诺安货币基金、诺安优化债券基金“十一”长假前单日(９月２７日)暂停申购及转换转入业务的公告
根据中国证监会《关于２００７年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发［２００６］１２２号)及深沪两市证券交易所的休市安排，２００７年１０月１日(星期一)——２００７年１０月７日(星期日)休市５个工作日(公休日除外)，２００７年１０月８日(星期一)起照常开市。
为保护投资人利益，根据诺安货币市场基金(以下简称“诺安货币基金”)、诺安优化收益债券型证券投资基金(以下简称“诺安优化债券基金”)基金合同和招募说明书的有关规定，决定于“十一”长假前对诺安货币基金、诺安优化债券基金的申购及基金转换业务做如下安排：
１、诺安货币基金、诺安优化债券基金的所有代销机构及直销网点于２００７年９月２７日暂停办理基金的申购业务及转换转入业务。诺安货币基金、诺安优化债券基金的赎回业务及转换转出业务仍正常办理。
２、自２００７年９月２８日起，诺安货币基金、诺安优化债券基金的所有销售网点恢复办理基金的正常申购业务及转换转入业务。根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［２００５］４１号)第十条的有关规定：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于２００７年９月２８日申购或转换转入诺安货币基金的份额，自下一个工作日(即２００７年１０月８日)起开始享受基金的分配权益；投资者于２００７年９月２８日赎回或转换转出诺安货币基金的份额将于下一个工作日(即２００７年１０月８日)起不享受基金的分配权益。
３、从２００７年９月２９日至２００７年１０月７日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。
４、特别提示：对于通过网上交易系统及代销机构办理业务的投资人，２００７年９月２６日下午３：００后以及９月２７日提交的赎回申请，将于９月２８日确认，赎回款将于２００７年１０月８日到达投资人资金账户。２００７年９月２８日提交的赎回申请，将于２００７年１０月８日确认，赎回款将于２００７年１０月９日到达投资人资金账户。
请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越“十一”长假带来不便及资金在途的损失。
咨询办法：
１、诺安基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ；
２、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话：４００－８８８－８９９８，客户服务中心咨询电话：０７５５－８３０２６８８８；
３、诺安货币基金代销机构：中国工商银行、深圳发展银行、招商银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申银万国证券、联合证券、天相投资顾问有限公司、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券；
４、诺安优化债券基金代销机构：华夏银行、招商银行、深圳发展银行、国泰君安证券、联合证券、国信证券、金元证券、长江证券、广发证券、兴业证券、南京证券、湘财证券、中信建投证券、中国银河证券、华泰证券、天相投资顾问有限公司、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、安信证券、江南证券。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○○七年九月二十五日
根据中国证监会《关于２００７年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发［２００６］１２２号)及深沪两市证券交易所的休市安排，２００７年１０月１日(星期一)——２００７年１０月７日(星期日)休市５个工作日(公休日除外)，２００７年１０月８日(星期一)起照常开市。
为保护投资人利益，根据诺安货币市场基金(以下简称“诺安货币基金”)、诺安优化收益债券型证券投资基金(以下简称“诺安优化债券基金”)基金合同和招募说明书的有关规定，决定于“十一”长假前对诺安货币基金、诺安优化债券基金的申购及基金转换业务做如下安排：
１、诺安货币基金、诺安优化债券基金的所有代销机构及直销网点于２００７年９月２７日暂停办理基金的申购业务及转换转入业务。诺安货币基金、诺安优化债券基金的赎回业务及转换转出业务仍正常办理。
２、自２００７年９月２８日起，诺安货币基金、诺安优化债券基金的所有销售网点恢复办理基金的正常申购业务及转换转入业务。根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［２００５］４１号)第十条的有关规定：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于２００７年９月２８日申购或转换转入诺安货币基金的份额，自下一个工作日(即２００７年１０月８日)起开始享受基金的分配权益；投资者于２００７年９月２８日赎回或转换转出诺安货币基金的份额将于下一个工作日(即２００７年１０月８日)起不享受基金的分配权益。
３、从２００７年９月２９日至２００７年１０月７日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。
４、特别提示：对于通过网上交易系统及代销机构办理业务的投资人，２００７年９月２６日下午３：００后以及９月２７日提交的赎回申请，将于９月２８日确认，赎回款将于２００７年１０月８日到达投资人资金账户。２００７年９月２８日提交的赎回申请，将于２００７年１０月８日确认，赎回款将于２００７年１０月９日到达投资人资金账户。
请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越“十一”长假带来不便及资金在途的损失。
咨询办法：
１、诺安基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ；
２、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话：４００－８８８－８９９８，客户服务中心咨询电话：０７５５－８３０２６８８８；
３、诺安货币基金代销机构：中国工商银行、深圳发展银行、招商银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申银万国证券、联合证券、天相投资顾问有限公司、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券；
４、诺安优化债券基金代销机构：华夏银行、招商银行、深圳发展银行、国泰君安证券、联合证券、国信证券、金元证券、长江证券、广发证券、兴业证券、南京证券、湘财证券、中信建投证券、中国银河证券、华泰证券、天相投资顾问有限公司、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、安信证券、江南证券。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○○七年九月二十五日