基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
日期：二零零七年八月二十九日
诺安货币市场基金2007 年半年度报告
2
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独
立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年8 月20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
诺安货币市场基金2007 年半年度报告
3
目 录
重要提示.......................................................................................................................... 2
一、基金简介................................................................................................................... 4
二、主要财务指标和基金净值表现................................................................................... 5
三、管理人报告............................................................................................................... 5
四、托管人报告............................................................................................................... 6
五、财务会计报告（未经审计）....................................................................................... 7
六、投资组合报告.......................................................................................................... 13
七、 基金份额持有人户数、持有人结构........................................................................ 15
八、开放式基金份额变动............................................................................................... 16
九、重大事件揭示.......................................................................................................... 16
十、 备查文件目录、存放地点和查阅方式...................................................................... 17
诺安货币市场基金2007 年半年度报告
4
一、基金简介
（一）基金名称：诺安货币市场基金
基金简称：诺安货币基金
交易代码：320002
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004 年12 月6 日
期末基金份额总额：1,149,170,288.24 份
（二）投资目标：确保本金的安全性和资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳
定收益。
投资策略：根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况，判断短期利率
的走势，进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置；同时，根据定量和定性方法，
在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。
业绩比较基准: 以当期银行个人活期储蓄利率（税后）作为衡量本基金操作水平的比较
基准。
风险收益特征：本基金流动性高，风险低并且收益稳定。
（三）基金管理人：诺安基金管理有限公司
注册地址：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层
办公地址：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层
邮政编码：518048
法定代表人：刘德树
信息披露负责人：陈勇
联系电话：0755-83026688
传真：0755-83026677
电子信箱：info@lionfund.com.cn
（四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子信箱：custody@icbc.com.cn
（五）基金选定的信息披露的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.lionfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层诺安基金管
理有限公司。
（六）其他有关资料
注册登记机构：诺安基金管理有限公司
办公地址：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层
诺安货币市场基金2007 年半年度报告
5
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
基金本期净收益 20,660,760.72
加权平均基金份额本期净收益 0.0114
期末基金资产净值 1,149,170,288.24
期末基金份额净值 1.0000
基金本期净值收益率 1.14%
基金累计净值收益率 5.84%
提示：本基金收益分配是按月结转份额。
（二）基金净值表现
1、报告期本基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
基金净值
收益率
（1）
基金净值收
益率标准差
（2）
业绩比较
基准收益率
（3）
业绩比较基准
收益率标准差
（4）
（1）-（3）（2）-（4）
过去1 个月 0.1933% 0.0008% 0.0473% 0.0000% 0.1460% 0.0008%
过去3 个月 0.5775% 0.0007% 0.1436% 0.0000% 0.4339% 0.0007%
过去6 个月 1.1427% 0.0006% 0.2856% 0.0000% 0.8571% 0.0006%
过去1 年 2.1832% 0.0014% 0.5760% 0.0000% 1.6072% 0.0014%
自基金合同生效起
至今
5.8375% 0.0031% 1.4787% 0.0000% 4.3588% 0.0031%
2、自基金合同生效以来本基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
04-12-6 05-6-6 05-12-6 06-6-6 06-12-6 07-6-6
诺安货币基金业绩比较基准收益率
三、管理人报告
（一）基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132 号文批准，公司股东为中国
对外经济贸易信托投资有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
日期：二零零七年八月二十九日
诺安货币市场基金2007 年半年度报告
2
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独
立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年8 月20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
诺安货币市场基金2007 年半年度报告
3
目 录
重要提示.......................................................................................................................... 2
一、基金简介................................................................................................................... 4
二、主要财务指标和基金净值表现................................................................................... 5
三、管理人报告............................................................................................................... 5
四、托管人报告............................................................................................................... 6
五、财务会计报告（未经审计）....................................................................................... 7
六、投资组合报告.......................................................................................................... 13
七、 基金份额持有人户数、持有人结构........................................................................ 15
八、开放式基金份额变动............................................................................................... 16
九、重大事件揭示.......................................................................................................... 16
十、 备查文件目录、存放地点和查阅方式...................................................................... 17
诺安货币市场基金2007 年半年度报告
4
一、基金简介
（一）基金名称：诺安货币市场基金
基金简称：诺安货币基金
交易代码：320002
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004 年12 月6 日
期末基金份额总额：1,149,170,288.24 份
（二）投资目标：确保本金的安全性和资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳
定收益。
投资策略：根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况，判断短期利率
的走势，进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置；同时，根据定量和定性方法，
在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。
业绩比较基准: 以当期银行个人活期储蓄利率（税后）作为衡量本基金操作水平的比较
基准。
风险收益特征：本基金流动性高，风险低并且收益稳定。
（三）基金管理人：诺安基金管理有限公司
注册地址：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层
办公地址：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层
邮政编码：518048
法定代表人：刘德树
信息披露负责人：陈勇
联系电话：0755-83026688
传真：0755-83026677
电子信箱：info@lionfund.com.cn
（四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子信箱：custody@icbc.com.cn
（五）基金选定的信息披露的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.lionfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层诺安基金管
理有限公司。
（六）其他有关资料
注册登记机构：诺安基金管理有限公司
办公地址：深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦19-20 层
诺安货币市场基金2007 年半年度报告
5
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
基金本期净收益 20,660,760.72
加权平均基金份额本期净收益 0.0114
期末基金资产净值 1,149,170,288.24
期末基金份额净值 1.0000
基金本期净值收益率 1.14%
基金累计净值收益率 5.84%
提示：本基金收益分配是按月结转份额。
（二）基金净值表现
1、报告期本基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
基金净值
收益率
（1）
基金净值收
益率标准差
（2）
业绩比较
基准收益率
（3）
业绩比较基准
收益率标准差
（4）
（1）-（3）（2）-（4）
过去1 个月 0.1933% 0.0008% 0.0473% 0.0000% 0.1460% 0.0008%
过去3 个月 0.5775% 0.0007% 0.1436% 0.0000% 0.4339% 0.0007%
过去6 个月 1.1427% 0.0006% 0.2856% 0.0000% 0.8571% 0.0006%
过去1 年 2.1832% 0.0014% 0.5760% 0.0000% 1.6072% 0.0014%
自基金合同生效起
至今
5.8375% 0.0031% 1.4787% 0.0000% 4.3588% 0.0031%
2、自基金合同生效以来本基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
04-12-6 05-6-6 05-12-6 06-6-6 06-12-6 07-6-6
诺安货币基金业绩比较基准收益率
三、管理人报告
（一）基金管理人介绍
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132 号文批准，公司股东为中国
对外经济贸易信托投资有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有