基金份额净值 1.541 1.338
所附附注为本会计报表的组成部分
融通深证100指数证券投资基金
经营业绩表
自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间
单位：人民币元
附 注
2007 年1 月1 日
至2007 年6 月30 日
2006 年1 月1 日
至2006 年6 月30 日
一、收入 957,489,800.82 135,331,321.74
股票差价收入 5(8) 902,441,214.67 119,827,522.34
债券差价收入 5(9) 1,130,633.98 -401,669.02
权证差价收入 5(10) 1,191,187.88 8,643,460.18
债券利息收入 1,332,217.79 419,541.49
存款利息收入 1,249,382.67 64,208.10
股利收入 45,747,964.23 6,375,363.96
其他收入 5(11) 4,397,199.60 402,894.69
二、费用 27,009,754.52 3,348,302.94
基金管理人报酬 4(3) 22,241,887.18 2,630,400.53
基金托管费 4(4) 4,448,377.46 526,080.15
卖出回购证券支出 213,048.63 106,979.00
其他费用 5(12) 106,441.25 84,843.26
其中：信息披露费 49,588.57 43,713.17
审计费用 39,671.58 29,752.78
回购交易费用 1,750.13 --
三、基金净收益 930,480,046.30 131,983,018.80
加：未实现利得 536,668,849.70 113,997,980.98
四、基金经营业绩 1,467,148,896.00 245,980,999.78
所附附注为本会计报表的组成部分
融通深证100指数证券投资基金
收益分配表
自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间
单位：人民币元
附注
2007 年1 月1 日
至2007 年6 月30 日
2006 年1 月1 日
至2006 年6 月30 日
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
15
本期基金净收益 930,480,046.30 131,983,018.80
加：期初基金净收益 85,438,290.64 -86,869,471.13
加：本期损益平准金 439,980,244.64 37,952,221.99
可供分配基金净收益 1,455,898,581.58 83,065,769.66
减：本期已分配基金净收益 5(13) 798,047,943.77 51,961,632.31
期末基金净收益 657,850,637.81 31,104,137.35
所附附注为本会计报表的组成部分
融通深证100指数证券投资基金
净值变动表
自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间
单位：人民币元
附注
2007 年1 月1 日
至2007 年6 月30 日
2006 年1 月1 日
至2006 年6 月30 日
一、期初基金净值 713,466,684.50 674,227,284.72
二、本期经营活动
基金净收益 930,480,046.30 131,983,018.80
未实现利得 536,668,849.70 113,997,980.98
经营活动产生的基金
净值变动数
1,467,148,896.00 245,980,999.78
三、本期基金份额交易
基金申购款 18,169,638,494.64 409,066,502.80
基金赎回款 -6,504,461,853.55 -783,473,132.52
基金份额交易产生的
基金净值变动数
11,665,176,641.09 -374,406,629.72
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益
产生的净值变动数
-798,047,943.77 -51,961,632.31
五、期末基金净值 13,047,744,277.82 493,840,022.47
所附附注为本会计报表的组成部分
2、会计报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
附注1. 基金的基本情况
融通通利系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证监会证监基金字[2003]
第94 号《关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公
司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等
有关规定和《融通通利系列证券投资基金基金合同》发起，并于2003 年9 月30 日募集成立。
本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为融通深证100
指数证券投资基金(以下简称“本基金”)、融通债券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金。
本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息折份额部分共募集2,116,929,381.80 份
基金份额，其中包括本基金477,610,977.87 份基金份额、融通债券投资基金873,320,777.53
份基金份额和融通蓝筹成长证券投资基金765,997,626.40 份基金份额，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第138 号验资报告予以验证。本基金募集期认购
资金利息折份额部分为78,399.29 份基金份额，基金合同生效日本基金份额总额为
477,689,377.16 份。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工
商银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围主要为深证100 指数成份股和债券，以基金非债券资产90%以
上的资金对深证100 指数的成份股进行股票指数化投资，其中股票指数化投资部分不得低于
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
16
基金资产的50%，相对于深证100 指数的跟踪误差不超过0.5%。
附注2. 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一
致的。
附注3. 本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。
附注4. 关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
企业名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、
基金注册登记人、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
河北证券有限责任公司 基金管理人股东
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东(注)
新时代证券有限责任公司 基金管理人股东(注)
联合证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构(注)
陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人原股东(注)
华林证券有限责任公司 基金管理人原股东(注)
(注)详见“九、重大事项揭示（二）本报告期基金管理人的股权变更事项”。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2007 年1 月1 日至2007 年4 月13 日（注）
买卖
股票成交量
占本期该
类交易成
交量比例
买卖
债券成交量
占本期该
类交易成
交量比例
交易佣金
占本期
佣金
总量比例
联合证券 2,582,696,375.23 49.73% 5,266,598.89 10.88% 2,020,975.88 49.77%
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日
买卖
股票成交量
占本期该
类交易成