的1.5%除以当年天数逐日累计，至每月月底按月支付。本基金在本期共计提基金
管理人报酬76,538,405.00元(2006年1-6月共计提4,143,649.73元)，已支付
66,292,999.10 元， 期末未支付余额10,245,405.90 元(2006 年6 月30
日:879,652.18元)。
(4) 基金托管费
支付给中国银行股份有限公司的基金托管费按基金前一日的资产净值的
南方高增长证券投资基金 2007 年半年度报告(正文)
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0.25%除以当年天数累计，至每月月底按月支付。本基金在本期需支付托管人报
酬12,756,400.75元(2006年1-6月共计提690,608.24元)，已支付11,048,833.11
元，期末未支付余额1,707,567.64元(2006年6月30日:146,608.70元)。
(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。基金
托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为740,281,180.53元(2006年6月30
日：43,328,846.63元)。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为
3,214,758.39元(2006年1-6月：202,977.32元)。
(6)报告期内与关联方中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券回
购交易情况
2007 年1-6 月 2006 年1-6 月
卖出回购证券协议金额 795,202,400.00 --
卖出回购证券利息支出 286,579.35 --
(7)关联方持有的基金份额
2007 年6 月30 日 2006 年6 月30 日
基金份额 占总份额比例基金份额 占总份额比例
南方基金管理有限公司 50,005,000.00 1.26% 50,005,000.00 11.36%
50,005,000.00 1.26% 50,005,000.00 11.36%
4、基金会计报表重要项目说明 (单位:元)
1.银行存款项目构成
2007 年6 月30 日
活期存款 740,281,180.53
定期存款 --
740,281,180.53
截至本报告期未投资定期存款
2．应收利息
2007 年6 月30 日
应收银行存款利息 174,060.82
应收清算备付金利息 3,881.25
应收债券利息 4,221,118.61
应收权证保证金利息 56.07
4,399,116.75
3.截止2007 年6 月30 日，待摊费用科目无余额。
4.投资估值增值
2007 年6 月30 日
股票估值增值 3,211,560,536.38
债券估值增值 4,795,557.60
权证估值增值 --
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3,216,356,093.98
5.应付佣金
2007 年6 月30 日
广发证券 447,142.10
联合证券 88,537.88
华泰证券 684,125.64
西北证券 228,819.94
银河证券 353,082.98
广州证券 617,854.03
兴业证券 178,157.85
长江证券 70,873.42
申银万国 7,350,558.87
中信建投 558,537.53
齐鲁证券 767,985.36
中信金通 1,328,455.23
第一创业 50,295.43
12,724,426.26
6.其他应付款
2007 年6 月30 日
应付华泰证券席位保证金 250,000.00
应付银河证券席位保证金 250,000.00
应付兴业证券席位保证金 250,000.00
应付长江证券席位保证金 250,000.00
应付中信建投席位保证金 250,000.00
应付长城证券席位保证金 250,000.00
1,500,000.00
7.预提费用
2007 年6 月30 日
审计费用 104,300.75
信息披露费用 148,767.52
上市年费 29,752.78
帐户维护费 4,500.00
287,321.05
8.实收基金
期初数 11,712,008,124.34
加：本期因申购的增加数 2,977,830,478.71
减：本期因赎回的减少数 10,723,456,042.55
期末数 3,966,382,560.50
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9.未实现利得
未实现估值增值/
（减值）
未实现利得损益平
准金
2007 年6 月30 日
年初余额 1,964,730,216.15 709,613,846.91 2,674,344,063.06
加：本年未实现
估值变动数
1,251,625,877.83 1,251,625,877.83
加：本年申购
基金份额
945,491,391.16 945,491,391.19
减：本年赎回
基金份额
3,072,586,965.80 3,072,586,965.83
期末数 3,216,356,093.98 -1,417,481,727.73 1,798,874,366.25
10.股票差价(亏损)收入
2007 年1 月1 日－6 月30 日
卖出股票成交总额 16,227,522,830.21
减：卖出股票成本总额 12,321,205,802.05
卖出股票佣金总额 13,605,656.79
股票差价(亏损)收入 3,892,711,371.37
11.债券差价收入
2007 年1 月1 日－6 月30 日
卖出债券成交总额 415,555,667.54
减：卖出债券成本总额 411,059,205.26
卖出债券应收利息总额 4,708,257.54
债券差价收入 -211,795.26
12.权证差价收入
2007 年1 月1 日－6 月30 日
卖出权证成交总额 92,600,242.25
减:卖出权证成本总额 109,886,022.31
债券差价收入 -17,285,780.06
13.其他收入
2007 年1 月1 日－6 月30 日
赎回费 19,587,216.02
19,587,216.02
14.其他费用
2007 年1 月1 日－6 月30 日
上市年费 29,752.78
信息披露费 148,767.52
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审计费 84,300.75
银行汇划费 16,017.88
账户维护费 15,670.00
银行间交易手续费 2,217.80
296,726.73
15.报告期内未进行收益分配。
16．报告期内基金未有因股权分置改革而被动获得非流通股东支付的现金
对价。
17.截至2007 年6 月30 日止本基金流通受限制的证券情况如下：
序号
流通受限
证券名称
类型
流通受限截
止日期
数量 报告期末市值
占基金净值
比例
估值方法
1 潍柴动力 召开股东大会 2007-7-2 7,400,000 580,900,000.00 6.95% 收盘价
2 中国远洋 网下新股锁定 2007-9-26 441,910 8,069,276.60 0.10% 收盘价
3 云南铜业 定向增发锁定 2008-3-5 10,000,000 177,000,000.00 2.12% 公允价值
4 大族激光 定向增发锁定 2008-6-7 3,000,000 55,260,000.00 0.66% 公允价值
5 火箭股份 定向增发锁定 2008-6-8 7,000,000 156,100,000.00 1.87% 公允价值
6 宜华木业 定向增发锁定 2008-4-2 4,500,000 75,510,000.00 0.90% 公允价值
注：公允价值系执行证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加强基
金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，自2006 年11 月13
日起，基金新投资非公开发行股票按该通知确定的公允价值计算方法估