投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象。
附注2. 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一
致的。
附注3. 本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。
附注4. 关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
企业名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、
基金注册登记人、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
河北证券有限责任公司 基金管理人股东
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东(注)
新时代证券有限责任公司 基金管理人股东(注)
联合证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构(注)
陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人原股东(注)
华林证券有限责任公司 基金管理人原股东(注)
(注)详见“九、重大事项揭示（二）本报告期基金管理人的股权变更事项”。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
A、联合证券：
2007 年1 月1 日至2007 年4 月13 日(注)
买卖
股票成交量
占本期该
类交易成
交量比例
买卖
债券成交量
占本期该
类交易成
交量比例
买卖
权证成交量
占本期该
类交易成
交量比例
交易佣金
占本期
佣金
总量比例
424,858,784.36 4.40% 7,160,967.62 1.24% 6,815,343.71 14.99% 332,096.47 4.29%
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日
买卖
股票成交量
占本期该
类交易成
交量比例
买卖
债券成交量
占本期该
类交易成
交量比例
买卖
权证成交量
占本期该
类交易成
交量比例
交易佣金
占本期
佣金
总量比例
278,778,858.69 21.10% -- -- -- -- 218,146.41 20.48%
B、华林证券：
2007 年1 月1 日至2007 年6 月20 日（注）
买卖
股票成交量
占本期该
类交易成
交量比例
买卖
权证成交量
占本期该
类交易成
交量比例
交易佣金
占本期
佣金
总量比例
2,084,563,737.58 12.47% 49,338,652.60 50.09% 1,631,183.92 12.17%
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日
买卖
股票成交量
占本期该
类交易成
交量比例
买卖
权证成交量
占本期该
类交易成
交量比例
交易佣金
占本期
佣金
总量比例
49,767,633.77 3.77% -- -- 38,943.58 3.66%
注：2007 年4 月13 日为基金管理人公告联合证券转让公司股权的相关变更登记手续已
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
23
办理完毕的公告日。2007 年6 月20 日为基金管理人公告华林证券转让公司股权的相关变更
登记手续已办理完毕的公告日。
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商
承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
（3） 基金管理人报酬
支付融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
本基金在本报告期需支付基金管理人报酬50,992,406.11 元(2006 年同期：
4,344,331.13 元)。
（4）基金托管费
支付中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本报告期需支付基金托管费8,498,734.34 元(2006 年同期：724,055.12 元)。
（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托
管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为6,379,350.35 元(2006 年6 月30 日：
66,925,846.86 元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为
4,058,598.50 元(2006 年同期：254,838.59 元)。
（6）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期与基金托管人中国工商银行进行的银行间同业市场交易明细如下：
交易日期 交易类型 成交金额（元）
2007-6-28 买入银行间债券 61,631,367.12
2006 年度同期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
（7）基金各关联方投资本基金的情况
A. 基金管理公司期末持有本基金份额的情况
无（2006 年6 月30 日：无）。
B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
无（2006 年6 月30 日：无）。
附注5. 基金会计报表重要项目说明
（1）交易保证金
项目 2007-6-30
深圳结算保证金 5,244,992.01
权证交易保证金 98,780.49
合计 5,343,772.50
（2） 应收利息
项目 2007-6-30
应收债券利息 25,099,068.22
应收银行存款利息 39,814.11
应收清算备付金利息 6,126.75
应收保证金利息 40.05
应收认申购款利息 497.69
合计 25,145,546.82
（3） 应付佣金
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
24
项目 2007-6-30
中信建投证券有限责任公司 571,136.92
东方证券股份有限公司 1,274,498.98
金元证券有限责任公司 930,829.76
齐鲁证券有限公司 1,068,491.85
招商证券股份有限公司 1,405,271.00
华林证券有限责任公司 1,007,501.31
海通证券股份有限公司 685,351.06
合计 6,943,080.88
（4） 其他应付款
项目 2007-6-30
应付券商席位保证金 1,000,000.00
应付后端申购费 61,670.14
债券交易费 2,525.00
回购交易费 4,468.45
合计 1,068,663.59
（5） 预提费用
项目 2007-6-30
审计费用 28,264.96
信息披露费 49,588.57
账户维护费 4,500.00
合计 82,353.53
（6） 实收基金
项目 2007-1-1 至2007-6-30
期初数 282,241,429.58
加：本期申购 10,352,001,356.82
其中：红利再投资 231,699,229.91
减：本期赎回 6,157,470,224.07
期末数 4,476,772,562.33
（7） 未实现利得
项目 未实现估值增值(a) 未实现利得平准金 合计