由融通新蓝筹基金管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准
确和完整。
五、财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表
融通新蓝筹证券投资基金
资产负债表
二〇〇七年六月三十日
单位：人民币元
附 注 2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日
资产 ：
银行存款 98,349,134.56 173,810,180.62
清算备付金 11,567,200.19 4,421,867.73
交易保证金 1,042,660.55 631,309.96
应收证券清算款 -- 48,672,403.76
应收股利 -- --
应收利息 5(1) 5,600,573.33 1,858,933.14
应收申购款 11,557,479.20 267,960.95
其他应收款 -- --
股票投资市值 1,193,188,303.71 623,346,250.92
其中：股票投资成本 997,774,182.08 432,518,880.25
债券投资市值 391,475,954.19 222,243,643.93
其中：债券投资成本 389,485,068.37 215,075,391.81
权证投资 11,239,253.15 12,701,888.50
其中：权证投资成本 8,055,921.56 11,670,978.15
买入返售证券 -- --
待摊费用 -- --
其他资产 -- --
资产总计 1,724,020,558.88 1,087,954,439.51
负债：
应付证券清算款 15,345,394.35 9,962,873.16
应付赎回款 13,356,191.32 2,130,540.94
应付赎回费 40,437.42 6,433.55
融通新蓝筹基金2007 年半年度报告
5
应付管理人报酬 2,026,657.45 1,220,094.10
应付托管费 337,776.25 203,349.00
应付佣金 5(3) 2,639,060.51 1,676,583.90
应付利息 97,482.28 92,137.13
应付收益 -- --
其它应付款 5(4) 539,002.14 532,371.80
卖出回购证券款 60,000,000.00 170,000,000.00
预提费用 5(5) 202,854.28 383,000.00
其他负债 -- --
负债合计 94,584,856.00 186,207,383.58
持有人权益:
实收基金 5(6) 1,154,381,079.58 492,678,634.86
未实现利得 5(7) 95,061,296.96 102,609,188.15
未分配收益 379,993,326.34 306,459,232.92
持有人权益合计 1,629,435,702.88 901,747,055.93
负债及持有人权益总计 1,724,020,558.88 1,087,954,439.51
基金份额净值 1.4115 1.8303
所附附注为本会计报表的组成部分
融通新蓝筹证券投资基金
经营业绩表
自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间
单位：人民币元
附注
2007 年1 月1 日
至2007年6月30日
2006 年1 月1 日
至2006年6月30日
一、收入 542,327,334.90 329,551,938.41
1、股票差价收入 5(8) 517,831,170.32 301,982,203.38
2、债券差价收入 5(9) 11,308,981.02 14,878.02
3、权证差价收入 5(10) 5,521,848.71 17,058,777.37
4、债券利息收入 3,366,821.10 3,186,902.26
5、存款利息收入 658,815.61 489,634.28
6、股利收入 1,843,723.84 5,390,539.24
7、买入返售证券收入 -- --
8、其他收入 5(11) 1,795,974.30 1,429,003.86
二、费用 12,274,528.82 9,968,485.39
1、基金管理人报酬 8,473,290.72 7,958,533.49
2、基金托管费 1,412,215.14 1,326,422.32
3、卖出回购证券支出 2,153,143.15 484,481.60
4、利息支出 -- --
5、其他费用 5(12) 235,879.81 199,047.98
其中：上市年费 -- --
信息披露费 148,765.71 131,138.88
审计费用 49,588.57 49,588.57
融通新蓝筹基金2007 年半年度报告
6
三、基金净收益 530,052,806.08 319,583,453.02
加：未实现利得 1,561,805.90 105,425,063.93
四、基金经营业绩 531,614,611.98 425,008,516.95
所附附注为本会计报表的组成部分
融通新蓝筹证券投资基金
收益分配表
自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间
单位：人民币元
附 注
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年1月1日
至2006年6月30日
本期基金净收益 530,052,806.08 319,583,453.02
加：期初基金净收益 306,459,232.92 -78,829,182.67
加：本期损益平准金 53,985,913.69 4,946,790.82
可供分配基金净收益 890,497,952.69 245,701,061.17
减：本期已分配基金净收益 5(13) 510,504,626.35 60,025,461.26
期末基金净收益 379,993,326.34 185,675,599.91
所附附注为本会计报表的组成部分
融通新蓝筹证券投资基金
净值变动表
自二〇〇七年一月一日至二〇〇七年六月三十日止期间
单位：人民币元
附注
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年1月1日
至2006年6月30日
一、期初基金净值 901,747,055.93 1,083,915,930.79
二、本期经营活动：
基金净收益 530,052,806.08 319,583,453.02
未实现利得 1,561,805.90 105,425,063.93
经营活动产生的基金净值变动数 531,614,611.98 425,008,516.95
三、本期基金单位交易：
基金申购款 1,608,531,560.05 357,599,182.96
基金赎回款 -901,952,898.73 -714,280,742.26
基金份额交易产生的基金净值变动数 706,578,661.32 -356,681,559.30
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -510,504,626.35 -60,025,461.26
五、期末基金净值 1,629,435,702.88 1,092,217,427.18
所附附注为本会计报表的组成部分
（二）会计报表附注
(除特别说明外，金额单位为人民币元)
附注1.基金的基本情况
融通新蓝筹证券投资基金（简称“本基金”）经中国证监会证监基金字[2002]41 号文件
“关于同意融通新蓝筹证券投资基金设立的批复”核准发售，基金合同生效日为2002 年9
月13。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,218,864,742.31 份
基金单位。本基金的管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。《融通
融通新蓝筹基金2007 年半年度报告
7
新蓝筹证券投资基金基金合同》、《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报
送中国证监会备案。
附注2. 主要会计政策及会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
附注3.本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额
附注4. 关联方关系及关联方交易
(1) 关联方关系
企业名称 与本基金的关系