基金管理人:友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二○○七年八月二十五日
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 2007 年半年度报告摘要
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止,本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
(一)基金基本资料
1、基金名称:
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
2、基金简称:
友邦盛世
3、交易代码:
460001
4、基金运作方式:
契约型开放式
5、基金合同生效日:
2005年4月27日
6、报告期末基金份额总额:
682,494,006.05份
7、基金合同存续期:
无
8、基金份额上市的交易所:
无
9、上市日期:
无
(二)基金产品说明
1、投资目标:
主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。
2、投资策略:
本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
3、业绩比较基准:
中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%
4、风险收益特征:
较高风险、较高收益
(三)基金管理人
1、名称:
友邦华泰基金管理有限公司
2、信息披露负责人:
陈晖
3、联系电话:
021-5047 2222
4、传真:
021-5047 8668
5、电子邮箱:
customer@aig-huatai.com
(四)基金托管人
1、名称:
中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人:
宁敏
3、联系电话:
010-6659 4977
4、传真:
010-6659 4942
5、电子邮箱:
tgxxpl@bank-of-china.com
(五)信息披露
1、信息披露报纸名称:
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址:
http://www.aig-huatai.com
3、半年度报告置备地点:
上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
二、主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要会计数据和财务指标
序号
主要会计数据和财务指标
项目
2007年上半年
1
基金本期净收益
490,762,542.20元
2
基金份额本期净收益
0.6540元
3
期末可供分配基金份额收益
0.4695元
4
期末基金资产净值
1,221,023,061.00元
5
期末基金份额净值
1.7891元
6
本期基金份额净值增长率
75.94%
(二)基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
阶段
净值
增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
2.23%
2.25%
-3.16%
2.16%
5.39%
0.09%
过去三个月
34.60%
1.92%
23.31%
1.78%
11.29%
0.14%
过去六个月
75.94%
1.95%
54.58%
1.76%
21.36%
0.19%
过去一年
144.03%
1.60%
101.83%
1.41%
42.20%
0.19%
自基金合同生效日起至今
282.66%
1.31%
175.14%
1.19%
107.52%
0.12%
2、基金合同生效以来基金份额净值变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
友邦盛世累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
友邦盛世基金与业绩基准比较图2005/04/27-2007/06/30-40.00%0.00%40.00%80.00%120.00%160.00%200.00%240.00%280.00%320.00%05-4-2605-5-2605-6-2505-7-2505-8-2405-9-2305-10-2305-11-2205-12-2206-1-2106-2-2006-3-2206-4-2106-5-2106-6-2006-7-2006-8-1906-9-1806-10-1806-11-1706-12-1707-1-1607-2-1507-3-1707-4-1607-5-1607-6-15增长率友邦盛世业绩基准
注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(八)投资组合中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。
2、经董事会审议通过,同意李文杰先生辞去本基金基金经理职务,并由汪晖先生于2007年5月31日起担任本基金基金经理。详情请参见2007年5月31日的《关于变更友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理的公告》。
三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券有限责任公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰中短期债券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金和友邦华泰积极成长混合型证券投资基金。
2、基金经理或基金经理小组成员情况
汪晖先生,1991年毕业于南京化工大学无机材料专业,获硕士学位;2000年获南京大学经济学硕士学位。1994年至2002年任华泰证券有限公司高级经理;2002年至2003年任华宝信托投资公司信托基金经理;2003年至2004年任华泰证券有限公司投资经理;2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司。
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二○○七年八月二十五日
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 2007 年半年度报告摘要
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止,本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
(一)基金基本资料
1、基金名称:
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
2、基金简称:
友邦盛世
3、交易代码:
460001
4、基金运作方式:
契约型开放式
5、基金合同生效日:
2005年4月27日
6、报告期末基金份额总额:
682,494,006.05份
7、基金合同存续期:
无
8、基金份额上市的交易所:
无
9、上市日期:
无
(二)基金产品说明
1、投资目标:
主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。
2、投资策略:
本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
3、业绩比较基准:
中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%
4、风险收益特征:
较高风险、较高收益
(三)基金管理人
1、名称:
友邦华泰基金管理有限公司
2、信息披露负责人:
陈晖
3、联系电话:
021-5047 2222
4、传真:
021-5047 8668
5、电子邮箱:
customer@aig-huatai.com
(四)基金托管人
1、名称:
中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人:
宁敏
3、联系电话:
010-6659 4977
4、传真:
010-6659 4942
5、电子邮箱:
tgxxpl@bank-of-china.com
(五)信息披露
1、信息披露报纸名称:
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址:
http://www.aig-huatai.com
3、半年度报告置备地点:
上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
二、主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要会计数据和财务指标
序号
主要会计数据和财务指标
项目
2007年上半年
1
基金本期净收益
490,762,542.20元
2
基金份额本期净收益
0.6540元
3
期末可供分配基金份额收益
0.4695元
4
期末基金资产净值
1,221,023,061.00元
5
期末基金份额净值
1.7891元
6
本期基金份额净值增长率
75.94%
(二)基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
阶段
净值
增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
2.23%
2.25%
-3.16%
2.16%
5.39%
0.09%
过去三个月
34.60%
1.92%
23.31%
1.78%
11.29%
0.14%
过去六个月
75.94%
1.95%
54.58%
1.76%
21.36%
0.19%
过去一年
144.03%
1.60%
101.83%
1.41%
42.20%
0.19%
自基金合同生效日起至今
282.66%
1.31%
175.14%
1.19%
107.52%
0.12%
2、基金合同生效以来基金份额净值变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
友邦盛世累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
友邦盛世基金与业绩基准比较图2005/04/27-2007/06/30-40.00%0.00%40.00%80.00%120.00%160.00%200.00%240.00%280.00%320.00%05-4-2605-5-2605-6-2505-7-2505-8-2405-9-2305-10-2305-11-2205-12-2206-1-2106-2-2006-3-2206-4-2106-5-2106-6-2006-7-2006-8-1906-9-1806-10-1806-11-1706-12-1707-1-1607-2-1507-3-1707-4-1607-5-1607-6-15增长率友邦盛世业绩基准
注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(八)投资组合中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。
2、经董事会审议通过,同意李文杰先生辞去本基金基金经理职务,并由汪晖先生于2007年5月31日起担任本基金基金经理。详情请参见2007年5月31日的《关于变更友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理的公告》。
三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券有限责任公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰中短期债券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金和友邦华泰积极成长混合型证券投资基金。
2、基金经理或基金经理小组成员情况
汪晖先生,1991年毕业于南京化工大学无机材料专业,获硕士学位;2000年获南京大学经济学硕士学位。1994年至2002年任华泰证券有限公司高级经理;2002年至2003年任华宝信托投资公司信托基金经理;2003年至2004年任华泰证券有限公司投资经理;2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司。