交量比例
买卖
债券成交量
占本期该
类交易成
交量比例
交易佣金
占本期
佣金
总量比例
联合证券 25,537,177.69 1.71% 0.00 0.00 19,983.24 1.71%
注：2007 年4 月13 日为基金管理人公告联合证券转让公司股权的相关变更登记手续已
办理完毕的公告日。
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商
承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
（3）基金管理人报酬
支付融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
本基金在本期间需支付基金管理人报酬22,241,887.18 元（2006 年同期：2,630,400.53
元）。
（4）基金托管费
支付中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
本基金在本期间需支付基金托管费4,448,377.46 元（2006 年同期：526,080.15 元）。
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
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（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托
管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为519,571,835.96 元(2006 年6 月30 日：
23,881,629.70 元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为774,153.04
元(2006 年同期：55,768.48 元)。
（6）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无（2006 年度同期：无）。
（7）基金各关联方投资本基金的情况
A. 基金管理公司期末持有本基金份额的情况
无（2006 年6 月30 日：无）。
B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
无（2006 年6 月30 日：无）。
附注5. 基金会计报表重要项目说明
（1）应收利息
项目 2007-6-30
应收银行存款利息 113,878.10
应收清算备付金利息 17,726.49
应收认申购款利息 25,782.52
应收债券利息 4,569,395.84
合计 4,726,782.95
（2）投资估值增值
项目 2007-6-30
股票估值增值 660,186,516.68
债券估值增值 1,852,899.30
权证估值增值 39,649,131.43
合计 701,688,547.41
（3）应付佣金
项目 2007-6-30
海通证券 1,804,000.34
中信万通证券 14,117.13
长城证券 1,328,872.81
长江证券 4,898,863.45
联合证券 2,863,550.40
合计 10,909,404.13
（4）其他应付款
项目 2007-6-30
应付券商席位保证金 1,000,000.00
应付后端申购费 120,120.72
应付银行间交易手续费 597.75
合计 1,120,718.47
（5）预提费用
项目 2007-6-30
信息披露费 49,588.57
审计费用 39,671.58
债券托管账户维护费 4,500.00
合计 93,760.15
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
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（6）实收基金
项目 2007-1-1 至2007-6-30
期初数 533,327,971.02
加：本期申购 12,353,865,039.99
减：本期赎回 4,419,439,715.55
期末数 8,467,753,295.46
（7）未实现利得
未实现估值增值未实现利得平准金合计
2006 年12 月31 日 165,019,697.71 -70,319,274.87 94,700,422.84
加：本期净变动数 536,668,849.70 536,668,849.70
加：本期申购基金份额 5,138,168,801.56 5,138,168,801.56
减：本期赎回基金份额 1,847,397,729.55 1,847,397,729.55
2007 年6 月30 日 701,688,547.41 3,220,451,797.14 3,922,140,344.55
（8）股票差价收入
项目 2007-1-1 至2007-6-30
卖出股票成交总额 3,880,265,304.52
减：应付佣金 3,157,463.61
减：卖出股票成本总额 2,974,666,626.24
股票差价收入 902,441,214.67
本基金于本报告期获得股权分置改革中由非流通股股东支付给流通股东的现金对价部
分共计12,150.78元(2006年同期：4,966,074.31)，已全额冲减股票投资成本。
（9）债券差价收入
项目 2007-1-1 至2007-6-30
卖出债券成交总额 5,266,335.56
减：应收利息总额 14,055.23
减：卖出债券成本总额 4,121,646.35
债券差价收入 1,130,633.98
（10）权证差价收入
项目 2007-1-1 至2007-6-30
卖出权证成交总额 1,772,741.53
减：卖出权证成本总额 581,553.65
权证差价收入 1,191,187.88
（11）其他收入
截止2007 年6 月30 日,其他收入余额4,397,199.60 元均为基金赎回费按25%的比例归
入基金资产的部分。
（12）其他费用
项目 2007-1-1 至2007-6-30
信息披露费 49,588.57
银行费用 1,333.22
审计费用 39,671.58
回购交易费 2,347.88
债券托管账户维护费 13,500.00
合计 106,441.25
（13）收益分配情况
每10份基金份额分红数（元） 收益分配总金额（元）
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
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第一次中期分红 0.31 195,602,075.70
第二次中期分红 0.12 151,724,937.76
第三次中期分红 0.08 134,600,585.34
第四次中期分红 0.10 316,120,344.97
合计 0.61 798,047,943.77
附注6. 本报告期末流通转让受到限制的基金资产
无
附注7. 其他变更事项
根据财政部、国家税务总局财税[2007]84 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率
的通知》，经国务院批准，财政部决定从2007 年5 月30 日起，调整证券（股票）交易印花
税税率，由1‰调整为3‰。
（三）融通蓝筹成长基金财务会计报告
1、基金会计报表
融通蓝筹成长证券投资基金
资产负债表
二〇〇七年六月三十日
单位：人民币元
附 注 2007年6月30日2006年12月31日
资产:
银行存款 6,379,350.35 19,802,013.26
清算备付金 15,127,814.31 891,744.97
交易保证金 5（1） 5,343,772.50 1,098,780.49
应收证券清算款 28,428,539.74 12,013,083.68
应收股利 -- --
应收利息 5（2） 25,145,546.82 575,064.57
应收申购款 8,838,222.83 600,335.93