项目 2007-1-1至2007-6-30
赎回费分成 3,224,709.59
合计 3,224,709.59
（11）其他费用
项目 2007-1-1至2007-6-30
上市年费 29,752.78
信息披露费 62,408.40
审计费用 44,630.98
回购交易费用 2,000.09
银行费用 848.50
债券账户维护费 13,500.00
合计 153,140.75
融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
11
（12）收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数（元） 收益分配总金额（元）
2007 年半年度
第一次中期分红 2.600 233,648,547.37
第二次中期分红 0.500 76,765,768.06
第三次中期分红 0.800 115,160,443.12
第四次中期分红 0.800 140,232,922.27
第五次中期分红 1.000 201,921,932.57
第六次中期分红 1.000 227,985,372.14
合计 6.700 995,714,985.53
附注6. 流通受限制不能自由转让的基金资产
无
附注7. 其他变更事项
根据财政部、国家税务总局财税[2007]84 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的
通知》，经国务院批准，财政部决定从2007 年5 月30 日起，调整证券（股票）交易印花税
税率，由1‰调整为3‰。
七、投资组合报告
（一） 本报告期末基金资产组合情况
项目 金 额（元） 占基金资产总值比例
银行存款及清算备付金 198,375,596.80 5.42%
股票投资市值 3,301,964,660.40 90.27%
债券投资市值 100,808,458.50 2.76%
权证投资市值 9,202,102.18 0.25%
其他资产 47,506,554.88 1.30%
资产合计 3,657,857,372.76 100.00%
（二）期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资部分
行业 市 值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 -- --
B 采掘业 163,987,904.48 4.63%
C 制造业 994,838,610.58 28.13%
C0 食品、饮料 218,619,441.77 6.18%
C1 纺织、服装、皮毛 46,461,166.44 1.31%
C2 木材、家具 -- --
C3 造纸、印刷 -- --
C4 石油、化学、塑胶、塑料 95,490,759.78 2.70%
C5 电子 16,454,988.00 0.47%
C6 金属、非金属 391,738,275.23 11.08%
C7 机械、设备、仪表 210,513,720.72 5.95%
融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
12
C8 医药、生物制品 15,560,258.64 0.44%
C99 其他制造业 -- --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 238,718,344.09 6.75%
E 建筑业 -- --
F 交通运输、仓储业 269,418,474.06 7.62%
G 信息技术业 155,203,080.42 4.39%
H 批发和零售贸易 95,777,310.12 2.71%
I 金融、保险业 915,540,892.99 25.89%
J 房地产业 192,663,323.92 5.45%
K 社会服务业 41,217,167.00 1.17%
L 传播与文化产业 21,057,149.96 0.60%
M 综合类 75,808,158.24 2.14%
合计 3,164,230,415.86 89.49%
（2）积极投资部分
行业 市 值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 17,459,439.84 0.49%
B 采掘业 110,590,945.5 3.13%
C 制造业 9,683,859.20 0.27%
C7 机械、设备、仪表 9,683,859.20 0.27%
合计 137,734,244.54 3.89%
（三）本报告期末股票投资明细
1、指数投资部分
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比例
1 600000 浦发银行 4,615,264 168,872,509.76 4.78%
2 600036 招商银行 6,618,815 162,690,472.70 4.60%
3 000002 万 科Ａ 6,883,261 131,607,950.32 3.72%
4 600030 中信证券 2,385,663 126,368,569.11 3.57%
5 600016 民生银行 10,179,343 116,349,890.49 3.29%
6 600900 长江电力 6,140,788 92,848,714.56 2.63%
7 601318 中国平安 1,114,157 79,673,367.07 2.25%
8 000858 五 粮 液 2,408,260 75,763,859.60 2.14%
9 600019 宝钢股份 6,592,900 72,521,900.00 2.05%
10 000001 深发展Ａ 2,605,070 71,691,526.40 2.03%
11 600519 贵州茅台 596,026 71,332,391.68 2.02%
12 600050 中国联通 11,594,616 68,060,395.92 1.92%
13 600028 中国石化 4,981,044 65,849,401.68 1.86%
14 600009 上海机场 1,423,400 54,103,434.00 1.53%
15 601628 中国人寿 1,279,815 52,613,194.65 1.49%
16 600177 雅戈尔 1,746,004 46,461,166.44 1.31%
17 600309 烟台万华 867,144 46,444,232.64 1.31%
18 601006 大秦铁路 3,023,086 45,769,522.04 1.29%
融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF)2007 年半年度报告
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19 002024 苏宁电器 973,700 45,724,952.00 1.29%
20 600011 华能国际 3,466,395 37,194,418.35 1.05%
21 600104 上海汽车 2,146,352 37,067,499.04 1.05%
22 601988 中国银行 7,251,874 36,404,407.48 1.03%
23 601600 中国铝业 1,552,235 35,825,583.80 1.01%
24 600320 振华港机 1,790,442 35,576,082.54 1.01%
25 601166 兴业银行 996,281 34,959,500.29 0.99%
26 000527 美的电器 1,113,866 33,861,526.40 0.96%
27 000063 中兴通讯 614,532 33,430,540.80 0.95%
28 600005 武钢股份 3,293,309 33,130,688.54 0.94%
29 000039 中集集团 1,083,338 31,763,470.16 0.90%
30 600739 辽宁成大 927,813 31,721,926.47 0.90%
31 000825 太钢不锈 1,405,100 28,186,306.00 0.80%
32 600015 华夏银行 2,302,276 27,719,403.04 0.78%
33 000069 华侨城Ａ 695,400 27,676,920.00 0.78%
34 000402 金 融 街 938,300 27,210,700.00 0.77%
35 600811 东方集团 874,465 26,985,989.90 0.76%
36 600642 申能股份 1,908,000 26,692,920.00 0.75%
37 000898 鞍钢股份 1,498,504 26,508,535.76 0.75%
38 600018 上港集团 3,330,334 25,610,268.46 0.72%
39 600010 包钢股份 3,621,586 25,314,886.14 0.72%
40 000651 格力电器 704,436 24,584,816.40 0.70%
41 600717 天津港 974,600 24,530,682.00 0.69%
42 601328 交通银行 2,200,800 24,186,792.00 0.68%
43 000895 双汇发展 400,001 23,160,057.90 0.66%
44 000983 西山煤电 806,200 22,759,026.00 0.64%
45 600583 海油工程 609,645 22,069,149.00 0.62%
46 600649 原水股份 1,545,062 21,677,219.86 0.61%
47 600887 伊利股份 677,185 21,101,084.60 0.60%