财富