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博时新兴成长基金开放转换和定期定额投资业务公告

fund.e0731.com 天天基金网 2007-08-30
博时新兴成长股票型证券投资基金开放基金转换和定期定额投资业务的公告

  博时新兴成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2007年7月6日生效。根据《博时新兴成长股票型证券投资基金基金合同》和《博时新兴成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,自2007年9月3日起,本基金管理人和销售机构共同推出本基金的基金转换和定期定额计划投资业务。现将有关事项公告说明如下:

  重要提示

  1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记人为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人交通银行股份有限公司。

  2、投资人应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话95105568(免长途话费)、010-65171155或登录本公司网站www.bosera.com查询基金转换和定期定额投资申请的确认情况。

  3、投资人可拨打本公司的客户服务电话或登录本公司网站,了解基金转换及定期定额投资等事宜。

  4、本公告仅对博时新兴成长股票型证券投资基金开放基金转换和定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2007年7月13日《中国证券报》、2007年7月17日《证券时报》、2007年7月19日《上海证券报》上的《博时新兴成长股票型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《博时新兴成长股票型证券投资基金基金合同》和《博时新兴成长股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

  5、原基金裕华的持有人需先办理确权,待确权成功后才可以进行基金的转换和定期定投业务。

  一、基金转换业务

  (一)转换业务适用基金范围

  适用于本基金与本公司已募集和管理的博时价值增长证券投资基金(前收费代码:050001,后收费代码:051001)、博时裕富证券投资基金(代码:050002)、博时现金收益证券投资基金(代码:050003)、博时精选股票证券投资基金(代码:050004)、博时稳定价值债券投资基金(代码:050006)和博时平衡配置混合型证券投资基金(代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前收费代码:050201、后收费代码:051201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(代码:050008)之间的转换。

  (二)适用投资者范围

  本基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金的投资者。

  (三)转换费用

  基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

  (四)业务规则

  1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

  2、前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。

  3、基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

  4、基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

  5、基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。

  (五)暂停基金转换的情形及处理

  出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:

  1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

  2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  3、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金管理人可以取消部分或全部当日已申请的基金转换业务并暂停基金转换业务。

  4、法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。  

  (六)重要提示

  1、本基金转换业务适用于可以销售包括博时新兴成长股票型证券投资基金在内的两只以上(含两只)的博时旗下基金的销售机构,具体办理机构见下表。

  2、本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。

  二、基金定期定额投资计划

  (一)适用投资者范围

  依法可以投资证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

  (二)申购费率

  本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。

  (1)日常申购费率

  本基金申购费率具体为:

  

  (三)扣款日期和扣款金额

  投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每月固定扣款金额,但最低每次不少于人民币100元(含100元)。

  (四)重要提示

  1、本公司直销机构目前尚未办理“定期定额投资计划”,敬请投资者到已开通该项业务的代销机构办理此项业务。如有新增销售机构,本公司将及时公告。

  2、凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。

  3、本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资人可以从T+2日起通过本计划办理网点、致电博时公司客服电话或登录博时公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。

  三、各机构办理业务情况

  (一)办理机构及办理情况

  

  

  (二)上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购、赎回等业务,具体咨询各销售机构。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2007年8月30日

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