赎回费 5,219,026.38 750,927.40
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基金转换费 40,383.75 676.82
合计 5,259,410.13 751,604.22
（14）其他费用
2007年1—6月 2006年1—6月
信息披露费 128,767.52 158,684.51
审计费用 49,588.57 49,588.57
债券托管账户维护费 9,000.00 9,000.00
银行间债券（含回购）交易手续费 31,479.95 6,192.00
汇划费 16,080.60 2,910.29
合计 234,916.64 226,375.37
（15）已分配基金净收益
2007年1—6月
权益登记日 份额收益(每10份) 收益分配金额
2007年1月26日 11.80 1,451,868,009.63
2007年4月18日 0.35 158,876,551.63
本期累计收益分配 12.15 1,610,744,561.26
6、 报告期末流通转让受到限制的基金资产
（1）本报告期末本基金流通受限制股票情况如下：
（2）本报告期末本基金无流通受限制债券。
股票名称 股票数量（股）股票成本（元） 股票市值（元） 估值方法 转让受限原因 上市日期
金陵饭店 106,196 451,333.00 1,531,346.32 收盘价 新股锁定 2007-7-10
连云港 138,007 687,274.86 2,014,902.20 收盘价 新股锁定 2007-7-26
中国远洋 706,307 5,989,483.36 12,897,165.82 收盘价 新股锁定 2007-9-26
中信银行 685,566 3,976,282.80 6,307,207.20 收盘价 新股锁定 2007-7-30
银轮股份 35,867 300,565.46 647,758.02 收盘价 新股锁定 2007-7-18
新民科技 44,106 414,596.40 800,082.84 收盘价 新股锁定 2007-7-18
露天煤业 87,837 860,802.60 3,170,915.70 收盘价 新股锁定 2007-7-18
中环股份 98,899 574,603.19 1,534,912.48 收盘价 新股锁定 2007-7-20
沃尔核材 15,964 250,954.08 779,841.40 收盘价 新股锁定 2007-7-20
利欧股份 19,284 263,997.96 584,498.04 收盘价 新股锁定 2007-7-27
恒星科技 44,423 355,384.00 835,152.40 收盘价 新股锁定 2007-7-27
广宇集团 119,692 1,292,673.60 2,129,320.68 收盘价 新股锁定 2007-7-27
安 纳 达 14,784 119,454.72 337,223.04 收盘价 新股锁定 2007-8-30
实 益 达 25,390 261,517.00 1,198,154.10 收盘价 新股锁定 2007-9-13
顺络电子 19,675 267,580.00 675,049.25 收盘价 新股锁定 2007-9-13
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六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
项 目 金 额（元） 占基金总资产的比例
股票 3,760,132,339.21 67.94%
债券 1,280,009,558.88 23.13%
权证 44,206,408.94 0.80%
银行存款及清算备付金合计 381,792,978.71 6.90%
其他资产 68,442,583.41 1.24%
合计 5,534,583,869.15 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行 业 分 类 市 值 （元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 136,857,288.43 2.50%
C 制造业 1,651,454,284.50 30.15%
C0 食品、饮料 0.00 0.00%
C1 纺织、服装、皮毛 800,082.84 0.01%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 76,041,243.74 1.39%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 339,460,978.53 6.20%
C5 电子 3,408,115.83 0.06%
C6 金属、非金属 596,974,406.41 10.90%
C7 机械、设备、仪表 561,248,174.51 10.25%
C8 医药、生物制品 72,741,441.24 1.33%
C99 其他制造业 779,841.40 0.01%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 14,912,068.02 0.27%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 75,136,000.00 1.37%
I 金融、保险业 1,294,835,568.05 23.64%
J 房地产业 585,405,783.89 10.69%
K 社会服务业 1,531,346.32 0.03%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 3,760,132,339.21 68.65%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量 期末市值 市值占净值比例
1 000001 深发展Ａ 16,702,728 459,659,074.56 8.39%
2 600000 浦发银行 9,324,036 341,166,477.24 6.23%
3 601318 中国平安 3,317,655 237,245,509.05 4.33%
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4 600048 保利地产 4,883,940 224,319,364.20 4.10%
5 000002 万 科Ａ 11,519,510 220,253,031.20 4.02%
6 600036 招商银行 6,335,000 155,714,300.00 2.84%
7 600685 广船国际 3,000,000 150,810,000.00 2.75%
8 600299 星新材料 3,300,000 150,183,000.00 2.74%
9 600663 陆家嘴 5,458,641 138,704,067.81 2.53%
10 000709 唐钢股份 10,815,761 138,225,425.58 2.52%
11 600022 济南钢铁 7,794,070 102,258,198.40 1.87%
12 600028 中国石化 7,664,429 101,323,751.38 1.85%
13 601166 兴业银行 2,700,000 94,743,000.00 1.73%
14 600150 沪东重机 629,737 87,054,842.88 1.59%
15 600282 南钢股份 6,255,202 83,444,394.68 1.52%
16 600331 宏达股份 1,612,141 78,108,231.45 1.43%
17 000960 锡业股份 2,390,061 77,700,883.11 1.42%
18 600963 岳阳纸业 2,990,218 76,041,243.74 1.39%
19 002024 苏宁电器 1,600,000 75,136,000.00 1.37%
20 000527 美的电器 2,423,329 73,669,201.60 1.35%
21 600276 恒瑞医药 1,607,901 72,741,441.24 1.33%
22 600166 福田汽车 5,402,826 69,858,540.18 1.28%
23 000825 太钢不锈 3,400,000 68,204,000.00 1.25%
24 000651 格力电器 1,865,372 65,101,482.80 1.19%
25 600690 青岛海尔 3,867,604 61,881,664.00 1.13%
26 600596 新安股份 1,318,396 56,941,523.24 1.04%
27 600309 烟台万华 1,006,180 53,891,000.80 0.98%
28 600517 置信电气 1,497,251 51,640,186.99 0.94%
29 600585 海螺水泥 774,004 45,635,275.84 0.83%
30 002032 苏 泊 尔 1,229,422 44,505,076.40 0.81%
31 600111 稀土高科 1,300,000 36,166,000.00 0.66%
32 000933 神火股份 1,151,285 32,362,621.35 0.59%
33 601919 中国远洋 706,307 12,897,165.82 0.24%
34 601998 中信银行 685,566 6,307,207.20 0.12%
35 002128 露天煤业 87,837 3,170,915.70 0.06%