下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）基金管理人报酬
支付融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金管理人报酬788,059.31 元（2006 年同期：849,011.83 元）。
（3）基金托管费
支付中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金托管费262,686.49 元（2006 年同期：283,003.93 元）。
（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托
管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为14,696,285.71 元(2006 年6 月30 日：
37,610,294.27 元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为114,355.98
元(2006 年同期：87,874.56 元)。
（5）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期与基金托管人中国工商银行进行的银行间同业市场交易明细如下：
交易日期 交易类型 成交金额（元）
2007-1-10 卖出银行间债券 30,806,973.70
2006 年度同期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
（6）基金各关联方投资本基金的情况
A. 基金管理公司期末持有本基金份额的情况
无（2006 年6 月30 日：无）。
B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
无（2006 年6 月30 日：无）。
附注5. 基金会计报表重要项目说明
（1）应收利息
项目 2007-6-30
应收债券利息 2,840,618.84
应收银行存款利息 6,396.79
应收清算备付金利息 353.25
应收申购款利息 60.70
合计 2,847,429.58
（2 ）应付佣金
项目 2007-6-30
中信建投证券有限责任公司 25,561.90
上海证券有限责任公司 29,874.16
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
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合计 55,436.06
（3）其他应付款
项目 2007-6-30
应付企业债税金 910,810.80
应付券商席位保证金 250,000.00
应付后端申购费 2,996.67
应付债券交易手续费 175.00
合计 1,163,982.47
（4）预提费用
项目 2007-6-30
信息披露费 49,588.57
审计费用 22,315.49
债券账户维护费 4,500.00
合计 76,404.06
（5）实收基金
项目 2007-1-1 至2007-6-30
期初数 214,732,687.42
加：本期申购 623,426,789.88
减：本期赎回 585,536,877.56
期末数 252,622,599.74
（6）未实现利得
未实现估值增值未实现利得平准金合计
2006 年12 月31 日 663,988.47 -5,831,651.30 -5,167,662.83
加：本期净变动数 494,520.51 494,520.51
加：本期申购基金份额 -4,306,672.84 -4,306,672.84
减：本期赎回基金份额 -2,563,646.26 -2,563,646.26
2007 年6 月30 日 1,158,508.98 -7,574,677.88 -6,416,168.90
（7）债券差价收入
项目 2007-1-1 至2007-6-30
卖出债券结算总额 278,606,338.54
减：卖出债券成本总额 253,545,842.83
减：应收利息总额 3,573,813.18
债券差价收入 21,486,682.53
（8）权证损益
项目 2007-1-1 至2007-6-30
卖出权证成交总额 2,710,166.75
减：卖出权证成本总额 1,195,369.94
权证损益 1,514,796.81
本基金权证损益是因投资可分离债券而被动获配的权证部分的卖出差价收入，非主动投
资。
（9）其他收入
截止2007 年6 月30 日,其他收入余额均为基金赎回费按25%的比例归入基金资产的部
分。
（10）其他费用
项目 2007-1-1 至2007-6-30
债券交易佣金 106,292.56
信息披露费 49,588.57
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
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审计费用 22,315.49
债券托管账户维护费 16,620.00
银行间交易手续费 644.55
交易所交易手续费 1,051.81
银行费用 1,712.00
合计 198,224.98
（11）收益分配情况
本基金在本报告期内未进行收益分配。
附注6. 本报告期末流通转让受到限制的基金资产
无
（二）融通深证100 指数基金财务会计报告
1、基金会计表报表
融通深证100指数证券投资基金
资产负债表
二〇〇七年六月三十日
单位：人民币元
附注 2007年6月30日 2006年12月31日
资产：
银行存款 519,571,835.96 14,079,572.87
清算备付金 43,769,273.49 1,484,566.70
交易保证金 6,762,091.91 1,250,000.00
应收证券清算款 -- 940,440.21
应收股利 -- --
应收利息 5(1) 4,726,782.95 132,947.93
应收申购款 242,181,754.57 3,085,651.15
股票投资市值 12,209,987,184.20 682,882,281.26
其中：股票投资成本 11,549,800,667.52 520,675,521.57
债券投资市值 281,329,115.78 29,163,900.74
其中：债券投资成本 279,476,216.48 27,183,020.42
权证投资 39,649,131.43 1,413,611.35
其中：权证投资成本 -- 581,553.65
买入返售证券 -- --
待摊费用 -- --
其他资产 -- --
资产总计 13,347,977,170.29 734,432,972.21
负债：
应付证券清算款 63,585,621.56 --
应付赎回款 212,183,506.95 10,815,372.86
应付赎回费 470,333.87 21,468.74
应付管理人报酬 9,891,289.44 643,021.56
应付托管费 1,978,257.90 128,604.32
应付佣金 5(3) 10,909,404.13 933,887.20
应付利息 -- 460.00
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
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应付收益 -- --
其他应付款 5(4) 1,120,718.47 1,275,139.69
卖出回购证券款 -- 7,000,000.00
预提费用 5(5) 93,760.15 148,333.34
其他负债 -- --
负债合计 300,232,892.47 20,966,287.71
持有人权益：
实收基金 5(6) 8,467,753,295.46 533,327,971.02
未实现利得 5(7) 3,922,140,344.55 94,700,422.84
未分配收益 657,850,637.81 85,438,290.64
持有人权益合计 13,047,744,277.82 713,466,684.50
负债及持有人权益总计 13,347,977,170.29 734,432,972.21