中邮核心成长基金开放申购赎回业务的公告

fund.e0731.com 天天基金网 2007-09-15
中邮核心成长股票型证券投资基金关于开放申购赎回业务的公告

  中邮核心成长股票型证券投资基金(以下称“本基金”)基金合同已于2007年8月17日正式生效。根据《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》和《中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将本基金开放日常申购、赎回业务有关事项公告如下:

  一、重要提示

  1、本基金类型为契约型开放式,基金代码:590002。

  2、基金管理人、注册登记机构为中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国农业银行。

  3、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读2007年8月9日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的本基金招募说明书,亦可登录本公司网站(http://www.postfund.com.cn)进行查询。

  4、投资者可拨打本公司的客户服务电话:400-880-1618、010-58511618或登录本公司网站了解基金交易等事宜。

  二、申购、赎回业务办理安排

  1、申购、赎回开放日

  本基金自2007年9月17日起办理日常申购、赎回业务。

  本基金的申购、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停申购时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构具体规定的业务办理时间为准。

  2、申购、赎回数额限制

  ①投资者通过直销中心首次单笔最低申购金额为人民币200,000元(含申购费),已在直销中心进行认购或申购的投资者欲追加申购的单笔最低金额为人民币10,000元 (含申购费)。

  ②投资者通过代销机构营业网点申购的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费)。

  ③投资人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回不得少于100份(如该账户在该销售机构托管的单只基金余额不足100份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额);若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

  3、本基金的申购、赎回费率

  ①本基金的申购费用按申购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率如下:

  

  ②赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  

  注:[1] 就赎回费的计算而言,1年指365天,2年为730天,以此类推。

  ③基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率和赎回费率,调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更,基金管理人还应最迟于新的费率实施前2日在至少一种指定的信息披露媒体公告。

  三、本基金销售机构

  投资人可通过如下销售机构办理本基金申购、赎回业务。

  ●直销中心:中邮创业基金管理有限公司

  直销中心咨询电话:010-82290840 传真:010-82294138

  客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打)

  ●代销机构:

  本基金销售机构的营业网点,详见2007年8月9日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的本基金份额发售公告或登陆本公司网站进行查询。本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。

  四、基金信息披露

  从2007年9月17日起,本公司将根据《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》和《中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。

  特此公告。

  中邮创业基金管理有限公司

  2007年9月15日

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